Și cum să controlați riscurile
Pentru a evita acest lucru, limitați riscul pentru fiecare comerț. Iată cum să faceți acest lucru.
Cât de mare este capitalul de risc pentru fiecare comerț
Cât de mult capital riscați depinde de mărimea contului dvs., dar, ca regulă generală, nu riscați mai mult de 1% din contul dvs. pentru o tranzacție. Aceasta înseamnă că nu pierdeți mai mult de 1% din contul dvs. într-o singură tranzacție .
Dacă aveți un cont de 30.000 USD, puteți pierde până la 300 USD pe comerț, dar puteți totuși să utilizați tot capitalul. De exemplu, dacă cumpărați 1.000 de acțiuni dintr-un stoc de 29 USD pe care l-ați folosit cel mai mult (29.000 dolari) din puterea dvs. de cumpărare, dar atâta timp cât nu pierdeți mai mult de 300 $, riscul dvs. este mai mic de 1%.
Mulți comercianți noi cred că riscând 1% înseamnă că pot utiliza doar 1% din capitalul lor într-un comerț; nu este adevarat. Cei mai mulți comercianți de zi utilizează o parte semnificativă a capitalului lor, sau chiar folosesc mai mult capital decât au (prin pârghie ), în fiecare comerț.
Variații ale riscului comercial
Unii comercianți sunt dispuși să riste până la 2% din contul lor.
Acest lucru este tipic în cazul în care contul este mai mic și comerciantul este dispus să riste mai mult pentru a face mai mult din contul mai mic. În piața de valori vi se cere să aveți un comerț de 25.000 de dolari pe zi ( există câteva alternative ); dacă riscați 1 la sută puteți pierde până la 250 dolari pe un comerț - care ar trebui să fie mai mult decât suficient.
Dacă riscați 2%, puteți risca până la 500 $.
Cu un cont mare, setați un risc fix în dolari, care este mai mic cu 1%. De exemplu, dacă aveți un cont de 500 000 USD, puteți risca până la 5000 USD pe comerț, însă nu trebuie să riscați 1% dacă nu doriți. Riscul de 1000 $ sau chiar 100 $ pe comerț poate oferi o viață excelentă . Dacă aveți un cont mare și nu doriți să riscați 1 la sută, alegeți o sumă în dolari care este mai mică de 1 la sută și rămâneți cu el. Atâta timp cât faceți un venit cu care sunteți mulțumit, asta este tot ce contează. Nu țineți mai mult decât aveți nevoie.
Asigurați-vă că tranzacțiile nu depășesc limita de risc
Acum știi cât ar trebui să risciți pentru fiecare tranzacție, pe baza dimensiunii contului. Pentru majoritatea comercianților de zile de piață care riscă 1% sau mai puțin este ideal.
Acum trebuie să vă asigurați că într-adevăr respectați această limită de risc. Dacă aveți un cont de 30.000 $, puteți risca 300 $. Cea mai ușoară modalitate de a vă asigura că nu pierdeți mai mult de 300 de dolari este să utilizați o comandă de stopare a pierderilor . O comanda de pierderi la sfarsit te scoate dintr-o comert cand pretul se misca impotriva ta si atinge un anumit pret prestabilit.
Iată un exemplu. Să presupunem că ați cumpărat un stoc la 14 dolari. Se pare că s-ar putea ridica la 14,50 dolari, dar poate fluctua un pic înainte de a face acest lucru.
Prețul a scăzut recent de 13,80 $, astfel încât să vă plasezi o oprire chiar sub acest nivel de suport mic, la 13,78 $. Distanța dintre prețul de intrare și pierderea de oprire este de 0,22 RON.
Puteți risca până la 300 $, deci împărțiți 300 $ cu 0.22 $ și obțineți 1.363, câte cote puteți cumpăra. Dacă cumpărați 1.363 de acțiuni (rotunjite în mod ideal la 1.300) și pierdeți 0.22 dolari pentru acele acțiuni, ați pierdut 299.86 dolari. Care este destul de aproape pierderea maximă de 300 $.
Achiziționarea acestor acțiuni costă 14 x 1363 dolari = 19.082 dolari, astfel încât o parte semnificativă din fondurile disponibile a fost utilizată pentru a face comerțul, dar mai puțin de 1 la sută este de fapt la risc.
Riscul de 1 la sută sau mai puțin este, de asemenea, o idee bună, pentru că, ocazional, vom ajunge să pierdem mai mult decât ne-am negociat pentru o tranzacție. Deși am stabilit o comandă de pierdere a pierderilor, am putea suporta o alunecare , rezultând o pierdere de peste 1%.
De obicei, alunecarea este minimă, presupunând că evitați tranzacționarea în jurul evenimentelor majore de știri și stocurilor comerciale cu o mulțime de volum .
Cuvântul final privind riscul comercial
Dacă deschideți un cont cu mai mult de stocurile de tranzacționare de 25.000 de dolari necesare, riscând 1 la sută pe comerț, este o mulțime. Presupunând că ați câștigat aproximativ 50% din tranzacțiile dvs. (sau mai mult) și puteți câștiga cu 1,5% până la 2% câștigătorii și păstrați pierderile la 1% sau mai puțin (din capitalul contului), veți obține un venit bun. Acest lucru poate părea ușor, dar necesită o metodă solidă și bine practicată pentru stocurile de tranzacționare de zi .
Riscul de 2% este inutil, și este cel mai mult un comerciant de acțiuni ar trebui să riște într-o singură tranzacție. Ocazional, vom ajunge la o pierdere mai mare decât ne așteptăm, deci cu cât riscul inițial este mai mic, cu atât mai bine. Pentru a limita corect riscul, stabiliți o pierdere de oprire și apoi calculați numărul de acțiuni pe care le puteți lua pentru a păstra riscul sub 1%. În acest fel, fiecare tranzacție este calibrată perfect pentru mărimea contului și a contului. Riscul este controlat, dar încă permite un venit bun.