Profitând de stocurile cu mișcări mari după închidere
Tranzacționarea marilor mișcări în orele după lucru este Vestul Sălbatic al tranzacționării acțiunilor. Atunci când volumul este scăzut (er) și mai puțini comercianți participă la cumpărarea acțiunilor, mișcările pot fi extreme și rapide. Acest lucru înseamnă potențial mare de profit, dar și risc mare ... și, în unele situații, poate fi foarte dificil să se determine chiar și acel risc.
Înainte de a tranzacționa postașii de pe piață, să aruncăm o privire la ceea ce "după ore" este, de ce stocurile se deplasează după ore, cum să găsești după ore mari, avantajele și dezavantajele tranzacționării după ore și anumite strategii de tranzacționare.
01 După definirea orelor de tranzacționare
În timp ce această perioadă oferă deschiderea și închiderea oficială a zilei și majoritatea volumului zilnic are loc între aceste vremuri, tranzacționarea are loc și în afara acestor ore.
Tranzacționarea înainte de comercializare este de la ora 4 AM (NASDAQ) și 7 AM (NYSE, dar 4 AM pentru titlurile de valoare ARCA NYSE) EST la 9:30 AM EST. Piața bursieră își tranzacționează apoi orele oficiale. Tranzacționarea care are loc între 4PM EST și 8PM EST se numește după ore sau după tranzacționarea pe piață.
02 De ce stocurile se deplasează după ore
Evenimentele de știri, cum ar fi câștigurile, sunt adesea eliberate după ore. Câștigurile pot provoca mișcări mari ale prețului și reprezintă o măsură cheie pe care instituțiile și investitorii o folosesc pentru a stabili dacă doresc să cumpere sau să vândă un stoc.
Atunci când câștigurile sunt eliberate după ore, comercianții încearcă să acționeze pe baza informațiilor (sperând să obțină un salt pentru majoritatea comercianților și investitorilor care nu vor fi tranzacționați până în ziua următoare). Acest lucru determină mișcări rapide și semnificative ale prețului acțiunilor. Această volatilitate atrage, de asemenea, comercianții de zi care doresc să intre și să iasă din tranzacții pentru un profit rapid.
În cele din urmă, acțiunile se mișcă după ore, din același motiv pentru care se mișcă în timpul sesiunii normale - oamenii cumpără și vând.
Este important să rețineți că doar pentru că oamenii pot face schimb de ore după ore, nu înseamnă că după ore de tranzacționare are loc în toate stocurile. Dacă există un interes scăzut pentru un stoc, acesta poate să nu aibă tranzacții după ore (amintiți-vă, pentru ca un comerț să aibă loc, trebuie să existe un cumpărător și un vânzător care sunt dispuși să tranzacționeze la același preț ). În timp ce câștigurile în companii mari produc adesea o mulțime de activități după ore, câștigurile într-o mică companie relativ necunoscută pot să nu atragă deloc meserii după ore.
03 Găsirea după ore (Big) Movers
Pentru comercianții interesați să sară în meserii după câștiguri, sau comercianții de zile care sunt interesați să tranzacționeze volatilitatea câștigurilor, există câteva locuri pentru a arăta.
Companiile publică în avans când vor elibera câștigurile (și dacă vor fi după ore). Toate veniturile sunt listate pe Yahoo! Finanţa.
Comercianții pot, de asemenea, monitoriza stocurile care se mișcă după ore, verificând MarketWatch After Hours Screener sau lista NASDAQ After Hours Most Active.
Cele mai multe platforme de tranzacționare și de cartografiere oferă, de asemenea, o formă de listă activă înainte de introducerea pe piață și după ore. Consultați-vă cu brokerul și / sau furnizorul de platforme pentru a vedea dacă această funcție este disponibilă pentru dvs.
După cum sa menționat mai sus, câștigurile în companii bine cunoscute oferă de obicei cele mai bune oportunități de tranzacționare. Sunt necesare mișcări de preț și volum, deci dacă nimeni nu-i pasă de stoc, atunci volumul nu va fi acolo (chiar dacă unii comercianți pot cauza prețul să se miște).
