Ce trebuie să știți înainte de a începe
Alegerea unei piețe de tranzacționare de o zi
În calitate de comerciant începător, este posibil să aveți deja o piață în minte pe care doriți să o tranzacționați.
Piețele principale de tranzacționare de zile includ acțiuni, valută și contracte futures. Stocurile reprezintă acțiunile companiilor, cum ar fi Walmart (WMT) și Apple (APPL). Pe piața valutară, tranzacționați valute, cum ar fi euro și dolarul american (EUR / USD). Există un sortiment larg de contracte futures disponibile pentru comerț, iar contractele futures se bazează adesea pe mărfuri sau pe indici. Pe piața futures, ați putea tranzacționa mișcările de țiței, aur sau S & P 500 .
O piață nu este mai bună decât alta. Se reduce la ceea ce vrei să tranzacționezi și ce îți poți permite.
Piața valutară necesită cea mai mică tranzacție de capital de zi. Puteți începe cu doar câteva sute de dolari, deși începând cu cel puțin 500 de dolari se recomandă .
Tranzacționarea anumitor piețe futures - cum ar fi S & P 500 Emini (ES) , care este un contract de tranzacționare futuristică foarte populară, necesită doar 1000 USD pentru a începe. Începând cu cel puțin 2500 dolari este recomandat, totuși .
Stocurile necesită cel puțin 25.000 de dolari pe zi , făcându-le o opțiune mai mare de capital. În timp ce mai mult capital este necesar pentru stocurile de tranzacționare pe zi, aceasta nu o face o piață mai bună sau mai rea decât celelalte. Dar dacă nu aveți 25.000 de dolari pentru a tranzacționa (și nu vă puteți menține contul peste 25.000 de dolari), atunci stocurile probabil nu sunt cea mai bună piață de tranzacționare pe zi pentru dvs.
Dacă aveți mai mult de 25.000 de dolari, atunci acțiunile sunt o piață de tranzacționare viabilă.
Toate piețele oferă un mare potențial de profit, prin urmare, adesea se reduce la cât de mult capital aveți nevoie pentru a începe. Alegeți o piață, astfel puteți începe concentrarea educației dvs. pe această piață și nu pierdeți timpul învățând lucruri despre alte piețe care ar putea să nu fie de ajutor pe piața aleasă.
Nu încercați să stăpâniți toate piețele deodată. Acest lucru vă va împărți atenția, iar câștigarea banilor poate dura mai mult. Odată ce ați învățat să câștigați bani într-o singură piață, este mai ușor să vă adaptați pentru a învăța alte piețe. Deci, fiți răbdători. Nu este nevoie să înveți toate piețele deodată. Puteți afla mai multe piețe mai târziu, dacă doriți.
Echipamente și software pentru începători pentru ziua de comercializare
Pentru comerțul de zi aveți nevoie de câteva instrumente de bază:
- Un computer sau un laptop. Având două monitoare este de preferat, dar nu este necesar. Calculatorul ar trebui să aibă suficientă memorie și un procesor suficient de rapid încât, atunci când executați programul dvs. de tranzacționare (discutat mai târziu), nu există o întârziere sau un accident. Nu aveți nevoie de un computer de vârf, dar nici nu doriți să economisiți. Software-ul și calculatoarele se schimbă în mod constant, așa că asigurați-vă că computerul dvs. se conformează timpilor. Un calculator lent poate fi costisitor atunci când tranzacționați ziua, mai ales dacă se blochează în timp ce vă aflați în meserii, vă face să pierdeți meserii sau încetinirea acesteia vă va face să rămâneți blocați în meserii.
