Pro și Contra de două zile de tranzacționare Stiluri
După examinarea avantajelor și dezavantajelor fiecărei metode, respectați metoda care se potrivește mai bine strategiei, personalității și nivelului de calificare.
Abordarea Hands-Off
Abordarea hands-off de tranzacționare este atunci când un comerciant plasează o comandă de intrare împreună cu o pierdere stop și o comandă țintă. Oprirea pierderilor și țintelor este compensarea ordinelor care mențin o pierdere la o sumă rezonabilă (de regulă, mai puțin de 1% din capitalul de tranzacționare ) sau ieșirea din comerț la un profit rezonabil pentru condiții. Odată ce a intrat într-un comerț, cu oprirea pierderii și setarea comenzilor țintă, comerciantul așteaptă pur și simplu. În cele din urmă, prețul va atinge pierderea sau ținta stop, încheind tranzacția.
Indiferent de ce face piața, comerciantul permite ca prețul să atingă pierderea de oprire sau ținta. Singura excepție este dacă apar noutăți sau este sfârșitul zilei de tranzacționare. În ambele cazuri, închideți toate pozițiile de tranzacționare pe zi înaintea emisiunilor de știri programate sau la sfârșitul zilei.
Abordarea hands-off nu înseamnă că comerciantul stă acolo, făcând absolut nimic în timp ce se află într-o afacere. Aceștia pot continua să analizeze acțiunea curentă a prețurilor sau să găsească tranzacții în alte instrumente.
Abordarea managementului activ
Cu o abordare activă de gestionare a tranzacțiilor, un comerciant are flexibilitatea de a ajusta oprirea pierderilor sau a nivelurilor țintă și / sau de a ieși dintr-o tranzacție mai devreme decât era planificat inițial.
De asemenea, comerciantul poate alege să rămână într-o tranzacție mai lungă decât era planificată inițial (a se vedea: cât de mult timp să vă păstrați pozițiile de tranzacționare pe zi ), în încercarea de a obține un profit mult mai mare.
Gestionarea activă a comerțului oferă o strategie de tranzacționare mai flexibilă, deoarece comerciantul se poate adapta la ceea ce face piața pe parcursul unei tranzacții. În cazul în care prețul nu face ceea ce se așteaptă, acesta poate închide imediat comerțul sau poate muta pierderea de oprire mai aproape de punctul de intrare, astfel încât să reducă dimensiunea pierderii.
Dacă prețul se mișcă agresiv spre ținta, ei își pot împinge ținta mai departe de punctul de intrare, crescând profitul potențial. Ca alternativă, aceștia ar putea ieși pur și simplu din comerț imediat ce ritmul încetinește.
Dacă prețul se îndreaptă spre țintă, dar apoi începe să se îndrepte spre cealaltă direcție, comerciantul cu gestionare activă poate pur și simplu să închidă poziția, împiedicându-se ca un comerciant câștigător să se transforme într-un ratat.
Pe măsură ce prețul se îndreaptă spre țintă, un comerciant cu gestionare activă ar putea muta pierderea de oprire către țintă, reducând dimensiunea pierderii (sau blocând-o din nou), pe măsură ce prețul se îndreaptă mai mult către țintă. Aceasta se numește o pierdere stop stop . De obicei, comercianții de zi își vor reduce riscul numai prin mutarea stop-loss-ului spre punctul de intrare și ținta o dată într-o tranzacție.
Extinderea pierderii-stop-deplasare mai departe de punctul de intrare și de țintă - probabil înseamnă că comerciantul nu este dispus să accepte pierderea sau a avut un comerț prost planificat și acum crește riscul lor, cu speranța că prețul se va întoarce. Speranța nu aparține zilei de tranzacționare.
Acestea sunt unele dintre tacticile care pot fi folosite cu o abordare activă de management al comerțului. Unele dintre aceste tactici suna foarte bine, teoretic, dar nu exclude abordarea hands-off. Abordarea activă a managementului are și dezavantaje.
Pro și Contra abordării "mâini-off"
Abordarea de tranzacționare de tip hands-off - luarea unui comerț și lăsarea acestuia să atingă pierderea sau ținta stop - este o formă mult mai simplă de tranzacționare decât abordarea managementului activ. Din acest motiv, noii comercianți ar trebui să respecte abordarea hands-off.
Abordarea hands-off permite matematica simplă să facă lucrarea.
Dacă un comerciant câștigă aproximativ 50% din tranzacțiile și are un obiectiv mai mare decât pierderile de oprire, acestea vor produce un profit. Profiturile se bazează pe un act de echilibrare între rata câștigului și rata / recompensa .
Abordarea hands-off permite comercianților să urmărească cu ușurință statisticile și să vadă unde au probleme. De exemplu, deoarece pierderile de oprire și ordinele țintă nu se mișcă odată ce un comerț este plasat, un comerciant poate privi înapoi peste multe tranzacții și poate determina dacă ar putea modifica ușor aceste niveluri (în toate tranzacțiile) pentru a produce rezultate mai bune. Un comerciant poate observa că rata câștigului este scăzută și că prețul se îndreaptă spre țintă (dar nu atinge), dar apoi inversează și atinge pierderea stop. Această înțelegere permite comerciantului să reducă ușor ținta (la toate tranzacțiile), ceea ce va produce mai multe tranzacții câștigătoare, îmbunătățind rentabilitatea globală.
Acest exemplu prezintă dezavantajul abordării hands-off. Un comerciant trebuie să facă ajustări tuturor tranzacțiilor (modificând strategia lor), nu doar celei actuale. Comerciantul nu are nici o libertate în privința tranzacțiilor individuale pentru a obține un profit mai mare dacă prețul se deplasează foarte bine sau dacă se ia un profit mai mic dacă prețul nu se mișcă bine. Acestea fiind spuse, dacă comerciantul nu știe când să renunțe devreme la tranzacționare sau știe când să rămână pentru un profit mai mare (care sunt semnalele dvs. de a face acest lucru?), Abordarea hands-off este cea mai bună.
