Reguli, sfaturi și îndrumări pentru minimizarea riscului și maximizarea profitului
Există multe de știut atunci când începeți ziua de tranzacționare. Această listă de 20 de sfaturi vă va ajuta să vă asigurați că începeți pe piciorul drept, aveți un plan în vigoare și știți cum să vă gestionați riscul.
01 Crearea unui plan de tranzacționare
02 Dovediți-vă metodele înainte de a tranzacționa bani reali
Cu un plan de tranzacționare în vigoare, următoarea sarcină este de a testa acest plan într-un cont demo (fără bani reali), pentru a vedea cum funcționează. Dacă planul nu funcționează într-un cont demo, acesta nu va funcționa în lumea reală. Revizuiți planul de tranzacționare, apoi reveniți la contul demo pentru a testa modificările. Acest proces continuă până când se realizează un profit de câteva luni la rând. În acest moment, probabil că planul de tranzacționare este unul bun.
Următoarele sfaturi vă vor ajuta să obțineți planul dvs. de tranzacționare până la acel moment.
03 Creați o zi de rutină de tranzacționare pentru a evita greșelile
Creați o rutină pentru ziua de tranzacționare. O rutină include ridicarea în același timp a fiecărei zile, începerea tranzacționării în același timp în fiecare zi și verificarea emisiunilor de date financiare programate care ar putea afecta piața.
Renunțați la tranzacționare în același timp în fiecare zi, apoi faceți o rutină pentru a revizui toate tranzacțiile preluate. În ceea ce privește fiecare comerț, aveți o listă de verificare pe care o conduceți pentru a vă asigura că fiecare tranzacție se aliniază cu planul dvs. de tranzacționare.
04 Nu țineți poziții în timpul știrilor cu impact puternic
Rapoartele de știri cu impact înalt sunt imprevizibile atât în ce măsură pot împinge prețul, cât și în ce direcție. Evenimentele de știri cu impact ridicat includ anunțurile despre câștigurile companiei și emisiunile de date statistice programate. Evitați să țineți poziții de tranzacționare în timpul acestor evenimente. În schimb, așteptați până când vor fi lansate știrile. Apoi, utilizați strategiile de tranzacționare pe zi pentru a valorifica volatilitatea care rezultă.
05 Revizuirea tranzacțiilor săptămânal și lunar
Revizuirea este esențială pentru succesul pe termen lung. Fără sesiuni de recenzare, un comerciant nu poate vedea imaginea generală a ceea ce fac bine și a ceea ce fac în mod necorespunzător.
În fiecare zi, luați o captură de ecran a diagramei dvs. cu toate marcările marcate pe ea . La sfârșitul săptămânii, examinați diagramele pentru săptămâna anterioară și notați abaterile de la planul de tranzacționare. Rețineți orice domenii ale planului de tranzacționare care ar putea fi îmbunătățite.
Scrieți un plan pentru implementarea acestor îmbunătățiri. La sfârșitul fiecărei luni, revizuiți planurile săptămânale și notați dacă ați făcut progrese în aceste sau nu.
06 Creați o listă de verificare mentală pe care fiecare comerț trebuie să o satisfacă
Când urmăriți o diagramă a prețurilor, este ușor să vă distrați de planul de tranzacționare. Pregătiți o listă de verificare înainte de fiecare tranzacție. Lista de verificare asigură că tranzacția îndeplinește toate specificațiile prevăzute în planul de tranzacționare. Nu durează decât o secundă pentru a trece peste lista de verificare și poate salva un comerciant de multe tranzacții proaste.
07 Aveți un plan pentru situația în care vă aflați în dificultate
Fiecare comerciant are puncte slabe și puternice. De-a lungul timpului, comercianții vor observa slăbiciunile lor , cum ar fi faptul că nu ar trebui să-și piardă pierderile atunci când ar trebui (și lăsându-l să devină mai mari) sau să facă tranzacții care nu se aliniază planului de tranzacționare (și astfel, aceste tranzacții se bazează pe o strategie nedovedită) . Astfel de slăbiciuni pot provoca pierderi mari în grabă. Aveți un plan personal pentru ceea ce veți face atunci când observați că faceți una dintre aceste greșeli.
