În cazul în care să Profit atunci când de tranzacționare Ziua (Strategia de ieșire)

01 De ce comerțul cu un profit de profit?

În timp ce nu putem ști care vor fi câștigătorii și care vor fi învinși înainte să le luăm, în multe tranzacții avem mai multe șanse de a vedea un profit general dacă tranzacțiile noastre câștigătoare sunt mai mari decât tranzacțiile noastre pierdute. În cazul în care tranzacționarea forex pe zi, și tranzacțiile noastre câștigătoare medie 11 pips în timp ce tranzacțiile noastre pierde medie 6 pips, trebuie să câștigăm doar 40% din tranzacțiile noastre pentru a produce un profit global.

Prin tranzacționarea cu o țintă de profit, este posibil să se evalueze dacă un comerț merită să fie luat. Dacă potențialul de profit nu depășește riscul, evitați să luați comertul. În acest fel, stabilirea unei ținte de profit contribuie de fapt la eliminarea tranzacțiilor proaste.

02 Pro și Contra Tintelor de Profit

Există mai multe avantaje la tranzacționare cu o țintă de profit, unele dintre acestea fiind abordate pe scurt mai sus. Dar există și unele neajunsuri în utilizarea acestora.

Aspectele pozitive ale utilizării țintelor de profit includ:

• Prin plasarea unei pierderi de oprire și a unei ținte de profit, riscul / răsplata comerțului este cunoscut înainte de plasarea comerțului. Veți face X sau veți pierde Y, iar pe baza acestor informații puteți decide dacă doriți să faceți schimbul.
• Obiectivele de profit se pot baza pe date obiective, cum ar fi tendințele comune din tabelul de prețuri.
• Obiectivele de profit, dacă se bazează pe o analiză rezonabilă și obiectivă, pot ajuta la eliminarea unor emoții din tranzacționare, deoarece comerciantul știe că ținta lor de profit este într-un loc bun pe baza diagramei pe care o analizează.
• Dacă se atinge ținta de profit, comerciantul a capitalizat o mișcare pe care o prognozează și va avea un profit rezonabil asupra comerțului. Presupunând că comerciantul a fost mulțumit de riscul / recompensa comerțului înainte de a-l lua, ar trebui să fie mulțumit de rezultat, indiferent dacă câștigă sau pierde. În ambele cazuri, aceștia au preluat comerțul, deoarece există un potențial mai mare decât riscul de scădere.

Există și câteva aspecte potențial negative pentru utilizarea țintelor de profit.

• Plasarea țintelor de profit necesită abilități; acestea nu ar trebui să fie plasate aleatoriu pe baza speranței (prea departe) sau a fricii (prea aproape). Aceasta se referă la următoarea secțiune.
• Obiectivele de profit nu pot fi atinse. Prețul se poate deplasa spre ținta de profit, dar apoi se inversează cursul, lovind în schimb pierderea stop. După cum sa menționat, plasarea țintelor de profit necesită abilități. Dacă țintele de profit sunt în mod obișnuit plasate prea departe, probabil că nu veți câștiga multe tranzacții. Dacă acestea sunt plasate prea aproape, nu veți fi compensați pentru riscul pe care îl luați .
• Obiectivele de profit pot fi depășite în mare măsură. Atunci când se plasează un obiectiv de profit, se pierde un profit suplimentar (dincolo de prețul țintă al profitului). Dacă cumpărați un pachet de la 6,50 $ și plasați o țintă de profit la 6,60 $, renunțați la toate profiturile de peste 6,60 $. Amintiți-vă, totuși, puteți să vă întoarceți întotdeauna și să faceți o altă tranzacție dacă prețul continuă să se deplaseze în direcția în care vă așteptați.

Comercianții ar trebui să știe întotdeauna de ce și cum și vor ieși dintr-un comerț . Dacă un comerciant folosește o țintă de profit pentru a face acest lucru este o alegere personală.

În următoarea secțiune sunt discutate tactici privind locul și modul de plasare a țintelor de profit.

03 Unde să plasați un obiectiv de profit

Plasarea unei ținte de profit este ca un act de echilibrare - doriți să extrageți cât mai mult potențial de profit pe baza tendințelor pieței pe care o tranzacționați, dar nu puteți obține prea lacomi, altfel prețul este puțin probabil să atingă ținta dvs. Deci nu vrei prea aproape sau prea departe.

