Corelarea stocurilor cu strategiile este cheia
Cerinte minime
Indiferent de strategia de tranzacționare utilizată, există cerințe minime pe care fiecare comerciant trebuie să le aplice fiecărui stoc înainte de a fi considerat un candidat comercial.
Aceste cerințe se bazează pe personalitatea persoanei, profilul de risc și valoarea capitalului pe care trebuie să îl tranzacționeze. Charles Schwab oferă o bună resursă pentru profilurile de risc și cum să le creeze. Cerințele minime comune includ:
- Volumul mediu zilnic - Stocurile tranzacționate subțire (volumul zilnic ușor - sute până la zeci de mii) pot fi adesea dificil de a intra și ieși din, în timp ce cele care au un volum zilnic mult mai mare sunt mai ușor de intrat și de ieșire.
- Prețul pe acțiuni - Stocurile cu prețuri mai scăzute, în general, echivalează cu un risc mai mare, deoarece acestea tind să fie mai puțin cunoscute pe piață și, adesea, nu au o acoperire analitică. Stocurile din Penny sunt un exemplu bun și nu sunt adecvate pentru comerciantul mediu, datorită riscului inerent ridicat. Stocurile prea ridicate prezintă, de asemenea, probleme, deoarece acestea pot lega un procentaj inutil de capital dintr-o poziție și, în general, nu sunt practice pentru comerciantul tipic cu capital comercial relativ limitat.
- Acțiuni deținute în mod excepțional și instituțional - Companiile cu flotoare relativ mici (numărul de acțiuni emise de companie și disponibile pentru tranzacționare pe piață) tind să fie nelichide și să prezinte un nivel mai ridicat de risc decât stocurile comparabile cu un număr mai mare de acțiuni restante . Același lucru este valabil și pentru societățile cu o mică proprietate instituțională (de exemplu, fonduri mutuale) pentru acțiunile lor restante, deoarece acestea pot fi mai ușor manipulate decât acțiunile deținute pe scară largă de către investitorii instituționali.
Cerințele minime ale unui comerciant ar trebui să acționeze ca ecran inițial pentru toate stocurile disponibile. Pur și simplu a declarat, în cazul în care stocul nu clar aceste obstacole, nu este luat în considerare.
Caracteristici cheie
Întrebarea cheie care trebuie răspunzătoare înainte de a intra în orice tranzacție este dacă stocul luat în considerare se potrivește profilului (caracteristicilor) cel mai adecvat strategiei comerciale care va fi utilizată. Un comerciant trebuie să definească acele caracteristici, cum ar fi o creștere dramatică a volumului mediu zilnic sau o tranzacționare a acțiunilor la o nouă valoare de 52 de săptămâni sau la un nivel maxim. Candidații care nu îndeplinesc aceste criterii ar trebui să fie trecuți, în timp ce cei care se conformează trebuie să fie mai bine investigați pentru a determina dacă au un sens pentru un comerț.
Element convingător
Dincolo de potrivirea profilului dorit pentru o strategie specifică, candidații ar trebui să aibă un element convingător care va servi la crearea unui interes crescut în rândul participanților la piață și, la rândul său, la un impuls sporit - combustibilul necesar pentru a determina creșterea rapidă a prețurilor acțiunilor pe o perioadă scurtă de timp. Știrile, evenimentele, anunțurile așteptate și veniturile viitoare sunt unele dintre cele mai comune elemente favorizate de comercianții condus.
Performanța precedentă
În timp ce nu există o știință exactă, unele stocuri se tranzacționează într-un mod previzibil într-un anumit scenariu, iar altele nu.
Un bun exemplu este o creștere a veniturilor, în care comercianții încearcă să profite de ritmul sporit și de aprecierea prețurilor rezultate în anticiparea unui anunț pozitiv privind câștigurile. Unele stocuri continuă să crească în mod semnificativ în astfel de situații, iar altele dispăreau. Performanțele anterioare nu reprezintă nici o garanție, dar pot oferi o indicație a modului în care un stoc ar putea acționa în anumite situații - o margine pe care un comerciant de bună zi întotdeauna încearcă să o valorifice.
Trebuie să știu
Nu este nevoie să fii expert pe o companie atunci când tranzacționăm ziua, având în vedere relativ scurt comercianții de timp dețin poziții, dar există câteva lucruri cheie pe care trebuie să le aibă comercianții în legătură cu orice stoc pe care îl tranzacționează, inclusiv următoarele:
- Data calendaristică a câștigurilor salariale pentru companie și competitori cheie ai industriei.
- Știri sau anunțuri preconizate (de exemplu, lansarea de produse) pentru companie și concurenți.
- Date ale unor importante conferințe sau evenimente legate de companie și concurenți.
Conștientizarea unor astfel de probleme care intră într-un comerț reduce probabilitatea de evoluții neașteptate și scade riscul comerciantului în comerț.