Instrumente de analiză tehnică pentru comercianții valutari

Instrumentul Forex de marire a sesiunilor

Piața valutară este deschisă 24 de ore pe zi pe parcursul săptămânii, deoarece există întotdeauna o piață importantă deschisă undeva în lume. De exemplu, Europa se deschide, apoi New York, apoi Sydney și apoi Tokyo. Londra se deschide din nou înainte ca Tokyo să se închidă. Există, de asemenea, o mulțime de piețe mai mici deschise în același timp cu aceste piețe majore.

Deoarece piețele globale variază în funcție de mărime (câte tranzacții valutare au făcut și câte comercianți valutari au), fiecare sesiune va crea diferite caracteristici în diferitele perechi de valute. De exemplu, perechea valutară EUR / USD este cea mai activă în timpul sesiunilor din Londra și New York, deoarece acestea sunt valute asociate cu Europa și Statele Unite. USD / JPY vede acțiuni constante pe tot parcursul zilei, pe măsură ce Tokyo, Londra și SUA sunt activ tranzacționați această pereche. Cu toate acestea, timpul cel mai activ este în timpul sesiunii din SUA.

Comercianții Forex consideră adesea utilă separarea diferitelor sesiuni în topurile lor. Acest lucru este util în special în cazul în care vizualizați cadrele de timp de 1 minut sau 1 oră, în calitate de "evidențiator al sesiunii", va apărea exact ce acțiune de preț a avut loc în timpul diferitelor sesiuni.

Un marcator de sesiune trage automat linii verticale pe graficele de preț atunci când o sesiune majoră se deschide sau se închide. În mod alternativ, o sesiune poate primi o anumită culoare, subliniind vizual diferitele sesiuni de tranzacționare.

Există numeroși indicatori de sesiune disponibili, care pot fi adăugați la platforma de tranzacționare valutară. MT4, una dintre cele mai populare platforme de tranzactionare valutara, ofera sesiunile highlighters pentru download imediat in tab-ul "Code Base".

02 instrumente de volatilitate Forex

Un instrument de volatilitate în valută arată cât de mult se mută o pereche valutară într-o zi (de exemplu, media pe o perioadă de 30 de zile), cât de mult se mută în fiecare oră din zi, cât de mult se mișcă în fiecare zi a săptămânii Vineri, de exemplu) și, de asemenea, modul în care volatilitatea sa schimbat în timp.

Instrumentele de volatilitate cum ar fi acestea oferă o perspectivă asupra a ceea ce se poate aștepta în mod obișnuit într-o anumită zi sau într-o anumită oră. Aceste informații pot fi apoi utilizate pentru a vă ajuta să evaluați dacă un comerț are șanse bune de a atinge un obiectiv de profit , de exemplu. În timp ce volatilitatea nu îi spune comerciantului în ce direcție va merge prețul, statisticile de volatilitate le spun cât de departe se va deplasa prețul.

Mataf.net oferă studii aprofundate despre cum se mișcă perechile forex. În meniul Forex selectați Volatilitatea Forex pentru a vedea analiza volatilității pentru diferitele perechi de monede.

Instrumente de volatilitate Forex variază în complexitate și format. De exemplu, Calculator de Valoare la Risc de la Oanda analizează măsura în care prețul se mută în mod obișnuit într-o perioadă de timp aleasă de comerciant. Acesta oferă apoi un nivel de încredere pentru cât de probabil este că prețul rămâne în acea zonă tipică de mișcare (citiți și urmați instrucțiunile dacă utilizați acest instrument).

Folosiți instrumente de volatilitate pentru a lua decizii comerciale mai informate în funcție de măsura în care un preț se deplasează de obicei într-o anumită perioadă de timp.

03 Sumarul pozițiilor Forex și datele COT

Unii brokeri din Forex oferă o scurtă prezentare a modului în care sunt poziționați clienții lor. De exemplu, un rezumat al poziției poate arăta că 60% dintre clienți au o durată lungă de EUR / USD, în timp ce 40% dintre clienți sunt scurți .

De obicei, o singură comparație ca aceasta nu este tot atât de utilă, dar urmărind modul în care acest raport se schimbă odată cu mișcarea prețurilor, putem oferi o perspectivă asupra modului în care prețul se poate mișca în viitor. Acest lucru se datorează faptului că, în cele din urmă, comercianții trebuie să iasă din aceste poziții la un profit sau pierdere. Prin urmare, poziționarea actuală a comerciantului poate prezice pozițiile viitoare și, prin urmare, se mută prețurile.

