Avantajele și dezavantajele strategiilor de tranzacționare discreționare și de sistem
Tranzacționarea discreționară este o tranzacție bazată pe decizii (comerciantul decide ce tranzacții urmează să facă pe baza condițiilor curente de pe piață), iar tranzacționarea pe bază de sistem este tranzacționată pe bază de reguli (sistemul de tranzacționare decide care sunt tranzacțiile, indiferent de condițiile actuale).
Atât tranzacționarea discreționară, cât și tranzacționarea sistemelor au potențialul de a fi la fel de profitabile, deci decizia ar trebui să se facă pe baza personalității comerciantului.
Unii comercianți vor putea recunoaște instantaneu ce tip de tranzacționare este mai potrivit pentru ei, în timp ce alți comercianți ar putea avea nevoie să experimenteze ambele tipuri de tranzacționare înainte de a putea lua o decizie.
Tranzacții favorabile și contrare
Tranzacționarea discreționară este o tranzacție bazată pe decizii, în care comerciantul decide ce tranzacții trebuie să facă, pe baza informațiilor disponibile la momentul respectiv. Un comerciant discreționar poate (și ar trebui) să urmeze încă un plan de tranzacționare cu reguli de tranzacționare bine definite, dar va folosi discreția sa în luarea tranzacției și modul în care este gestionată.
De exemplu, un comerciant discreționar ar putea să-și revizuiască diagramele și să constate că toate criteriile lor pentru un comerț lung au fost îndeplinite, dar au renunțat la tranzacționare, deoarece volatilitatea zilei este prea mică și, astfel, este foarte probabil ca prețul să fie câștigat să nu atingă ținta de profit pentru comerț.
Avantajul tranzacționării discreționare este că este adaptabil la condițiile actuale de piață.
Este posibil să aveți un sistem de tranzacționare excelent, dar dacă știți că acesta are tendința să funcționeze prost atunci când sunt prezente anumite condiții de piață, atunci puteți evita acele tranzacții. Sau, dacă observați că strategia dvs. are tendința de a funcționa foarte bine în alte condiții, puteți mări ușor dimensiunea poziției în acele timpuri pentru a maximiza câștigurile.
Neajunsul unui sistem discreționar este acela că mulți comercianți sunt predispuși să se ghicească pe alții. Este posibil ca acestea să fie foarte sărace atunci când se decide când să facă schimburi comerciale și când nu, și, prin urmare, o abordare mai sistematică ar fi mai bună. Sistemele discreționare sunt susceptibile la psihologia comerciantului; fiind prea lacomi sau înfricoșați, poate distruge profitabilitatea unui sistem de tranzacționare discreționar în grabă.
Sistemul de tranzacționare avantaje și argumente
Sistemul de tranzacționare este o tranzacție bazată pe reguli, în care decizia de a face un comerț se bazează în întregime pe sistemul de tranzacționare. Deciziile de tranzacționare a sistemului sunt absolute și nu oferă posibilitatea de a renunța la tranzacționare bazată pe discreția comerciantului. În cazul în care criteriile sunt îndeplinite, comerțul este luat.
Un comerciant de sisteme ar putea să-și revizuiască diagramele și să constate că cerințele lor privind sistemele de tranzacționare pentru un comerț scurt au fost îndeplinite, astfel încât acestea vor face comerțul fără nici un alt proces de luare a deciziilor ... chiar dacă "intestinele" le spune că nu este " un comerț bun.
Strategiile de tranzacționare a sistemelor pot fi adesea automatizate, deoarece normele sunt atât de clar definite încât un computer le poate implementa în numele comerciantului. Odată ce un program de calculator a fost dezvoltat pentru a recunoaște când au fost îndeplinite cerințele sistemelor de tranzacționare, programul poate face comerțul (inclusiv intrarea, gestionarea și ieșirea) fără implicarea comerciantului.
Avantajul strategiei de tranzacționare a sistemului este că nu este susceptibil la capriciile psihologice ale comerciantului. Sistemul ia toate tranzacțiile, indiferent de sentimentul comerciantului.
Dezavantajul este că o strategie de tranzacționare sistematică nu este foarte adaptivă. Tranzacțiile sunt luate întotdeauna atât timp cât sunt îndeplinite condițiile, ceea ce înseamnă că, chiar și în condiții nefavorabile, se vor face tranzacții. Pentru a ajuta la atenuarea acestei probleme, mai multe reguli pot fi adăugate la sistem, deși acest lucru duce adesea la tăierea unor meserii câștigătoare.
Sunteți un comerciant discreționar sau sistem?
Operațiunile de tranzacționare și de tranzacționare a sistemelor au același scop: a face bani. Deși o realizează într-un mod ușor diferit, ambele au argumente pro și contra. Cele două sisteme pot face chiar și multe din aceleași meserii, dar unul va fi probabil mai potrivit pentru diferite personalități.
Tranzacționarea discreționară este cea mai compatibilă cu comercianții care doresc să fie în controlul fiecărei decizii de tranzacționare (intrarea, stoparea și ieșirea). Traderii discreți se simt adesea inconfortabil atunci când se gândesc să dea controlul complet asupra tranzacționării lor la un program de calculator. Tranzitorii discreți au adesea experiențe de artă, cum ar fi scrierea și grădinăritul. Cu toate acestea, tranzacționarea discreționară face, de asemenea, apel la comercianții cu personalități de control și la cei care preferă să aibă control în majoritatea aspectelor vieții lor. Tranzacționarea discreționară este și pentru persoanele care doresc doar să-și adapteze tranzacțiile la condițiile actuale de pe piață.
Sistemul de tranzacționare, pe de altă parte, este cel mai compatibil cu comercianții care doresc calități precum viteza, precizia și precizia strategiei lor de tranzacționare. Traderii de sisteme nu au nici o îndoială cu privire la permiterea unui program de calculator să ia decizii de tranzacționare, și poate chiar să aprecieze sentimentul de responsabilitate redusă care permite acest lucru. Sistemul de comercianți are, de obicei, personalități logice și adesea are experiență în domenii precum programarea pe calculator și matematică.
Combinarea tranzacționării discreționare și a sistemului de tranzacționare
Este posibil să fii un comerciant discreționar care folosește sistemul de tranzacționare, dar nu este posibil să fii un comerciant care folosește tranzacționarea discreționară. De exemplu, un comerciant discreționar poate urma un sistem de tranzacționare pentru intrările și poate lua orice tranzacție pe care sistemul o identifică, dar apoi își administrează și iese din tranzacții folosind opțiunea lor discreționară. Un comerciant de sistem nu are această opțiune deoarece trebuie să urmeze exact sistemul de tranzacționare. Dacă un comerciant de sistem se abate vreodată de sistemul lor de tranzacționare (chiar și pentru o singură tranzacție), atunci ei au devenit mai degrabă un comerciant discreționar decât un comerciant de sistem.