Mai jos sunt trei tactici pentru plasarea țintelor de profit, de la simple la cele mai avansate. O tactică nu este neapărat mai bună decât o altă tactică; este ceea ce lucrezi cel mai bine pentru tine, care contează. De asemenea, puteți alege să folosiți diferite tactici de profit pentru diferite scenarii. De exemplu, ținta profitului "mișcare măsurată" ar putea fi utilizată pe modelele de diagramă, în timp ce metoda țintă a profitului "pe piață" ar putea fi folosită în timp ce tendințele de tranzacționare.

04 Recompensă fixă: ținte de profit pe risc

Una dintre cele mai simple tactici pentru stabilirea unei ținte de profit este utilizarea unui raport fix de recompensă: risc. Pe baza punctului de intrare, stabiliți nivelul de pierdere la oprire. Această pierdere de oprire va determina cât de mult riscați pentru comerț. Tinta de profit este setata la un multiplu de acest lucru, de exemplu, 2: 1.

Dacă introduceți o tranzacție scurtă la 17,15 dolari și determinați că pierderea dvs. de oprire ar trebui să fie plasată la 17,25 dolari, riscați să cumpărați 0,10 dolari / acțiune. Dacă alegeți să utilizați o recompensă 2: 1: risc, atunci obiectivul dvs. de profit ar fi plasat 0,20 RON de la intrarea dvs., la 16,95 USD.

Dacă cumpărați o pereche valutară la 1.2516 și așezați o pierdere stop la 1.2510, riscați să aveți 6 pips pe piață. Dacă utilizați o recompensă de 2,5: 1 la risc, obiectivul dvs. de profit ar trebui să fie plasat 15 pips de la punctul de intrare (6 pips x 2.5), la 1.2531.

Obiectivele fixe vă asigură că faceți mai mult pe câștigători decât pierdeți pe perdanți, dar obiectivele fixe nu influențează mediul actual al prețurilor sau tendințele în cadrul acțiunii de preț. Acest lucru face ca țintele fixe să fie oarecum aleatorii, deși, dacă aveți o metodă de intrare bună și pierderea dvs. de oprire este bine plasată , atunci este o metodă viabilă.

Rata de recompensă tipică: riscul este cuprins între 1,5: 1 și 3: 1 la tranzacționare pe zi. Experimentați (într-un cont demo ) cu piața pe care o tranzacționați pentru a vedea dacă o rată a riscului de 1.5: 1 la risc sau un raport de recompensă / risc de 2: 1 funcționează mai bine pentru strategia dvs. specifică de intrare.

05 Țintele de profit măsurate

Modelele de diagramă, atunci când apar, pot fi utilizate pentru a estima măsura în care prețul s-ar putea deplasa odată ce prețul va ieși din model. De exemplu, dacă un stoc formează un interval de intrare între 59,25 dolari și 59,50 dolari, adică un interval de 0,25 USD. Dacă prețul se deplasează mai mult de 59,50 $ sau sub 59,25 $, o altă mișcare de 0,25 $ ar putea fi așteptată în mod rezonabil (până la 59,75 $ sau până la 59 $).

Se formează un triunghi atunci când prețul se mută într-o zonă mai mică și mai mică în timp. Cea mai groasă parte a triunghiului (partea stângă) poate fi utilizată pentru a estima cât de departe va fi prețul după ce va avea loc o pauză de la triunghi. Triunghiurile sunt acoperite extensiv în modele de diagramă triunghiulare și strategii de tranzacționare de o zi .

În cazul în care prețul se mută agresiv mai mare, săriți un preț de 1 dolar, iar apoi se așează, deplasându-se într-un interval îngust pentru câteva minute, de exemplu, 0,06 dolari, când prețul se desprinde din această consolidare, se poate mișca din nou aproximativ 1 dolar (fie mai mare, ). Consultați modul de comerț al modelelor de pavilion pentru mai multe despre acest tip de formare.

Cu metoda de mutare măsurată, analizăm diferite tipuri de modele de prețuri comune și apoi le folosim pentru a estima modul în care prețul se poate mișca înainte. Măsurile măsurate sunt doar estimări. Este posibil ca prețul să nu se deplaseze în măsura în care era de așteptat sau să se poată deplasa mult mai departe.

Măsurile măsurate oferă o modalitate de a estima un raport risc / recompensă. Pe baza măsurării măsurate, puteți plasa o țintă de profit și, de asemenea, veți plasa o pierdere de oprire pe baza metodei de gestionare a riscurilor. Potențialul de profit ar trebui să depășească riscul. Dacă profitul așteptat nu vă compensează riscul pe care îl luați, săriți tranzacția.

06 Tendința pieței și analiza acțiunii prețurilor Obiectivele de profit

Tendința pieței și analiza prețurilor necesită cea mai mare cercetare și muncă. Beneficiul este o performanță consistentă dacă comerciantul poate identifica în mod adecvat tendințele pieței.

