Introducere în volum și modul de utilizare a volumului.
Volumul este numărul de acțiuni (sau contracte) care fac schimb de mâini într-un stoc (sau contract futures ) pe o anumită perioadă de timp. Este o metrică cheie deoarece permite comercianților să cunoască nivelul de lichiditate al unui activ - cât de ușor este intrarea sau ieșirea dintr-o poziție apropiată de prețul curent (care se schimbă frecvent).
Cumpărarea volumului și a volumului de vânzare
Cu cât este mai mare volumul, cu atât este mai ușor să cumpărați și să vindeți cantități mari (sau mici) de stocuri, deoarece alți comercianți sunt acolo pentru a îndeplini cealaltă parte a comerțului.
Pentru fiecare tranzacție trebuie să existe un cumpărător și un vânzător. Pentru a cumpăra un vânzător trebuie să vă vândă, și de a vinde un cumpărător trebuie să cumpere de la tine.
Acest lucru duce la o anumită confuzie, deoarece veți auzi adesea expresii precum:
- Vânzătorii sunt în control.
- Volumul de cumpărare depășește volumul de vânzare.
- Este o zi greu de cumpărare volum.
Cumpărătorii sunt în control atunci când prețul este împins mai sus. Volumul de cumpărare este volumul care apare la prețul de ofertă. Acesta este cel mai mic preț de vânzare anunțate sunt dispuși să vândă la. Dacă cineva cumpără la acel preț, arată că acțiunea este dorită (de către persoana respectivă) și se numește volum de cumpărare (vedeți Zilele de bază ale tranzacționării: Explicația Bid Ask Spread Explained).
Vânzătorii sunt în control atunci când prețul este împins mai jos. Volumul vânzărilor este volumul care apare la prețul licitării. Acesta este cel mai mare preț de publicitate cumpărătorii sunt dispuși să cumpere la. Dacă cineva dorește să vândă la acel preț, arată că stocul nu este dorit (de către persoana respectivă) și se numește volum de vânzare.
Volumul este de obicei afișat în partea de jos a graficului prețurilor acțiunilor. Volumul este reprezentat în bare verticale, iar bara indică câte părți au schimbat mâinile pe o anumită perioadă de timp. Diagrama atașată arată un exemplu de diagramă de 1 minut, în care fiecare bare de volum din partea de jos indică numărul de acțiuni tranzacționate în fiecare perioadă de minut.
Barele de volum dintr-o diagramă zilnică arată câte părți schimbă mâinile în cursul fiecărei zile.
Barele de volum pot fi colorate. O bară de volum roșu înseamnă că prețul a scăzut în perioada respectivă, iar volumul din această perioadă este considerat volum de vânzare (estimat). Dacă bara de volum este verde, atunci prețul a crescut în perioada respectivă, iar volumul este considerat ca volum de cumpărare (estimat).
Volum relativ
Ziua de tranzacționare un stoc cu o mulțime de volum este preferat de mulți comercianți, deoarece vă permite să intrați și să ieșiți dintr-o poziție rapid, cu poziții mari sau mici (a se vedea ce să caute într-o zi tranzacționare stoc ).
Volumul mediu este numărul de acțiuni care își schimbă mâinile într-un stoc într-o zi obișnuită. Unele zile vor avea un volum mult mai mare decât în mod normal, iar în alte zile se va observa un volum mai mic.
Acordați atenție zilelor care au un volum mai mare decât cel obișnuit. De obicei, aceste zile sunt asociate cu volatilitatea și mișcările mari ale prețurilor se mută fie în sus, fie în jos. Dacă majoritatea volumului are loc la prețul de ofertă (discutat anterior), atunci prețul se va mișca mai jos, iar volumul crescut arată că vânzătorii sunt foarte dornici să iasă din stoc.
Dacă majoritatea volumului are loc la prețul de ofertă, atunci prețul se va deplasa mai mult, iar volumul crescut arată că cumpărătorii sunt foarte dornici să intre în stoc.
