1% regulă de risc
Norma de risc de 1% nu riscă niciodată să depășească 1% din contul dvs. pentru o singură tranzacție.
Asta nu înseamnă că dacă aveți un cont de tranzacționare de 30.000 de dolari, puteți cumpăra numai acțiuni de 300 $ (1% din 30.000 $). De fapt, puteți utiliza întregul dvs. capital pe o singură tranzacție, sau chiar mai mult dacă utilizați pârghie . Punerea în aplicare a regulii de risc de 1% înseamnă că luați măsuri de gestionare a riscurilor, astfel încât (probabil) să nu pierdeți mai mult de 1% - 300 USD în acest caz - pe o singură tranzacție. Cum să aplicați aceste tehnici de gestionare a riscurilor, astfel încât să riscați doar 1% din contul dvs. pentru fiecare tranzacție, este discutată mai jos.
Motive pentru utilizarea Regulii de risc de 1%
Tranzacționarea este dificilă și nimeni nu câștigă orice schimb. Norma de risc de 1% contribuie la protejarea capitalului unui comerciant de scăderea semnificativă atunci când nu se tranzacționează bine sau când condițiile pieței fac dificilă realizarea de bani. Dacă riscați 1% din soldul contului dvs. curent pentru fiecare tranzacție, va trebui să pierdeți 100 de tranzacții consecutive pentru a elimina contul. Dacă comercianții începători respectă regula de 1%, mulți dintre ei probabil că vor trece prin primul an dificil.
Există riscul ca 1% (sau mai puțin) pe comerț să pară o sumă mică pentru unii oameni și totuși poate să ofere totuși beneficii mari. Dacă riscați 1%, așteptările dvs. de profit pentru fiecare comerț trebuie să fie de 1,5% până la 2% sau mai mult. Efectuarea mai multor tranzacții pe zi, câștigând câteva puncte procentuale în contul dvs. în fiecare zi este destul de posibilă, chiar dacă câștigați doar jumătate din tranzacțiile dvs.
Iată cum să faceți acest lucru.
1% Aplicație pentru reguli de risc
Riscând 1% din contul nostru, pe un singur comerț, tranzacționăm pe propriile noastre condiții. Prin asta vreau sa spun ca poti face o tranzactie care iti da o rentabilitate de 2% pe contul tau, chiar daca piata a depasit doar o fractiune de procente. În mod similar, puteți risca 1% din contul dvs., chiar dacă prețul se mută, de regulă, la 5% sau la 0,5%. Acest lucru se face folosind obiectivele și comenzile de stopare a pierderilor .
Odată ce ați învățat cum să tranzacționați acțiuni pe zi - sau pe alte piețe, cum ar fi contractele futures sau valutar - să presupunem că vedeți un set de tranzacții în care doriți să cumpărați un stoc la 15 USD. Aveți un cont de 30.000 USD. Te uiți la grafic și vezi prețul recent pus într-un swing pe termen scurt scăzut la 14.90 dolari. Efectuați o pierdere de oprire la 14,89 $, cu un centimetru sub nivelul scăzut al recentei valori (consultați Unde să plasați Stop Loss ). Acum, că știți locația dvs. de pierderi de oprire, puteți calcula câte acțiuni să faceți, astfel încât să nu pierdeți mai mult de 1% din contul dvs.
1% din 30.000 $ este de 300 $, adică riscul contului dvs. Riscul dvs. comercial este de 0,11 USD, care este diferența dintre prețul de intrare și prețul de stopare. Împărțiți-vă riscul contului cu riscul dvs. comercial pentru a obține o mărime corespunzătoare a poziției: $ 300 / $ 0.11 = 2727 acțiuni. Încheiați acest lucru până la 2700. Asta este numărul de acțiuni pe care le puteți lua pentru acest comerț, astfel încât să nu pierdeți mai mult de 1% din contul dvs.
Rețineți că 2700 de acțiuni la 15 USD costă 40.500 USD, ceea ce este mai mult decât cel al comerciantului. Prin urmare, este necesară o pârghie de cel puțin 2: 1 pentru a face acest comerț.
În cazul în care prețul atinge pierderea de oprire, veți pierde aproximativ 1% din capitalul dvs. sau aproape de 300 $ în acest caz. Dar dacă prețul se deplasează mai mult și ieșiți la 15,22 dolari, faceți aproape 2% din banii dvs. sau aproape de 600 $ (comisioane mai puțin). Acest lucru se datorează faptului că poziția dvs. este calibrată pentru a face sau a pierde aproape 1% pentru fiecare $ 0.11 prețul se mișcă. Dacă ieșiți la 15,33 $, faceți aproape 3% din comerț, chiar dacă prețul a crescut doar cu 2%.
Tipul de metoda permite tranzactiilor sa se adapteze pentru a se adapta la toate tipurile de piete, fie volatile, fie sedative si inca fac bani. Metoda este valabilă și pentru toate piețele. Înainte de tranzacționare trebuie să fii conștient de derapaj ; atunci când nu reușiți să ieșiți la prețul de oprire a pierderii și ați putea pierde mai mult decât v-ați așteptat.
Modificări ale regulii
Norma de risc de 1% este comună pentru persoanele cu conturi de tranzacționare mai mici de 100.000 USD. În timp ce se recomandă 1%, odată ce profitați în mod constant, unii comercianți utilizează o regulă de risc de 2%. Este același lucru, cu excepția faptului că aveți dreptul să riscați 2%. Un teren intermediar ar risca doar 1,5% sau orice alt procent sub 2%.
Pentru conturile de peste 100.000 de dolari, mulți comercianți riscă mai puțin de 1%. De exemplu, aceștia pot risca doar 0,5% sau chiar 0,1% a pe cont mare. În cazul tranzacționării pe termen scurt devine greu să risti 1%, deoarece dimensiunile poziției devin atât de mari. Fiecare comerciant găsește un procent în care se simt confortabil și care se potrivește cu lichiditatea pieței pe care o tranzacționează. Indiferent de procentul pe care îl alegeți, păstrați-l sub 2%.
Cuvântul final privind regula de risc de 1%
Regula de 1% poate fi ajustată pentru a se potrivi dimensiunii și pieței fiecărui comerciant individual. Setați un procentaj în care riscați și apoi calculați mărimea poziției pentru fiecare tranzacție în funcție de prețul de intrare și de pierderea stop. Urmând regula de 1% înseamnă că puteți rezista unui șir lung de pierderi. Presupunând că câștigătorii sunt mai mari decât ratați, veți găsi că capitalul dvs. nu scade foarte repede, dar poate crește destul de repede. Înainte de a rata orice bani, chiar și 1%, este recomandat să practicați o strategie într-un cont demo și să vă asigurați că sunteți în mod consecvent profitabil cu ea.