Majoritatea au greșit. Vreți să păstrați riscul mic pentru a produce profituri mari
Una dintre cele mai înșelătoare declarații în tranzacționare este "Trebuie să riscați mai mult pentru a face mai mult" sau "Risc foarte mult pentru a face multe". Pur și simplu nu este cazul. Dimpotrivă, comercianții ar trebui să încerce să riște mai puțin pe fiecare comerț pentru a obține profituri mai mari. Iată cum se face și de ce.
Menținerea riscului de tranzacționare mic
Când vine vorba de riscul de tranzacționare , majoritatea oamenilor au totul greșit. Riscul unor sume mici pentru fiecare tranzacție, cum ar fi 1% din soldul contului, este mai probabil să producă profituri mari pe termen lung decât riscând 20% din cont.
Motivul este că, indiferent de cât de bun primește un comerciant, se întâmplă să se întâmple pierderi de tranzacții ... uneori mai multe la rând. Cu cât există mai mult risc pentru fiecare comerț, cu atât este mai mare riscul de ruină - posibilitatea de a pierde totul.
Riscând 1% din soldul contului dvs. pe comerț, riscul de ruină este foarte scăzut.
Modul în care folosești 1% este cheia, totuși. Dacă aveți un cont de 10.000 de dolari care riscă 1%, nu înseamnă că achiziționați un stoc (sau un alt activ) în valoare de 100 USD și lăsați-l să călătorească. În schimb, luați 1% și combinați-l cu un obiectiv de pierderi și profit pentru a maximiza eficiența capitalului dvs. desfășurat.
Rata de recompensare a riscului și rata de câștig
Ști cât de mult din contul tău poți risca, dar acum trebuie să determini cum va fi folosit acel capital. Pentru a face acest lucru trebuie să vă stabiliți punctul de intrare, opriți pierderea și ținta de profit. De exemplu, acțiunea ZXYZ se tranzacționa la 17,15 USD. Vrei să - l vinzi pe scurt la 17,11 $ și să ai un cont de 10,000 $ (vezi Zilele de tranzacționare de zi cu mai puțin de 25,000 $ ).
Riscând 1% din contul dvs., vă puteți permite să pierdeți 100 $. De la analizarea graficului de acțiuni, vă decideți să stabiliți o pierdere de oprire la 17,22 USD pentru schimbul de zile. Riscul este de numai 0,11 dolari pe acțiune, dar vă este permis să riscați 100 $, deci împărțiți 100 $ cu riscul pe acțiune (0,11 $) și veți obține 909. Așa sunt multe acțiuni pe care le puteți vinde pe scurt (mărimea poziției).
Rotiți-l până la 900.
De asemenea, dacă vă uitați la diagrama prețurilor pe care o stabiliți, un profit bun este de 16,70 USD. Pe baza punctului de intrare, acest lucru vă oferă un profit potențial de 0,41 dolari. Raportul risc / recompensă este de 0,11 $ împărțit la 0,41 $, pentru 0,27. Riscul dvs. este de numai 1/4 din profitul dvs. potențial. Prin limitarea atât a riscului pentru contul dvs., cât și a riscului pentru tranzacția dvs. cu o pierdere de oprire, nu este probabil să pierdeți mai mult de 1% ( alunecarea poate duce la o ușoară creștere a pierderii), dar dacă câștigați tranzacția dvs., vă apropiați de Profit 4% din soldul contului dvs. (pentru că ați riscat 1% și profitul dvs. potențial este aproape de patru ori riscul dvs.). Vedeți schema atașată pentru exemplul de comerț (faceți clic pentru o versiune mai mare).
4% din capitalul propriu al contului reprezintă un câștig mare pentru o singură tranzacție. Câteva tranzacții câștigătoare au ca rezultat un câștig pe care majoritatea investitorilor îl realizează pe parcursul unui an! Cu toate acestea, riscul nostru este încă foarte scăzut și calculat.
Riscul de ruinare este aproape de zero și totuși putem face câștiguri uriașe prin menținerea riscului mic .
Rata de recompensă nu este însă singurul factor pe care trebuie să-l luăm în considerare. Un mare raport risc / recompensă este inutil dacă obiectivul nostru de profit nu are aproape nici o șansă de a fi lovit. Acesta este locul în care majoritatea comercianților merg în neregulă. Ei învață despre ratele de recompensă a riscului și cred că un raport de 0,1 este mai bun decât un raport de 0,5 sau 0,75.
Asta nu e neapărat adevărat. Trebuie să stabiliți pierderea de oprire și ținta pentru fiecare tranzacție pe baza a ceea ce este rezonabil (acțiunea recentă a prețului), și nu ceea ce doriți să se întâmple.
În mod ideal, faceți tranzacții în care riscul / recompensa este mai mică de 0,5, dar cu cât este mai redus raportul, asigurați-vă că obiectivul de profit este încă probabil să fie atins. O țintă extraordinară de profit, care nu este atinsă niciodată, este inutilă și înseamnă că sunteți oprit (pierdeți) din tranzacțiile dvs. mai des. Pentru mai multe informații, consultați Comerțul cu zile mai bune, utilizând ratele Win-Rate și Risc-Reward .
Practica strategiilor dvs. într-un cont demo timp de câteva luni vă va oferi o idee bună ce fel de câștig-rată (probabilitatea unei tranzacții de succes) și raportul risc / recompensă funcționează bine pentru ceea ce tranzacționați. Pentru idei cu privire la metodele de țintire a profitului, consultați extensiile și retragerile Fibonacci, precum și stabilirea țintei de profit și a nivelului pierderilor de oprire în timpul tranzacționării de o zi.
Rezumat: Modul în care Day Trading Small produce mari returnări
Riscând o sumă mică din contul dvs. pentru fiecare tranzacție, reduceți foarte mult riscul de ruinare și puteți obține profituri mai mari decât cei care se leagă pentru garduri cu tranzacții cu risc ridicat. Un comerț cu un raport favorabil risc / recompensă înseamnă că puteți risca 1% din contul dvs., dar faceți 2%, 3%, 4% + pentru o tranzacție în câteva minute. Chiar dacă câștigați doar 50% din tranzacțiile dvs., câștigurile zilnice rezultate pot fi mari. Făcând-o zi după zi - menținând riscul mic și calculat - poate duce la o întoarcere anuală mare.
Gândiți-vă puțin: limitați riscul de cont și riscul comercial, apoi stabiliți obiective rezonabile care sunt susceptibile de a fi atinse. Așa faceți profituri mari în timp ce riscați doar o sumă mică.