A se vedea profitul pe care îl poate produce o strategie simplă de tranzacționare pe bază de risc valutar.
Forex Day Trading Managementul riscului
Fiecare comerciant de zi cu zi de succes își gestionează riscul; este unul dintre, dacă nu chiar elementele cele mai importante ale profitabilității.
Păstrați riscul pentru fiecare comerț foarte mic, 1% sau mai puțin este tipic. Aceasta înseamnă că, dacă aveți un cont de 3.000 $, nu trebuie să pierdeți mai mult de 30 USD pe o singură tranzacție (consultați dimensiunea poziției în Forex ). Acest lucru poate părea mic, dar au loc pierderi, și chiar și o strategie de tranzacționare bună zi va vedea șiruri de pierderi. Riscul este gestionat utilizând o comandă de pierdere stop , care va fi discutată în secțiunile de scenariu de mai jos.
Strategia de tranzacționare a zilei Forex
Deși o strategie are potențiale multe componente și poate fi analizată pentru rentabilitate în diferite moduri, o strategie este adesea clasată pe baza ratei de câștig și rata recompensă / risc.
Rata câștigului este numărul de tranzacții câștigate dintr-un anumit număr de tranzacții. Spuneți că câștigați 55 din 100 de tranzacții, rata de câștig este de 55%. În timp ce nu este necesar, o rată a câștigului de peste 50% este ideală pentru majoritatea comercianților de zile. 55% este acceptabilă și posibilă.
Rata / rata determină cât de mult este riscat un anumit profit.
În cazul în care un comerciant pierde 10 sâmburi pe tranzacțiile pierdute, dar face 15 pe mese câștigătoare, câștigă mai mult pe câștigători decât pierde pe perdanți. Chiar dacă câștigă doar 50% din tranzacțiile lor, vor fi profitabile. Prin urmare, a face mai mult pe câștigători este, de asemenea, o componentă de strategie pe care mulți comercianți de zi cu zi se străduiesc.
O rată a câștigului mai mare înseamnă mai multă flexibilitate cu răsplata / riscul și o răsplată / risc ridicat înseamnă că rata de câștig poate fi mai mică și veți fi totuși profitabilă. Pentru o discuție mai aprofundată despre rata câștigului și răsplata / riscul (discutată și în ceea ce privește riscul / recompensa), consultați: Comerțul cu zile mai bune utilizând ratele câștigului și rata de recompensă a riscului.
Scenariu: Cât de mult pot face Forex Day Trading?
Să presupunem că un comerciant are capital de 5.000 de dolari, și că au o rată de câștig decentă de 55% în tranzacțiile lor. Ele riscă doar 1% din capitalul lor sau 50 USD pe comerț. Acest lucru se realizează prin utilizarea unei pierderi de oprire. Pentru acest scenariu, o comandă de stopare a pierderilor este plasată la 5 pips distanță de prețul de intrare și o țintă este plasată la 8 pips distanță.
Aceasta înseamnă că recompensa potențială a fiecărui comerț este de 1,6 ori mai mare decât riscul (8/5) - dorim ca câștigătorii să fie mai mari decât ratați.
În timp ce tranzacționați o pereche valutară timp de două ore într-un timp activ al zilei (vezi: Cel mai bun timp al zilei de comerț Forex) este de obicei posibil să faceți aproximativ cinci tranzacții rotunde (turnul include o intrare și o ieșire) utilizând parametrii de mai sus. Dacă există 20 de zile de tranzacționare într-o lună, comerciantul face 100 de tranzacții, în medie, într-o lună.
Forex brokerii oferă pârghie de până la 50: 1 (mai mult în unele țări).
Pentru acest exemplu, presupuneți că comerciantul folosește efectul de levier 30: 1, ca de obicei acesta este un efect de levier mai mult decât suficient pentru comercianții de valută din ziua de azi. Întrucât comerciantul are 5 000 de dolari și efectul de levier este de 30: 1, comerciantul poate lua poziții în valoare de până la 150.000 de dolari. Riscul se bazează încă pe cele inițiale de 5.000 USD; acest risc rămâne limitat la o mică parte din capitalul depus.
Forex brokerii de multe ori nu percepe o comision, ci mai degrabă crește raspandirea între ofertă și ofertă , făcând astfel mai dificil de comerț zi profitabil. Brokerii ECN oferă o distribuție foarte mică, ceea ce face mai ușoară tranzacționarea profitabilă, însă aceștia plătesc în mod obișnuit aproximativ 2,5 USD pentru fiecare 100.000 USD tranzacționate (turul de 5 $).
Dacă tranzacționăm o pereche ca GBP / USD, putem risca 50 USD pentru fiecare tranzacție și fiecare pip de mișcare este în valoare de 10 USD cu un lot standard (valută 100.000).
Prin urmare, putem lua o pozitie de un lot standard, cu o oprire de 5 pipi, care va pastra riscul la 50 de dolari pentru comert. Asta înseamnă, de asemenea, că un comerț câștigător este în valoare de 80 $ (8 pips x $ 10).
Cu toate acestea, trebuie să vedem cât de mult poate face un comerciant de valută într-o lună (100 de tranzacții) ...
- Au fost profitabile 55 de tranzacții: 55 x 80 $ = 4.400 $
- 45 de tranzacții au fost pierdute: 45 x ($ 50) = (2.250 dolari)
Profitul brut este de 4.400 $ - 2.250 $ = 2.150 $ dacă nu există comisioane (rata câștigului ar fi probabil mai mică)
Profitul net este de 2.150 dolari - 500 dolari = 1 dolar, 650, dacă utilizați un broker comision (rata de câștig ar fi cum ar fi mai mare, deși)
Presupunând un profit net de 1.650 USD, randamentul contului pentru această lună este de 33% (1.650 USD / 5.000 USD). Acest lucru poate părea foarte ridicat și este un randament foarte bun. Consultați Modificările de mai jos pentru a vedea cum poate fi afectată această întoarcere.
rafinările
Nu va fi întotdeauna posibil să găsiți cinci tranzacții de o zi pe zi, mai ales atunci când piața se mișcă foarte lent pentru perioade lungi de timp.
Slippage este o parte inevitabilă a tranzacționării. Rezultă o pierdere mai mare decât se aștepta, chiar și atunci când se utilizează o comandă de pierderi de stop. Este obișnuită pe piețele foarte rapide. Pentru a ține cont de derapaj, reduceți profitul net cu 10% (aceasta este o estimare ridicată pentru alunecare, presupunând că evitați să păstrați prin intermediul unor date economice importante ) Acest lucru ar reduce profitul net la 1.485 $ pe lună.
Ajustați scenariul de mai sus, pe baza pierderilor tipice de oprire și a țintei, a capitalului, a alunecării, a ratei de câștig, a mărimii poziției și a comisioanelor.
Cât de mult bani pot face Forex Trading Day? - Cuvântul final
Această strategie simplă, controlată de risc, indică faptul că, cu o rată a câștigului de 55% și câștigătorilor mai mult decât se pierde pe cei învinși, este posibil să se obțină rentabilități la nord de 20% pe lună de tranzacționare în valută. Majoritatea comercianților nu ar trebui să se aștepte să facă așa de mult; în timp ce sună ușor, în realitate este mai dificil. Chiar și așa, cu o rată de câștig decentă și rata de recompensă / risc, un comerciant dedicat zilei valutare, cu o strategie decentă, poate face între 5% și 15% pe lună datorită efectului de levier. De asemenea, rețineți că nu aveți nevoie de prea mult capital pentru a începe, de obicei, suma de 500 până la 1.000 de dolari este suficientă.