- O conexiune de internet fiabilă și relativ rapidă. Operatorii de zi ar trebui să utilizeze cel puțin o conexiune la internet prin cablu sau ADSL. Vitezele variază în funcție de aceste tipuri de servicii, așa că depuneți eforturi pentru cel puțin un pachet de internet la mijlocul gamei. Viteza cea mai lentă oferită de furnizorul dvs. de internet poate face acest lucru, dar dacă aveți mai multe pagini web și aplicații care rulează (care utilizează internetul), atunci este posibil să observați că platforma dvs. de tranzacționare nu se actualizează cât de repede ar trebui și acest lucru poate provoca probleme (a se vedea mai sus). Începeți cu un pachet de internet de la mijlocul distanței și încercați-l. Puteți ajusta întotdeauna viteza de internet mai târziu, dacă este necesar. Dacă internetul dvs. scade mult, este o problemă. Vedeți dacă există un furnizor de internet mai fiabil. Ziua de tranzacționare nu este recomandată cu o conexiune sporadică la internet.
- O platformă de tranzacționare potrivită pentru piața dvs. și stilul de tranzacționare de zi. Când începeți doar, găsirea unei platforme perfecte nu este scopul dvs. Descărcați mai multe platforme de tranzacționare și încercați-le. Din moment ce sunteți începător, încă nu veți avea un stil de tranzacționare bine dezvoltat. Prin urmare, platforma dvs. de tranzacționare se poate schimba ocazional pe tot parcursul carierei dvs. sau puteți schimba modul în care este programată pentru a vă adapta la progresul tranzacțiilor. NinaTrader este o platformă populară de tranzacționare de zile pentru comercianții în valută și în valută. Există o mulțime de platforme de tranzacționare a acțiunilor. În cele din urmă, încercați câteva pe care brokerul dvs. le oferă și vedeți ce vă place cel mai bine.
- Un broker. Brokerul dvs. facilitează tranzacțiile dvs., iar în schimb vă percepe o comision sau o taxă pe tranzacțiile dvs. Comercianții de zile doresc să se concentreze asupra brokerilor low-fee deoarece costurile ridicate ale comisioanelor pot ruina profitabilitatea unei strategii de tranzacționare pe o zi. Acestea fiind spuse, brokerul cu cele mai mici taxe nu este întotdeauna cel mai bun. Vrei un broker care va fi acolo pentru a oferi sprijin dacă aveți o problemă. Câteva cenți suplimentare pe o comisie merită dacă compania vă poate salva sute sau mii de dolari atunci când aveți o criză de calculator și nu puteți ieși din meserii dvs. Vezi 5 sfaturi pentru a găsi un mare Forex Broker . Majoritatea băncilor, în timp ce oferă conturi de tranzacționare, de obicei nu sunt cea mai bună opțiune pentru comercianții de zi. Taxele sunt, de obicei, mai mari la băncile importante, iar brokerii mai mici vor oferi în mod obișnuit structuri de comisioane și comisioane personalizabile pentru comercianții de zi.
Când faceți comerțul cu ziua
Ca comerciant de zi, atât ca începător, cât și ca profesionist, viața ta este centrat pe coerență. O modalitate de a genera consecvență este aceea de a tranzacționa exact în aceleași ore în fiecare zi. În timp ce comercianții de o zi se tranzacționează pentru o întreagă sesiune (de la 9:30 până la 16:00 EST, de exemplu, pentru piața de valori din SUA), majoritatea tranzacționează doar o parte din zi. Tranzacționarea numai două-trei ore pe zi este destul de comună în rândul comercianților de zile. Iată orele la care doriți să vă concentrați.
- Pentru stocuri, cel mai bun timp pentru tranzacționarea pe zi este primul sau două ore după deschidere și ultima oră înainte de închidere . 9:30 la 11:30 EST este o perioadă de două ore pe care doriți să obțineți bun la tranzacționare. Acesta este timpul cel mai volatil al zilei, oferind cele mai mari mișcări de prețuri și cel mai mare potențial de profit. În ultima oră a zilei, între orele 15:00 și 16:00 EST este, de asemenea, de obicei un moment bun pentru tranzacționare, deoarece se produc și unele mișcări importante. Dacă doriți doar să faceți schimb de ore sau două, faceți schimb de sesiune de dimineață.
