Puterea relativă vă ajută să alegeți un comerț atunci când există mai multe opțiuni
Se intampla tot timpul; aveți o mulțime de tranzacții similare, dar doriți să alegeți cel mai bun . Puterea relativă poate ajuta. În piața bursieră, un sector sau o industrie întreagă poate fi raliuți și doriți să vă implicați. Pe care stocuri le cumperi, din sutele potențiale din acest sector? Sau dacă un sector este slab și vrei să tranzacționezi pe partea scurtă ... ce stocuri alegi?
Aceleași întrebări apar în perechi corelate forex.
Poate că există o perioadă lungă de stabilire a comerțului în GBP / CHF și EUR / CHF. Acestea ar putea fi tranzacții similare, dar care dintre ele este mai bună? ( Gândiți-vă că Forex este confuz? Iată ce trebuie să știți )
Forța relativă este o metodă pentru a lua aceste decizii.
Care este forța relativă (și slăbiciunea)?
Nu, nu este un indicator. Nu confunda rezistența relativă cu RSI (indicele de rezistență relativă).
Rezistența relativă este cea care compară modul în care un anumit activ se desfășoară în raport cu altul. Dacă ambele stocuri de petrol se raliesc, dar unul este în creștere cu 2% astăzi, iar celălalt este de numai 1%, primul este mai puternic. Acesta arată o rezistență relativă în comparație cu celălalt stoc.
În cazul în care EUR / USD este în creștere cu 1% astăzi, iar GBP / USD este mai mare cu 0,5%, atunci euro este mai puternic decât GBP și prezintă o putere relativă. Pentru o înțelegere suplimentară, consultați Cel mai bun comerț pe timp de zi EURUSD .
Slăbiciunea relativă funcționează în același mod. În cazul în care sectorul financiar ETF (XLF) este în scădere cu 3%, în timp ce sectorul energetic ETF (XLE) este doar în scădere cu 1%, atunci Financials sunt relativ slabe în comparație cu energia.
Cum se utilizează forța relativă
Există câteva linii directoare de bază pentru tranzacționarea pe zi folosind forța sau slăbiciunea relativă.
- În timpul perioadelor ascendente (când indiciile majore ale pieței se mută în sus), doriți să tranzacționați în sectoare și acțiuni care prezintă cele mai mari câștiguri. Aceste stocuri se mișcă cel mai mult într-o direcție clară și, prin urmare, cea mai atractivă pentru tranzacționarea pe zi (în funcție de strategie).
- În timpul zilelor downtrend (când indiciile pieței se mută în jos), doriți să tranzacționați în sectoarele și stocurile care prezintă cele mai mari pierderi. Aceste stocuri se mișcă cel mai mult într-o direcție clară și, prin urmare, cea mai atractivă pentru tranzacționarea pe zi (în funcție de strategie).
- Vrei să scurtezi cele mai slabe acțiuni și să mergi mai mult timp mai puternic (a se vedea: Ce înseamnă lung, scurt, bullish și medal? ).
Tranzacționarea cu putere relativă necesită încă o strategie. Nu cumpărați la întâmplare un stoc puternic. Încă mai trebuie să urmați un plan de tranzacționare , care definește modul în care veți intra, cum veți controla riscul, care este mărimea poziției dvs. și cum veți ieși. Forța relativă vă permite să vă cunoașteți anumite active favorabile pentru a vă executa strategia.
Deoarece puterea relativă este legată de o mișcare puternică, strategiile de tranzacționare în tendință funcționează cel mai bine cu această abordare.
Găsirea celor mai buni și cei mai buni și a celor performanți
Pe Fiviz.com, faceți clic pe fila "Grupuri". Acesta va arăta care sectoare sunt performante cele mai bune / cele mai rele astăzi, și în diferite perioade de timp. Apoi, puteți utiliza instrumentul de verificare pentru a vedea care stocuri din acele grupuri sunt cele mai bune și cele mai proaste. Înscrieți-vă la serviciul Elite pentru alerte și mutare în timp real.
Alternativ, pe pagina de pornire, rețineți câștigătorii de top și cei mai în vârstă. Acestea sunt stocurile care sunt cele mai puternice și cele mai slabe în comparație cu celelalte stocuri. Uneori, acest lucru se datorează pur și simplu unei mari diferențe de preț la nivel deschis; prin urmare, stocul pe parcursul zilei nu poate avea tendință în direcția implicită de performanța procentuală a acestuia.
Dacă aveți un grup de acțiuni, perechi valutare sau ETF-uri pe care le urmați în mod regulat, puteți conecta până la șase dintre ele în FreeStockCharts.com și le puteți monitoriza pe toate în același timp. Rapid să vedeți care dintre cele șase sunt cele mai bune / cele mai proaste.
Pentru a face acest lucru, introduceți una din perechile de acțiuni / perechi / ETF-uri în caseta cu simbol principal. Apoi, dați clic pe "Setări" și selectați "Comparație". Introduceți încă 5 simboluri. Dați-le culori distincte pentru a le diferenția. De asemenea, selectați "Afișați scara procentuală". Folosirea procentelor face mult mai ușor compararea unui activ cu altul, deoarece activele pot avea prețuri foarte diferite.
Diagrama atașată prezintă un exemplu.
Cuvântul final
Forța relativă nu este o strategie în sine. Este un instrument care vă ajută să găsiți candidați de bună calitate pentru strategia de tranzacționare deja testată și stabilită. Concentrați-vă pe cumpărarea de acțiuni relativ puternice cu strategia dvs. și vânzarea / scurtarea stocurilor relativ slabe cu strategia dvs.
Ceea ce este puternic sau slab acum, poate să nu fie o oră de acum. Monitorizarea puterii relative este o sarcină constantă, dar poate fi profitabilă, deoarece comerciantul care o conduce va fi întotdeauna tranzacționată în stocurile și sectoarele care se mișcă cel mai mult, văzând cele mai mari câștiguri (pierdute) și pierderi (pentru scurt-metraje). .