Cum și unde să plasați o comandă de stopare a pierderilor
Comercianții de zi ar trebui să utilizeze întotdeauna un comision de pierdere stop pe tranzacțiile lor. Blocarea blocării , pierderea de oprire vă permite să aflați cât pierdeți pentru o anumită tranzacție. Deoarece veți utiliza o pierdere de oprire ca comerciant de zi, următorul pas este să învățați cum să calculați pierderea de oprire și să determinați unde va trece comanda de pierdere a stopului.
Introducerea corectă a unei pierderi de oprire
Puneți o pierdere de oprire într-o locație, unde, dacă este lovită, vă informează că vă înșelați în legătură cu direcția pieței.
Este puțin probabil să aveți timp exact la toate meseriile dvs., cum ar fi cumpărarea chiar înainte ca prețul să se ridice. Prin urmare, atunci când cumpărați, trebuie să oferiți comerțului un pic de loc pentru a vă deplasa înainte de a începe să urce. Dar, dacă cumpărați, vă așteptați ca prețul să meargă mai sus, așa că, dacă începe să scadă prea mult, ar trebui să vă atingă pierderea pentru că ați greșit în așteptarea dvs.
Ca o indicație generală, atunci când cumpărați, plasați o pierdere de oprire sub o bară de preț recentă scăzută. Bara de preț pe care o selectați pentru a vă plasa o pierdere de oprire de mai jos va varia în funcție de strategie, dar aceasta este o locație logică pentru stoparea pierderilor, deoarece prețul a scăzut cu atât mai scăzut. În cazul în care prețul se deplasează sub nivelul scăzut, este posibil să fiți gresit în legătură cu creșterea prețului și, prin urmare, este timpul să părăsiți comerțul. Figura 1 (faceți clic pentru a deschide) prezintă exemple ale acestei tactici.
Ca orientare generală, atunci când sunteți în vânzări în lipsă , plasați o pierdere de oprire deasupra unei bară de preț recent ridicată.
Bara de preț pe care o selectați pentru a vă plasa pierderea de oprire de mai sus va varia în funcție de strategie, dar aceasta este o locație logică pentru stoparea pierderilor, deoarece prețul a scăzut la fel de ridicat. În cazul în care prețul se deplasează deasupra nivelului ridicat, puteți să vă înșelați în legătură cu scăderea prețului și, prin urmare, este timpul să părăsiți comerțul. Figura 2 (faceți clic pentru a deschide) prezintă exemple ale acestei tactici.
Calculul unei pierderi de oprire
Pierderea dvs. de oprire poate fi calculată în două moduri diferite: cenți / căpușe / pips în pericol și cont de dolari în pericol. Contul-dolar la risc este un calcul mult mai important pentru că vă permite să știți cât de mult din contul dvs. este în pericol pe comerț.
Centi / pips / căpușe la risc este, de asemenea, importantă, dar este mai relevantă pentru simpla transmitere a informațiilor. De exemplu, oprirea mea este la X și intrarea pe termen lung este Y, deci diferența este Y minus X = cenți / căpușe / pipi la risc. Dacă cumpărați un stoc de la 10,05 $ și faceți o pierdere stop la 9,99 $, atunci aveți șase cenți la risc (pe acțiune pe care o dețineți).
Dacă este vorba de o pereche valutară EUR / USD la 1.1569 și o pierdere de oprire la 1.1575, aveți 6 pips la risc (pe lot).
Acest lucru este util dacă îi lași pe cineva să știe unde sunt comenzile dvs. sau îi informează cât de departe este pierderea de oprire din prețul de intrare. Nu vă spune (sau altcuiva) cât de mult din contul dvs. riscați pentru comerț.
Pentru a calcula câți bani din contul dvs. sunteți în pericol, trebuie să știți cenți / căpușe / pipi în pericol și, de asemenea , mărimea poziției . În exemplul stocului, există un risc de 0,06 USD pe acțiune. Dacă mărimea poziției este de 1000 de acțiuni, atunci riscați să fie 0.06 x 1000 acțiuni = 60 USD pentru comert (plus comisioane).
Pentru exemplul EUR / USD, riscați 6 sâmburi, iar dacă aveți o poziție de 5 mini loturi, riscul dvs. în dolari se calculează ca: sâmburi la risc Valoarea pip pct. X mărimea poziției = 6 x 1 x 5 = 30 USD , daca este aplicabil).
Riscul dvs. în dolari într-o poziție futures se calculează la fel ca un comerț valutar, cu excepția faptului că în loc de valoarea pip vom folosi valoarea biletului . Dacă cumpărați Emini S & P 500 (ES) la 1254.25 și un loc o pierdere stop la 1253, riscați 5 căpușe, iar fiecare bifați este de 12,50 USD. Dacă cumpărați 3 contracte, riscul dvs. în dolari este: 5 căpușe X 12,50 dolari X 3 contracte = 187,50 USD (plus comisioane).
Controlați-vă riscul contului
Pentru a face acest lucru un pas mai departe, suma de dolari pe care o riscați ar trebui să fie doar o mică parte din contul dvs. În mod normal, suma pe care o riscăm ar trebui să fie sub 2% din soldul contului nostru și, în mod ideal, sub 1%.
Luați exemplul sau comerciantul nostru valutar, utilizând o pierdere de 6 pip stop și tranzacționați 5 loturi mini, ceea ce duce la riscul de 30 de dolari pentru comerț. Dacă riscă 1%, înseamnă că riscă 1/100 din contul ei. Prin urmare, cât de mare ar trebui să fie contul ei, dacă ea dorește să-și asume un risc de 30 de dolari pentru un comerț? $ 30 x 100 = 3000 $. Pentru a risca 30 de dolari pentru comerț, comerciantul ar trebui să aibă cel puțin 3000 dolari în contul lor pentru a menține riscul la contul foarte scăzut.
Utilizați repede cealaltă modalitate de a vedea cât puteți risca pentru fiecare tranzacție. Dacă aveți un cont de $ 5000, puteți risca $ 5000/100 = 50 USD pe comerț. În cazul în care contul dvs. este de 30.000 USD, puteți risca până la 300 USD pe comerț, dar puteți alege să riscați și mai puțin.
Cuvântul final privind calculul unei pierderi de oprire
Utilizați întotdeauna o pierdere de oprire și strategia dvs. determină locul în care se află pierderea de oprire. În funcție de strategie, centi dumneavoastră / căpușe / pipi la risc pot fi diferite pentru fiecare comerț. Acest lucru se datorează faptului că pierderile de oprire ar trebui să fie plasate strategic pentru fiecare comerț - ar trebui să fie lovit numai dacă aveți greseli în legătură cu direcția pieței. Trebuie să știți cenți / căpușe / pipi la risc în fiecare tranzacție, deoarece acest lucru vă permite să calculați-vă banii la risc, ceea ce reprezintă un calcul mult mai important. Valorile dvs. de risc pe fiecare tranzacție ar trebui, în mod ideal, să fie menținute la 1% sau mai puțin din capitalul dvs. de tranzacționare . În acest fel, chiar și un șir de pierderi nu vă va afecta foarte mult contul de tranzacționare.
Actualizat de Cory Mitchell.