Citesterea extrema intr-o pereche valutara, cum ar fi 90 la suta lunga, ar putea arata ca incepe o inversare a tendintei. Dacă 90% dintre comercianți sunt lungi, înseamnă că majoritatea comercianților deja au cumpărat deja, ceea ce lasă foarte puțini comercianți să mențină prețul în sus. Atunci când nu este nimeni lăsat să cumpere prețul se mișcă în cealaltă direcție, deoarece toți cei care au cumpărat încep să vândă pentru a ieși din pozițiile lor.

Oanda.com oferă rapoarte de poziție valutare, precum și rapoarte istorice de poziție. Cu ajutorul acestor instrumente, comercianții se pot uita la istorie pentru a vedea ce rapoarte de poziție au avut tendința de a inversa direcția prețurilor. Pe măsură ce rapoartele de poziție actuale abordează nivelurile semnificative din punct de vedere istoric, atunci poate fi timpul să începeți să urmăriți pentru o inversare a prețurilor.

O altă modalitate de a vizualiza rezumatele poziției este prin raportul Angajamentul comercianților (COT). Myfxbook.com oferă grafice COT din 2008, astfel încât comercianții pot vedea cum diferiți comercianți (speculatori, comercianți mici etc.) au fost poziționați la puncte de cotitură importante pe piață. Aceste date pot fi apoi utilizate pentru a anticipa viitoarele puncte de cotitură în preț.

04 Instrumentul de corelare Forex

Unele perechi de valute tind să se miște împreună, în timp ce altele se mișcă în direcții opuse, iar altele se deplasează complet independent unul față de celălalt. Când două perechi tind să se miște într-un mod similar, se numește corelație pozitivă. Atunci când două perechi tind să se miște în direcții opuse, aceasta este o corelație negativă. Dacă două perechi se mișcă independent, atunci ele nu sunt corelate.

Cunoașterea corelației dintre perechile forex este importantă. Dacă un comerciant observă o configurație comercială în două sau trei perechi diferite, ar trebui să verifice corelația înainte de a lua toate cele trei tranzacții. Dacă toți se mișcă împreună, atunci comerțul își triplează în mod efectiv riscul (și potențialul de profit), deoarece dacă se vor mișca împreună, va câștiga probabil sau va pierde din toate cele trei.

Corelațiile pot fi dificile, deoarece comerciantul trebuie să ia în considerare atât corelarea, cât și direcția comerțului. De exemplu, EUR / USD și USD / CHF au avut o corelație de -96,8 în 2016 (pot fi modificate). În cazul în care un comerciant a mers mult timp la aceste două perechi, o pereche ar fi probabil să se mute în timp ce cealaltă pereche sa mutat în jos. Dar dacă merge unul lung și altul scurt, ar putea dubla riscul deoarece comerciantul efectuează efectiv același comerț de două ori. Dacă o pereche se ridică, cealaltă va cădea. Dacă comerciantul alege pozițiile potrivite (poziția lungă urcă și poziția scurtă coboară), câștigă pe ambele meserii. Dar, de asemenea, ar putea pierde cu ușurință în ambele tranzacții (poziția scurtă se ridică și pozițiile lungi coboară).

Corelațiile sunt legate doar de direcție, dar nu de magnitudinea mișcărilor de prețuri. Două perechi de valute ar putea fi corelate, și totuși una se mută mai mult (mai volatilă) decât cealaltă. Prin urmare, un studiu al corelațiilor ar trebui să includă și un studiu al volatilității (discutat mai sus).

Mataf.net, Myfxbook.net și Oanda.com oferă gratuit tabele de corelație în valută. Corelațiile se schimbă în timp și pot fi măsurate în diferite perioade de timp. Verificați corelațiile în mod regulat și căutați corelații asupra intervalului de timp pe care tranzacționați (intervalul de timp din grafic). De exemplu, dacă tranzacționați pe o diagramă de 1 minut , verificați în mod regulat corelațiile pe intervalele de timp de 1 minut și 1 oră (dacă tranzacționați mai mult de o pereche). Dacă tranzacționați swing pe o diagramă zilnică, verificați periodic corelațiile zilnice.