Pro și Contra abordării managementului activ
Activitatea de tranzacționare a zilei active necesită mult mai multă calificare și control psihologic decât metoda hands-off. Deși, în mâinile drepte, poate fi o abordare puternică.
Principalul beneficiu al abordării manageriale active este că unui comerciant i se permite să se adapteze la schimbarea condițiilor de pe piață în timpul unei tranzacții. În timp ce analiza este făcută înainte de comerț, ceva se poate schimba în timp ce se află într-un comerț. De exemplu, comerciantul s-ar putea să fi cumpărat, dar apoi va observa un model de inversare care se formează pe diagramă. Prețul nu mai este probabil să atingă ținta. Comerciantul activ de gestionare absoarbe aceste informații și iese din comerț înainte de a deveni o pierdere.
Este destul de probabil ca o abordare de management activ să aibă ca rezultat mai multe tranzacții câștigătoare deoarece comerciantul poate ieși pentru un profit mai mic (în loc să-l lase să lovească stop loss) dacă prețul nu se mișcă așa cum era de așteptat. Pericolul este că poate deveni foarte ușor să faci mereu profituri mici. Profiturile mici sunt bune din când în când, dar dacă pierderile (când apar) sunt mai mari decât toate aceste mici profituri, comerciantul ar putea să își piardă banii în general, chiar dacă câștigă 60% sau 70% din tranzacțiile lor.
Întrucât comerciantul știe că poate ieși devreme, pot deveni mai puțin liberi în selecția lor comercială. În loc să aștepte tranzacțiile cu adevărat bune, cu un potențial de profit bun, aceștia pot lua orice schimb, deoarece știu că pot ieși cu un profit mic. Dar astfel de tranzacții nu sunt, de obicei, de mare probabilitate și este puțin probabil să producă câștiguri considerabile sau un profit global în multe tranzacții.
Gestionarea activă a comerțului este mai stresantă, deoarece deciziile sunt în mod constant făcute în timp real. Cu fiecare mișcare de preț pe care comerciantul are deciziile să o facă: Stați? Iesi afara? Mutați pierderea de oprire? Mutați ținta? O astfel de presiune poate duce la decizii de tranzacționare proaste, deoarece disciplina, care este ca un mușchi, poate deveni obosită.
Majoritatea comercianților vor avea o performanță mai bună prin abordarea hand-off, deoarece este mai puțin de reflectat și mai puțin implicat. Cu ani de practică, însă, un comerciant cu experiență ar trebui să poată face mai mulți bani printr-o abordare activă de gestionare. Câștigurile de tranzacționare nu sunt permise să se transforme în pierderi, tranzacțiile câștigătoare sunt maximizate prin ajustarea țintei pentru a corespunde condițiilor curente, iar pierderile de tranzacții sunt reduse la minim prin ieșirea atunci când prețul nu acționează așa cum era de așteptat. Toate acestea înseamnă că pierderea meseriei ar trebui să fie puțin mai mică decât media abordată, iar câștigul mediu va avea o dimensiune similară cu abordarea hands-off (pentru că unele victorii vor fi mai mici, altele vor fi mai mari). Din cauza adaptabilității, comerciantul cu experiență în gestionarea activă va avea probabil o rată de câștig mai mare decât comerciantul cu mâinile libere.
Găsirea celei mai bune abordări pentru dvs.
Există argumente pro și contra pentru abordările de tranzacționare și pentru abordarea activă de gestionare a tranzacțiilor. Dacă tocmai începeți , utilizați abordarea hands-off. Această abordare vă permite să vedeți mai ușor unde se află potențialele probleme. De asemenea, veți putea urmări mișcările de preț (o dată într-o tranzacție) fără presiunea psihologică de a vă adapta comenzile pe baza acestor mișcări de prețuri. Abordarea hands-off funcționează atât timp cât vă monitorizați rezultatele și faceți schimbări subtile ale strategiei globale, pe măsură ce condițiile de pe piață se schimbă de la o lună la alta. În acest fel, rata câștigului și raportul risc / recompensă rămân în echilibru. Amintiți-vă că nu vă interferați cu tranzacțiile individuale, dar vă puteți schimba strategia generală / planul de tranzacționare pe măsură ce observați punctele forte și punctele slabe pe multe tranzacții.
Pe măsură ce urmăriți prețurile, vă veți câștiga experiență în ceea ce privește depistarea atunci când ar trebui să părăsiți tranzacțiile devreme și atunci când ar trebui să rămâneți în meserii mai mult decât v-ați așteptat inițial. Pe măsură ce se dezvoltă această abilitate, puteți opta pentru a trece la o abordare activă de management ... dar nu trebuie. Gestionarea activă necesită mai multă atenție și disciplină , astfel încât este nevoie de mult timp pentru a valorifica potențialul de profit al adaptării la condițiile actuale.
Începeți cu abordarea hands-off și apoi treceți treptat spre o gestionare activă. Luați în considerare compararea celor două abordări, mai ales după ce începeți să utilizați gestionarea activă. Dacă utilizați gestionarea activă, înregistrați și rezultatele pe care le-ați obținut zilnic dacă ați fi utilizat abordarea hands-off. Este foarte posibil ca rezultatele dvs. să fie mai bune cu abordarea hands-off. Urmează orice metodă care generează cele mai bune rezultate. În acest fel, matematica decide ce este cea mai bună abordare pentru tine, și nu ego-ul.