Managementul riscului și cerințele de tranzacționare a zilei Forex
Operatorii de zi nu ar trebui să riste mai mult de 1% din contul lor pentru o singură tranzacție.
În cazul în care contul de tranzacționare pe o zi în valută este de 1.000 $, atunci cel mai mult pe care îl veți dori să riscați pentru un comerț este de 10 USD. În cazul în care contul dvs. este de 10.000 $, riscați 100 $ pe comerț. Chiar și comercianții mari au corzi de pierderi; prin menținerea riscului pe fiecare comerț mic, chiar și o serie de pierderi nu va diminua în mod semnificativ capitalul. Riscul este determinat de diferența dintre prețul de intrare și prețul comenzii stop-loss , înmulțit cu dimensiunea poziției și cu valoarea pip (discutate în scenariile de mai jos).
Minimul de capital necesar pentru a începe ziua de tranzacționare Forex
Spre deosebire de piața de valori, nu există niciun minim legal necesar pentru a începe ziua de tranzacționare forex. Prin urmare, puteți începe tranzacționarea cu un capital semnificativ mai mic decât cei 25.000 de dolari necesari pentru tranzacționarea pe zi a acțiunilor din SUA.
Piața valutară se mută în sâmburi . EUR / USD poate fi prețat la 1.3025, iar a patra zecimală reprezintă un pip de mișcare. Dacă EUR / USD se mută la 1,3026, care este o mișcare de un pip, dacă se mută până la 1,3125, adică o mișcare de 100 de pip.
Perechile Forex tranzacționează în 1000, 10.000 și 100.000 de unități, numite micro, mini și loturi standard. Atunci când începeți să tranzacționați în valută, este recomandat comercianților să deschidă un cont de micro-lot. Tranzacțiile micro de tranzacționare permit o mai mare flexibilitate, astfel încât riscul să rămână sub 1% din contul fiecărui comerț. De exemplu, un comerciant cu micro-lot poate cumpăra valută în valoare de 6.000 $, sau 14.000 $ sau 238.000 $, dar dacă deschid un cont mini-lot, acesta poate tranzacționa numai cu 10.000 $, deci 10.000 $, 20.000 $ etc.
Dacă se tranzacționează loturi standard, un comerciant poate lua doar poziții de 100.000 $, 200.000 $, etc.
Atunci când USD este cotată pe locul doi în pereche, ca în EUR / USD sau AUD / USD, valoarea pip este fixată. Dacă dețineți un lot de 1000 micro, fiecare mișcare pip este de 0,10 $. Dacă dețineți un lot de 10.000, fiecare pip este în valoare de 1 $. Dacă dețineți un lot standard de 100.000, atunci fiecare mutare a pip este de 10 $. Valorile Pip pot varia în funcție de preț și pereche, astfel încât cunoașterea valorii pip a perechii pe care o tranzacționați este esențială pentru determinarea dimensiunii și riscului poziției.
Scenariile de capital pentru tranzacționarea în ziua tranzacționării Forex
Să presupunem că deschideți un cont pentru 100 $ (depozitul minim inițial acceptat de majoritatea brokerilor din Forex). Riscul dvs. pentru fiecare comerț este, prin urmare, limitat la 1 USD pe comerț (1% din 100 USD).
Dacă plasați o tranzacție în EUR / USD , cumpărați sau vindeți un micro lot, comanda de pierdere a stopului dvs. trebuie să se situeze în limita a 10 sâmburi din prețul de intrare. Deoarece fiecare pip este în valoare de 0,10 $, dacă comanda de pierdere a stopului este de 11 pips distanță, riscul dvs. este de 11 x $ 0,10 = 1,10 $, ceea ce reprezintă un risc mai mare decât este permis. Prin urmare, deschiderea unui cont cu 100 de dolari limitează sever modul în care puteți tranzacționa și nu este recomandat. De asemenea, dacă riscați o sumă foarte mică de dolari pentru fiecare comerț, prin extensie nu veți face prea mulți bani.
Depunerea de 100 $ și speranța de a atrage un venit nu se va întâmpla. A face câștiguri mai mari va necesita mai mult capital.
Să presupunem că deschideți un cont pentru 500 $ (se recomandă deschiderea unui cont cu cel puțin 500 $). Cu 500 de dolari poți risca până la 5 dolari pe comerț. Acest lucru oferă o mai mare flexibilitate. Puteți stabili o pierdere de oprire de 10 pips distanță de la prețul de intrare și să luați cinci loturi micro (pentru că 10 pips x x 0,10 x 5 micro lot = risc de 5 USD).
Sau, dacă este mai logic să plasați o pierdere de oprire de 25 de sferturi distanță față de prețul de intrare, luați doar două micro-loturi pentru a păstra riscul pentru comerț sub 1% din cont. Puteți lua două micro-loturi, deoarece 25 de sâmburi x x 0,10 x 2 loturi micro = 5 $ și 5 $ este maximul pe care îl putem risca pe un cont de 500 $.
Începând cu 500 de dolari, veți obține mai mult venit zilnic decât să începeți cu 100 de dolari, însă majoritatea comercianților de zile vor avea în continuare posibilitatea de a face doar 5 până la 15 dolari pe zi din această sumă (cu regularitate).
Dacă începeți cu 5000 USD, aveți mai multă flexibilitate și puteți face schimburi comerciale chiar și pe zi cu loturi minime și standard (precum și loturi micro). Dacă cumpărați EUR / USD la 1.3025 și plasați o pierdere de oprire la 1.3017 (8 pips de risc) ce dimensiune a poziției luați?
Valoarea maximă a riscului permisă de comerț este de 50 USD (1% din suma de 5.000 USD) și putem tranzacționa loturi mini, deoarece fiecare pip este în valoare de 1 USD și avem doar o oprire de 8 pip. $ 50 împărțit la (8 pips x $ 1) = 50 $ / $ 8 = 6,25 loturi mini sau 6 mini loturi și 2 micro loturi, echivalentul a $ 62,000.
Cu această sumă de capital și cu posibilitatea de a risca 50 de dolari, potențialul de venituri se mută și comercianții pot face potențial 50 la 150 USD pe zi sau mai mult, în funcție de strategia lor valutară. Levierul permite comercianților valutari să obțină o poziție în valoare de 62.000 de dolari, în timp ce doar un cont de 5.000 USD. Atâta timp cât riscul este controlat pe fiecare comerț, efectul de levier reprezintă un avantaj semnificativ în tranzacționarea în valută.
Forex Trading Day - Capital recomandat
Începând cu 500 de dolari oferă o anumită flexibilitate în modul în care puteți tranzacționa; 100 $ nu. Dacă doriți să tranzacționați Forex pe zi, începeți cu cel puțin 500 $. Indiferent de echilibrul pe care îl începeți, limitați riscul la 1% din soldul contului dvs. pentru fiecare tranzacție. Modificați scenariile de mai sus pentru a vă ajuta să determinați ce mărime a poziției dvs. ar trebui să se bazeze pe nivelul pierderilor de oprire pe care le utilizați și pe ce tip de lot (micro, mini sau standard) pe care îl tranzacționați.
Valoarea capitalului de pornire va afecta, de asemenea, veniturile (în dolari). Dacă sunteți în căutarea unui venit din tranzacționare, atunci este mai bine să economisiți mai mult capital decât să încercați să începeți cu o sumă mai mică care vă lasă dezamăgit de venitul produs și nu vă compensează timpul în care vă aflați.