Toate mișcările de preț intraday pot fi măsurate și cuantificate. Prețurile au anumite tendințe; aceste tendințe vor varia în funcție de piața tranzacționată. O tendință nu înseamnă că prețul se mută întotdeauna în acel mod particular, tocmai de cele mai multe ori.

De exemplu, după ce te-ai uitat la contractul futures de mai multe zile, poți observa că mișcările trendurilor sunt în mod obișnuit între 2,5 și 3 puncte , iar acele mișcări sunt de obicei urmate de corectări de la 1,0 la 1,75 puncte. Dupa ce pretul a scazut de la 1.0 la 1.75 puncte, atunci se inregistreaza inca 2.5 pana la 3 puncte. În funcție de punctul de intrare, puteți utiliza această tendință pentru plasarea unei ținte de profit. Dacă mergeți mult timp într-un trend ascendent ca acesta, obiectivul dvs. ar trebui să fie mai mic de 2,5 puncte deasupra nivelului scăzut al traseului. Plasarea acestuia mai mare decât aceasta înseamnă că este puțin probabil să fie atins înainte ca prețul să revină din nou.

Acesta este un exemplu foarte simplificat, dar astfel de tendințe se regăsesc în toate mediile de piață. Plasați ținta de profit pe baza tendințelor pe care le găsiți.

În ceea ce privește analiza acțiunii prețurilor, rețineți niveluri puternice de sprijin și rezistență . Obiectivul dvs. de profit nu trebuie să depășească rezistența puternică sau să fie puternic sub suport. De exemplu, dacă există o rezistență de 5,25 USD, dar una dintre metodele menționate anterior vă spune să cumpărați și să plasați o țintă de profit la 5,30 USD, puteți să omiteți acel comerț sau să vă revizuiți țintă la 5,24 USD (dacă comerțul este încă util). Dacă ești lung , ești mai bine să ieși chiar sub rezistență. Puteți reveni întotdeauna într-un alt comerț dacă prețul continuă să se deplaseze peste rezistență. La fel cu sprijinul. Dacă obiectivul dvs. bazat pe metodele menționate mai sus este cu mult sub suport, luați în considerare sămiteți acel comerț. Alternativ, ieșiți din apropiere (în cazul în care recompensa: riscul este încă favorabil); puteți reveni întotdeauna dacă prețul continuă să se deplaseze sub suport.

07 Cuvânt final privind țintele de profit

Există mai multe moduri în care pot fi stabilite ținte de profit. Atunci când utilizați o țintă de profit, estimați cât de departe se va deplasa prețul și asigurându-vă că potențialul dvs. de profit depășește riscul dvs.

Rapoartele de recompensare fixe: riscul reprezintă o modalitate ușoară de a plasa ținte de profit, dar sunt puțin aleatoare în sensul că obiectivul nu poate fi aliniat la tendințele prețurilor sau la alte analize (suport și rezistență etc.). Rezultatul este că este o metodă ușoară de implementat și știți mereu că tranzacțiile dvs. câștigătoare vor fi mai mari decât tranzacțiile pierdute. Ajustați rata de recompensă fixă: risc în timp ce câștigați experiență. Dacă observați că prețul se deplasează în mod obișnuit peste ținta fixă ​​de 2: 1, atunci bateți-o până la 2.2: 1 sau 2.5: 1, de exemplu.

Măsurile de măsurare sunt o abilitate valoroasă de a avea, deoarece vă oferă o estimare a modului în care prețurile ar putea fi mutate pe baza modelelor pe care le vedeți acum.

Cercetarea tendințelor pieței poate fi o muncă obositoare, catalogarea încărcărilor de prețuri se deplasează în mai multe zile (săptămâni și luni), dar poate oferi o perspectivă extraordinară asupra modului în care se deplasează un anumit activ . Aceste tendințe nu se vor repeta în fiecare zi în același mod, dar vor oferi orientări generale cu privire la locul în care pot fi plasate obiectivele de profit.

La început, metoda de recompensă fixă: risc funcționează bine. Utilizați o rată de 1.5 sau 2: 1 la risc și vedeți cum funcționează. Dacă prețul nu atinge ținta, reduceți ușor ținta (la toate tranzacțiile). În cazul în care prețul se execută cu mult peste obiectivele dvs., atunci creșteți ușor ținta (la toate tranzacțiile). Pe măsură ce deveniți mai experimentați, ajustați obiectivele de profit pe baza celorlalte metode furnizate, dacă este necesar.