- Pentru contractele futures pe zi, în jurul valorii de deschis este un mare timp de zi de comerț. Contractele futures active văd o anumită activitate de tranzacționare pe tot parcursul zilei, astfel încât oportunitățile bune de tranzacționare pe zi de obicei încep cu puțin mai devreme decât pe piața bursieră. În cazul în care futures pe zi de tranzacționare, se concentreze pe tranzacționare între 8:30 și 11 EST. Piețele de futures au închideri oficiale la momente diferite, dar ultima oră de tranzacționare a unui contract futures oferă, de asemenea, de obicei, mizeri masive pentru comercianții de zi pentru a valorifica.
- Piața valutară se tranzacționează 24 de ore pe zi în timpul săptămânii. EURUSD este cea mai populară pereche de tranzacționare de zile. De obicei, se observă cea mai mare volatilitate între 0600 și 1700 GMT . Comercianții zilei ar trebui să tranzacționeze în aceste ore. Între 1200 și 1500 GMT se înregistrează de obicei cele mai mari mișcări de prețuri, deci este un moment foarte popular și activ pentru comercianții de zi. În acest timp, atât piețele din Londra, cât și cele din SUA sunt deschise, tranzacționând euro și dolarul american.
În calitate de comerciant de zi, nu trebuie să faceți schimburi toată ziua. De fapt, probabil veți găsi mai multă coerență, tranzacționând doar două-trei ore pe zi.
Gestionați riscul de tranzacționare de o zi
Ați ales o piață, aveți echipamente și programe de configurare și știți uneori că sunt bune pentru tranzacționarea pe timp de zi. Înainte de a începe chiar să te gândești la tranzacționare, trebuie să știi cum să controlezi riscul.
Operatorii de zi ar trebui să controleze riscul în două moduri: riscul comercial și riscul zilnic.
- Riscul comercial este cât de mult sunteți dispus să riscați pentru fiecare comerț. În mod ideal, riscați 1% sau mai puțin din capitalul dvs. pentru fiecare tranzacție . Acest lucru se realizează prin alegerea unui punct de intrare și apoi prin stabilirea unei pierderi de oprire , care vă va scoate din comerț dacă începe să vină prea mult împotriva dvs. De asemenea, riscul este afectat de cât de mare este o poziție pe care o luați, prin urmare, învățați cum să calculați mărimea corectă a poziției pentru acțiuni , valută sau futures . Facturând mărimea poziției dvs., prețul dvs. de intrare și prețul pentru pierderea stopului, niciun comerț nu trebuie să vă expună la mai mult de o pierdere de capital de 1%.
- De asemenea, controlați riscul zilnic. Așa cum nu doriți ca o singură tranzacție să provoace multă pagubă în contul dvs. (de aici regula de 1%), de asemenea, nu doriți ca o zi să vă ruineze săptămâna sau luna. Prin urmare, setați o limită de pierdere zilnică . O posibilitate este să o stabiliți la 3% din capitalul dvs. Dacă riscați 1% sau mai puțin la fiecare comerț, va trebui să pierdeți trei meserii sau mai mult (fără câștigători) pentru a pierde 3%. Cu o strategie solidă, acest lucru nu ar trebui să se întâmple foarte des. După ce ați atins limita zilnică, opriți tranzacția pentru ziua respectivă. Odată ce sunteți în mod consecvent profitabil, setați-vă limita de pierdere zilnică egală cu ziua câștigătoare medie. De exemplu, dacă de obicei câștigați 500 $ în zilele câștigătoare, atunci vă este permis să pierdeți 500 $ în zilele pierdute. Dacă pierdeți mai mult decât atât, opriți tranzacționarea. Logica este că vrem să menținem pierderile zilnice mici, astfel încât pierderea poate fi ușor recuperată de o zi tipică câștigătoare.
