Comenzile de oprire a pierderilor sunt utilizate atât ca ieșiri regulate, cât și ca ieșiri de urgență (adică o oprire de urgență), dar următoarele sugestii se bazează pe utilizarea unei comenzi de pierderi de oprire ca ieșire regulată.
Introducerea corectă a unei comenzi de pierdere în timp
Există două metode diferite pentru plasarea corectă a comenzilor de stop loss. O metodă este mai potrivită pentru comercianții discreționari, în timp ce cealaltă metodă este mai potrivită pentru comercianții de sisteme. Prin urmare, metoda pe care o utilizați pentru a plasa comenzile de pierderi de stop trebuie să se bazeze pe tipul de comerciant care vă aflați. Dacă nu știți încă ce tip de comerciant sunteți, vă rugăm să vă gândiți mai întâi la asta.
Metoda de tranzacționare discreționară este de a plasa comanda pierderilor la un preț la care nu vă așteptați ca piața să tranzacționeze. Cu alte cuvinte, ați plasa comanda dvs. de pierdere la un preț, care, dacă va fi tranzacționat, va schimba opinia dvs. cu privire la direcția pieței. Ideea din spatele acestei metode de plasare a unei comenzi de pierdere a pierderilor este că, dacă piața va ajunge la prețul de oprire a pierderilor , nu veți mai dori să fiți în comerțul dvs., astfel încât pierderea de oprire ar fi ieșirea din comerțul dvs. pentru dvs.
Metoda de tranzacționare a sistemului este de a vă plasa comanda de pierdere a pierderilor pe baza riscului sistemului dvs. de tranzacționare de a recompensa și de a câștiga până la rate de pierdere . Cu alte cuvinte, dacă riscul dvs. de tranzacționare al sistemului dvs. de tranzacționare pentru a recompensa și a câștiga până la rate de pierdere indică faptul că distanța optimă a pierderilor de oprire este de 10 cenți în spatele prețului dvs. de intrare, atunci comanda dvs. de pierderi de lichidare ar trebui să fie plasată la 10 cenți în spatele prețului de intrare.
Această metodă se bazează pe calcule matematice și nu există nicio discreție implicată în luarea deciziei unde să plasați comanda de pierdere a stopului.
Există o versiune alternativă a metodei de tranzacționare a sistemului de plasare a unei comenzi de pierdere stop care utilizează indicatori. Dacă în timpul testării sistemului dvs. de tranzacționare ați stabilit că un anumit tip de indicator a furnizat o ieșire optimă pentru tranzacționare, ați plasa comanda de pierdere a stopului pe baza modelului de indicator în locul riscului de a recompensa și de a câștiga la rate de pierdere.
Introducerea incorectă a unei comenzi de pierdere de lichid
Există multe modalități de a plasa incorect un ordin de pierdere a pierderilor (și comercianții se compun, probabil, noi în fiecare zi), cu toate acestea, unele moduri sunt mai frecvent utilizate decât altele.
Procentele de pierderi bazate pe procente sunt opriri care sunt plasate cu un procent fix în spatele prețului de intrare. De exemplu, dacă o tranzacție lungă este introdusă la 1.250, o pierdere de oprire de 2% ar fi plasată la 1.225 (cu 25 de puncte mai mică decât prețul de intrare). Procentul utilizat se poate baza pe prețul de intrare, valoarea tranzacției (adică prețul înmulțit cu numărul de acțiuni) sau ținta comerțului. Indiferent de ce calcul se utilizează, comenzile de pierderi la nivelul procentului nu se bazează în niciun fel pe dinamica pieței, deci nu este surprinzător faptul că acestea nu reprezintă o metodă eficientă de plasare a comenzilor de stop loss.
Comenzile de oprire pentru opriri ale prețurilor sunt opriri care sunt plasate la un preț arbitrar. Comenzile de oprire ale comenzilor de oprire ale prețurilor sunt uneori utilizate în încercarea de a plasa comenzile de pierderi la oprire sunt prețuri mai puțin clare Cu toate acestea, oamenii nu sunt eficienți în alegerea numerelor aleatoare, astfel încât aceste numere aleatorii presupuse nu sunt deloc aleatorii (cum ar fi un comerciant care, în mod necondiționat, alege întotdeauna numere rotunde). Ca și în cazul opririlor bazate pe procente, opririle la prețuri aleatorii nu se bazează pe dinamica pieței. În plus, comenzile de oprire ale prețurilor aleatorii nu pot fi testate, deci nu există nici o modalitate de a ști dacă sunt plasate la un preț profitabil sau nu.
Cum să plasați comenzile dvs. de pierdere în așteptare
Dacă sunteți un comerciant discreționar, trebuie să vă gândiți la motivul pentru care plasați comanda dvs. de pierdere la un anumit preț și dacă nu știți de ce nu este o bună pierdere de oprire.
Comenzile de reducere a contractelor de oprire trebuie să se bazeze pe dinamica pieței, altfel nu vor fi eficiente în protejarea capitalului dvs. de tranzacționare (care este punctul de comandă a stopării pierderilor).
Dacă sunteți un comerciant de sistem, trebuie să aveți rezultate de testare care să identifice exact unde ar trebui plasate comenzile de pierderi de oprire și apoi să urmați exact rezultatele. Dacă nu aveți rezultate de testare sau dacă nu urmați rezultatele, atunci adăugați riscuri inutile în tranzacționarea dvs., ceea ce este opusul a ceea ce ar trebui să facă o pierdere de oprire.