Volumul crescut arată că se poate întâmpla ceva în stoc - cum ar fi un comunicat de presă sau că comercianții au devenit îngrijorați sau euforizați în legătură cu potențialul stocului.
Traderii de zile tind să agraveze spre acțiuni sau ETF-uri cu un volum mediu ridicat (vezi stocurile cele mai populare și ETF-urile pentru tranzacționarea pe zi ) și / sau acțiunile sau ETF-urile care se văd mai mari decât volumul obișnuit într-o anumită zi. Volumul mai mic decât media indică un interes scăzut pentru stocul din acea zi și mișcările de preț probabil mai mici.
Utilizarea volumului pentru a analiza mișcările prețului stocului
Deși nu este necesar, volumul de monitorizare poate ajuta la analizarea mișcărilor prețurilor acțiunilor. Iată câteva instrucțiuni pentru utilizarea volumului:
- Creșterea volumului arată convingerea cumpărătorilor și vânzătorilor fie prin împingerea în sus, fie în jos, a prețului. De exemplu, în cazul în care trendul este în creștere și volumul crește pe măsură ce prețul se mută mai mult, acesta arată că cumpărătorii sunt foarte dornici să cumpere și acest lucru este în mod obișnuit asociat cu mișcări mai mari în sus.
- O tendință poate persista pe scăderea volumului pentru perioade lungi de timp, dar de obicei scăzând volumul, în condițiile în care tendințele prețurilor indică o tendință de slăbire. De exemplu, dacă trendul este în creștere, dar volumul scade constant, acesta arată că există mai puțini oameni care doresc să cumpere și să mențină prețul în sus. Acestea fiind spuse, tendința nu se va schimba până când nu va exista un volum mai mare de vânzare decât volumul de cumpărare.
- Volumul ar trebui să fie, în mod ideal, mai mare atunci când prețul se mișcă în direcția de trend și este mai mic atunci când se deplasează împotriva tendinței (retrageri). Acest lucru arată că mișcarea în direcția tendinței este puternică, iar retragerile sunt slabe, ceea ce face tendința mai mare de a continua.
- Volumul mare, însoțit de mișcări puternice ale prețurilor față de tendință, este un semn că tendința este slăbită și / sau susceptibilă la o inversare (legată de punctul de mai sus).
- Un volum extrem de "spike" unde volumul este mai mult decât normal - volumul mediu de 5 până la 10 ori (sau mai mult) pentru acel moment sau perioadă - ar putea indica sfârșitul unei tendințe. Acestea se numesc mișcări de epuizare deoarece, de obicei, atunci când atât de multe acțiuni își schimbă mâinile, nu mai este nimeni care să mențină împingerea prețului în direcția tendinței și se inversează (adesea repede).
Cuvântul final privind volumul tranzacțiilor
Volumul poate fi util atunci când tranzacționați ziua. Dacă pentru nimic altceva, folosiți volumul pentru a ajuta la izolarea stocurilor pe care doriți să le faceți comerțului zilnic. În mod ideal, acțiunile de tranzacționare de zi ar trebui să aibă o mulțime de volum mediu, astfel încât să puteți intra și ieși cu ușurință; acest lucru vă ajută să controlați riscul (deoarece puteți ieși din pierderi acolo unde doriți cu o alunecare minimă) și, de asemenea, vă ușurează colectarea profiturilor dvs. (o mulțime de alți comercianți care doresc să vă ia poziția de la dvs. atunci când sunteți mulțumiți de profitul dvs.).
Volumul poate fi, de asemenea, folosit pentru a ajuta la analiza tendinței unui stoc, ajutând la evaluarea probabilității ca tendința să continue să se reverse. Analiza volumului nu este perfectă. Este doar informație suplimentară; analizarea volumului nu este necesară pentru tranzacționarea cu succes a zilei. Deciziile de tranzacționare ar trebui să se bazeze în primul rând pe mișcările de preț, deoarece mișcările de preț sunt cele care determină profiturile și pierderile. Formulați o strategie de tranzacționare pe bază de acțiuni bazată pe mișcările de preț și apoi adăugați analiza de volum pentru a vedea dacă îmbunătățește performanța dvs.