Strategii de practică pentru începătorii de tranzacționare de o zi
Când începeți, nu încercați să învățați totul despre tranzacționare . Nu trebuie să știi totul. În calitate de comerciant de zi, de fapt, aveți nevoie doar de o strategie pe care o implementați din nou și din nou. Obligația unui comerciant de zi este de a găsi un model repetat (sau care repetă suficient pentru a obține un profit) și apoi să îl exploateze. Pentru a face acest lucru nu aveți nevoie de o diplomă de colegiu sau de desemnare profesională, și nici nu trebuie să citiți prin sute de cărți.
Găsiți o strategie care oferă o metodă de intrare, stabilirea unei pierderi de oprire și obținerea de profituri. Apoi, du-te la locul de muncă cu privire la punerea în aplicare a acestei strategii într-un cont demo. Pentru comercianții în valută și pe termen scurt, una dintre cele mai bune modalități de a practica este utilizarea funcției Replay NinjaTrader, care vă permite să faceți schimburi de zile istorice ca și cum ați tranzacționa în timp real. Aceasta înseamnă că puteți practica toată ziua dacă doriți, chiar și atunci când piața este închisă.
Indiferent de piața pe care o tranzacționați, deschideți un cont demo și începeți să vă practicați strategia . Cunoașterea unei strategii nu este același lucru cu a fi capabilă să o implementați. Nici două zile nu sunt aceleași pe piețe, așa că este nevoie de practică pentru a putea vedea setările comerciale și pentru a putea executa tranzacțiile fără ezitare. Practicați cel puțin trei luni înainte de tranzacționarea capitalului real. Numai atunci când aveți cel puțin trei luni consecutive de performanță demo profitabilă, trebuie să treceți la tranzacționare live.
Rămâneți concentrat pe acea strategie unică și tranzacționați numai pe piața pe care ați ales-o, numai în perioada în care ați ales să faceți schimb.
De la Demo la Live Trading
Majoritatea comercianților constată o deteriorare a performanței de la trecerea de la tranzacționarea demo la tranzacționare live. Demo trading-ul este un bun motiv pentru a determina dacă o strategie este viabilă, dar nu poate imita exact piața exactă și nici nu creează tulburările emoționale cu care se confruntă mulți comercianți când pun bani reali pe linie.
Prin urmare, dacă observați că tranzacția dvs. nu merge foarte bine atunci când începeți să trăiți (comparativ cu demo-ul), știți că acest lucru este natural. Începeți cu cea mai mică dimensiune posibilă când începeți prima tranzacționare live, deoarece acest lucru ajută la atenuarea anxietății de a pierde sume mari de bani. Pe măsură ce deveniți mai confortabil tranzacționați bani reali, măriți-vă mărimea poziției până la pragul de 1% discutat mai sus. De asemenea, aduceți întotdeauna accentul înapoi la ceea ce ați practicat și implementați cu exactitate strategiile. Concentrarea pe precizie și implementare va ajuta la diluarea unora dintre emoțiile puternice care ar putea afecta negativ tranzacționarea dvs.
Cuvântul final pentru începători pentru ziua de comercializare
Alegeți o piață pe care sunteți interesat și vă puteți permite să faceți schimb. Apoi, puneți-vă echipamentul și software-ul potrivit. Alegeți un moment al zilei pe care îl veți tranzacționa zilnic și veți face schimburi numai în acea perioadă; de obicei, cele mai bune zile de tranzacționare sunt în jurul deschiderilor și închiderilor importante ale pieței. Gestionați-vă riscul, în fiecare comerț și în fiecare zi. Apoi, practică o strategie din nou și din nou. Nu trebuie să știți totul pentru a face comerț cu profitabilitate. Trebuie doar să puteți implementa o strategie care face bani. Concentrați-vă pe câștigarea cu o strategie înainte de a încerca să învățați pe alții. Îmbunătățiți-vă abilitățile într-un cont demo, dar realizați că nu este exact ca o tranzacționare reală. Când treceți la tranzacționare cu capital real, o plimbare accidentată este comună de mai multe luni. Concentrați-vă pe precizie și implementare pentru a vă menține nervii.