05 Indicatori tehnici pentru tranzacționarea în valută

Există o mulțime de indicatori tehnici pe care comercianții din Forex le pot adăuga în topurile lor. Există indicatori utilizați în mod obișnuit, cum ar fi MACD , RSI și mediile mobile , iar apoi există instrumente mai puțin utilizate în mod obișnuit, cum ar fi zigzagul, plicurile și TTM Trend. Să explorăm unii dintre acești indicatori mai puțin obișnuiți, dar utile, tehnici.

Indicatorul zig-zag trage linii peste valurile de preț de o anumită dimensiune. Aceste linii ajută la filtrarea zgomotului mișcărilor minuscule, astfel încât comercianții să se poată concentra asupra mișcărilor de prețuri mai mari în care se află profiturile mai mari. Zigzag-ul poate fi, de asemenea, personalizat pentru a arăta cât de departe sa mutat prețul (în sâmburi sau procente), care la rândul său pot evidenția tendințe în acțiunea de preț. De exemplu, un zig-zag retractare procentual ar putea arăta că o monedă retrage în mod obișnuit circa 55% dintr-o mișcare trenduitoare într-un tragere, înainte de a se muta din nou în direcția tendinței. În termeni de sâmburi , acest lucru ar echivala cu mutarea în sus a 10 sâmburi, tragerea înapoi a 5.5 sâmburi, deplasarea în sus a 20 de sâmburi, tragerea înapoi a 11 sâmburi și așa mai departe. Dacă se observă astfel de tendințe, acest lucru ar putea îmbunătăți calendarul și locația intrărilor și ieșirilor.

Plicurile sunt alcătuite din trei linii și trase direct asupra acțiunii de preț. Linia mijlocie este o medie mobilă, iar celelalte două linii sunt extrase deasupra și sub media mobilă la o distanță egală (aleasă de comerciant). Atunci când un plic este calibrat pentru o pereche specifică, acesta poate oferi o perspectivă asupra modificărilor potențiale ale tendințelor, precum și atunci când o tendință este puternică sau slabă. Setați indicatorul astfel încât, atunci când prețul atinge banda inferioară, acesta indică un trend descendent. Când prețul atinge banda superioară, acesta evidențiază o ascensiune ascendentă. Mediul mobil în mijloc poate fi deseori calibrat pentru a acționa ca o zonă de sprijin / rezistență (nu este un nivel exact, ci mai degrabă o zonă în care prețul se oprește adesea). Diagrama atașată arată modul în care un plic calibrat corect captează mișcările majore ale unei perechi valutare.

TTM Trend - un alt indicator tehnic - modifică culoarea barelor de prețuri pe diagramă pe baza faptului dacă ritmul pe termen scurt este în sus sau în jos (în medie pe un număr de zile). Acest instrument poate fi folosit împreună cu strategiile de urmărire a tendințelor pentru a capta mișcări de preț mari. De exemplu, dacă trendul este în sus, rămâneți într-un comerț lung, în timp ce barele sunt albastre. Când trendul este scăzut, rămâneți într-un comerț scurt în timp ce barele sunt roșii. Dacă s-a găsit o tendință, indicatorul poate oferi și puncte de intrare. De exemplu, dacă trendul este în scădere, dar prețul se află într-o mișcare pe termen scurt în sus, așteptați până când barele TTM devin roșii din nou. Acest lucru indică faptul că impulsul pe termen scurt sa mutat înapoi la dezavantaj, în aliniere cu trendul descendent pe termen lung.

Nici un indicator nu ar trebui să se bazeze exclusiv. Mai degrabă, combinați toți indicatorii valutari pe care îi folosiți cu managementul riscului și analiza acțiunilor de preț pentru a determina cele mai bune tranzacții (și, de asemenea, să determinați când să nu tranzacționați).

06 Cuvântul final despre instrumentele de tranzacționare Forex

Examinați instrumentele și practicați tranzacționarea cu aceștia într-un cont demo . Utilizați instrumentele pe care le găsiți eficiente și aruncați cele pe care nu le găsiți utile. Fiecare comerciant poate găsi modalități diferite de a utiliza aceste instrumente, altele decât cele descrise. Tranzacționarea este personală, deci alegeți instrumentele (și cum să le utilizați) care se aliniază cel mai bine strategiilor și personalității dvs.