Dimensiunea poziției dvs. sau mărimea tranzacției este mai importantă decât intrarea și ieșirea dvs. în momentul tranzacționării în valută . Puteți avea cea mai bună strategie valutară din lume, dar dacă mărimea dvs. comercială este prea mare sau mică, veți lua fie prea mult sau prea puțin risc. Scenariul anterior este mai degrabă o preocupare, deoarece riscând prea mult, se poate evapora rapid un cont de tranzacționare.
Dimensiunea poziției dvs. este numărul de loturi ( micro, mini sau standard ) pe care îl ocupați. Riscul dvs. este împărțit în două părți - riscul comercial și riscul de cont. Iată cum se potrivesc toate aceste elemente împreună pentru a vă oferi dimensiunea ideală a poziției, indiferent de condițiile de pe piață, de configurarea comerțului sau de strategia pe care o utilizați.
01 Setați limita de risc a contului pe tranzacții
Acesta este cel mai important pas pentru determinarea dimensiunii de poziție a forexului. Stabiliți o limită de risc procentual sau de dolar pe care o veți risca pentru fiecare tranzacție. Majoritatea comercianților profesioniști riscă 1% sau mai puțin din contul lor.
De exemplu, dacă aveți un cont de tranzacționare de 10.000 USD, ați putea risca 100 USD pe tranzacție dacă riscați 1% din contul dvs. de tranzacționare. Dacă riscul dvs. este de 0,5%, atunci puteți risca 50 $.
De asemenea, puteți utiliza o sumă fixă în dolari, dar în mod ideal aceasta ar trebui să fie sub 1% din contul dvs. De exemplu, riscați 75 USD pentru fiecare tranzacție. Atâta timp cât soldul contului dvs. este mai mare de 7500 $, atunci veți risca 1% sau mai puțin.
În timp ce alte variabile ale unui comerț se pot schimba, riscul de cont este menținut constant. Alegeți cât de mult sunteți dispus să riscați în fiecare comerț și apoi să vă lipiți de ea. Nu riscați 5% pentru o singură tranzacție, 1% pentru următoarea și apoi 3% pentru alta. Dacă alegeți 1% ca limită de risc a contului dvs. pentru fiecare tranzacție, atunci fiecare comerț trebuie să riscă aproximativ 1%.
02 Determinați riscul Pip pe comerț
Riscul de risc pentru fiecare tranzacție este determinat de diferența dintre punctul de intrare și locul în care plasați comanda de pierdere a stopului . Pierderea de oprire închide comerțul dacă pierde o anumită sumă de bani. Acesta este modul în care este controlat riscul pentru fiecare tranzacție, pentru al menține în limita riscului de cont discutat mai sus.
Fiecare comerț variază, însă, pe baza volatilității sau a strategiei. Uneori, un comerț poate avea 5 pips de risc, iar un alt comerț poate avea 15 pips de riscuri.
Atunci când faceți o tranzacție, luați în considerare atât punctul de intrare, cât și locația de pierdere a opririi. Doriți ca pierderea dvs. de oprire să fie cât mai apropiată de punctul de intrare posibil, dar nu atât de aproape încât tranzacția să fie oprită înainte ca mișcarea pe care o așteptați să apară.
Odată ce știi cât de departe este punctul tău de intrare de la stop loss, în sâmburi, poți calcula mărimea ideală a poziției pentru acea tranzacție.
03 Determinați dimensiunea poziției pentru comerț
Dimensiunea poziției ideale este o formulă matematică simplă egală cu:
Sâmburi la risc X Pip Valoare X Loturi tranzacționate = $ la risc
Știm deja cifra $ la risc , deoarece acesta este maximumul pe care îl putem risca pentru orice tranzacție (pasul 1). Stim, de asemenea, Pips la risc (pasul 2). De asemenea, cunoaștem valoarea Pip a fiecărei perechi curente (sau o puteți căuta).
Tot ce ne lasă să ne dăm seama este lotul tranzacționat , care este dimensiunea poziției noastre.
Să presupunem că aveți un cont de 10.000 USD și riscați să aveți 1% din contul dvs. pentru fiecare tranzacție. Puteți risca până la 100 $ și puteți vedea o tranzacție în EUR / USD unde doriți să cumpărați la 1.3050 și să stabiliți o pierdere stop la 1.3040. Acest lucru duce la 10 pips de risc.
Dacă tranzacționați mini loturi, atunci fiecare mișcare pip este de 1 dolar. Prin urmare, luarea unei poziții de mini lot va duce la un risc de 10 USD. Dar puteți risca 100 $, deci puteți să vă ocupați de 10 loturi mini (egal cu un lot standard). Dacă pierdeți 10 pips pe o poziție de 10 mini loturi, veți pierde 100 $. Aceasta este toleranța exactă la riscul contului dvs., prin urmare dimensiunea poziției este precis calibrată la dimensiunea contului dvs. și la specificațiile tranzacției.
Puteți introduce orice număr în formula pentru a obține dimensiunea ideală a poziției (în loturi). Numărul de loturi pe care le produce formula este legat de valoarea pip introdusă în formula. Dacă introduceți valoarea pip a unui micro lot, formula va produce dimensiunea poziției dumneavoastră în micro loturi. Dacă introduceți o valoare standard a pip pipeline, atunci veți obține o dimensiune a poziției în loturile standard.