04 Pro și Contra de tranzacționare după ore
Există un avantaj major pentru tranzacționare după ore, și anume:
- Mai puțină concurență
Cu mai puțini comercianți activi, o persoană poate obține prețuri favorabile, care ar putea să nu mai fie disponibile, din nou, o dată cu intrarea pe piață a lichidității.
Din păcate, acest avantaj are și un dezavantaj. Mai puțină concurență înseamnă:
- Mai puțin volum
- Modificări ale prețurilor în mod eronat
În timp ce este posibil să obțineți unele prețuri favorabile și meserii după ore, puteți fi, de asemenea, pe sfârșitul pierde a afacere (s-ar putea fi cel care oferă un preț bun pentru altcineva). Cu oscilații de preț sălbatice și volum sporadic, dacă ajungi pe partea greșită a unei mișcări, poate fi devastatoare. Este posibil să existe o mulțime de volum în stoc în ansamblu, dar nu neapărat la prețul pe care doriți să intrați sau ieși la.
Un alt con este că ceea ce pare a fi un comerț ușor pe o diagramă poate să nu fie. Graficul atașat (versiune mai mare) prezintă o eliberare a câștigurilor imediat după clopot. În primul minut după lansare, prețul sare mai mult de 2,75 $, dar numai pe volumul de 10K. Aceasta înseamnă că foarte puțini oameni au putut să cumpere acest stoc (sau să acopere poziții scurte). În următorul minut, prețul a crescut cu mai mult de 1,50 USD, iar acțiunile de 14K s-au schimbat. În următorul minut prețul a crescut cu mai mult de 2,15 dolari pe 27K. Acest lucru poate părea un volum decent, dar cu o grămadă de comercianți și instituții care încearcă să cumpere foarte puține acțiuni pe o perioadă de 6,50 de dolari, este greu să luați o bucată de plăcintă.
Pe măsură ce prețul acțiunilor începe să se stabilească în jurul valorii de 4:15 PM (16:15 pe diagramă), mai mulți comercianți sunt capabili (sau dispuși) să participe și crește volumul. Chiar dacă o mișcare a mișcării se petrecuse deja până la ora 16:15, circulația era încă amplă. Între 4:15 și 17:00 stocul a acoperit o gamă mai mare de 0,80 $.
Convocarea este că mișcările mari sunt greu de tras. Pro este că, de obicei, există o oportunitate de a obține unele meserii în momentul în care pandemoniul inițial a scăzut și există încă volum (sau volum tot mai mare).
05 Cum să tranzacționați după orele de piață
Unii comercianți aleg să dezvolte strategii specifice pentru tranzacționare după ore sau pentru evenimente de știri, însă, de obicei, strategiile post-angajate vor fi destul de similare cu cele utilizate în timpul orelor de tranzacționare regulate.
Comercianții pot opta pentru utilizarea unei strategii legate de știri sau a unei strategii de urmărire a tendințelor , cum ar fi în imaginea atașată (a se vedea imaginea mai mare). În timp ce orientările strategice vor fi aceleași pentru tranzacționare după ore și în timpul orelor normale de tranzacționare, comercianții ar trebui să facă rezervări suplimentare pentru mărirea spread-urilor, reducerea volumului și mărirea prețurilor la tranzacționare după ore. Acești factori ar putea face ca pierderile de oprire să fie ineficiente, ceea ce înseamnă un risc crescut de pierderi mari. Din acest motiv, luați în considerare reducerea dimensiunii poziției dvs. (din ceea ce ați tranzacționa în mod normal în timpul orelor normale de tranzacționare) dacă tranzacționați după ore.
06 Cuvântul final privind tranzacționarea după ore
Stocurile care fac multe milioane de acțiuni pe zi în timpul sesiunii regulate pot vedea o activitate după ore după închidere.
Câștigurile pot provoca mari mișcări de preț și pot atrage o mulțime de comercianți (volum) într-un stoc după ore. Dar, încă o dată, nu toate acțiunile vor avea un volum suficient pentru a garanta tranzacționarea zilei după ore.
Utilizați strategii similare cu cele pe care le utilizați pe parcursul zilei, dar acordați o atenție deosebită posibilității de creștere a spread-urilor, de reducere a volumului și de măriri mai mari ale prețurilor. Luați în considerare reducerea mărimii poziției pentru a compensa.