Planul poate include închiderea imediat a comerțului, urmată de o pauză obligatorie de 10 minute de tranzacționare. Sau poate chiar include angajarea sau solicitarea unui prieten să lucreze cu dvs. pe această problemă până când slăbiciunea este eliminată.
08 Utilizați o comandă Stop Loss
O comanda de pierderi de oprire devine un comerciant dintr-o tranzactie daca pretul unui activ nu se misca in directia asteptata. Este punctul în care comerciantul trebuie să recunoască că greșesc. Este imposibil să se prevadă ce va face piața de la o clipă la alta cu o mare precizie, prin urmare să se producă pierderi de tranzacții. Pierderea de oprire protejează comerciantul pentru pierderi mai mari în acele vremuri. Utilizați o pierdere de oprire.
09 Risc mai mic de 1% din capitalul pe tranzacții
Pe baza localizării pierderii de oprire, ar trebui să limiteze daunele cauzate de o pierdere a comerțului la mai puțin de 1% din soldul contului comerciantului .
Un procent din cont, în dolari, reprezintă riscul contului . Diferența dintre prețul de intrare la tranzacționare și prețul de stopare este riscul comercial . Riscul comercial, înmulțit cu mărimea poziției, trebuie să fie egal sau mai mic decât riscul acceptabil al contului (un procent din cont).
10 Stop Pierderile se bazează pe condițiile de piață de astăzi
Plasați comenzile de pierdere a stopului pe baza unei strategii dovedite , dar și pe baza volatilității văzute astăzi. Dacă un stoc este mult mai volatil astăzi decât a fost în trecut, pierderea stop trebuie să reflecte acest lucru. Extindeți pierderea de oprire pentru a oferi comerțului un loc mai mic pentru a vă deplasa și reduceți dimensiunea poziției în consecință. În zile foarte liniștite, pierderea de oprire poate fi mutată mai aproape de punctul de intrare.
11 Obiectivele de profit se bazează pe condițiile actuale de piață
La fel cum sunt ajustate pierderile de oprire pentru a se potrivi variațiilor de volatilitate, tot așa sunt țintele. Obiectivele sunt ordine care ne scot din comerț când suntem într-o poziție profitabilă . În timp ce țintele de volatilitate pot fi de obicei extinse (deplasate mai departe de punctul de intrare) și ar trebui să fie, deoarece acest lucru compensează pierderile de stop mai mari utilizate și în astfel de momente. Atunci când există o slabă volatilitate, țintele pot fi reduse, deoarece pierderile de stop sunt, de asemenea, reduse, în general, în perioadele de liniște.
Recompensa potențială ar trebui să depășească riscul pentru fiecare comerț
Profitul global este determinat de ce procent din tranzacțiile pe care le câștigăm, iar suma medie câștigătoare față de pierderea medie . Comercianții de zi ar trebui să se străduiască să aibă o medie de tranzacții câștigătoare care sunt mai mari decât pierderea lor medie. Asta inseamna doar a lua meserii unde tinta are o sansa rezonabila de a fi lovita si poate fi plasata la o distanta mai mare fata de punctul de intrare decat pierderea stop. De exemplu, dacă pierderea de oprire este de 0,10 $ distanță de intrare, obiectivul este de 0,20 $. În acest caz, recompensa potențială este de două ori riscul.
13 Implementați o pierdere zilnică
La fel cum un comerciant de zi ar trebui să controleze riscul pentru fiecare comerț cu o pierdere de oprire, un comerciant ar trebui să limiteze, de asemenea , cât de mult sunt dispuși să-și piardă într-o singură zi . Se întâmplă zile greșite de tranzacționare. Nu putem lăsa acele zile să ne distrugă întreaga lună sau cont. Limitați pierderile de o singură zi la o sumă pe care o puteți face în mod rezonabil într-o zi profitabilă.
Comercianții noi, care nu știu cât de mult pot face într-o zi profitabilă, ar trebui să limiteze pierderile de o singură zi la 3% (sau mai puțin) din soldul contului.
14 Utilizați comenzile limită la introducerea pozițiilor
O comandă limită se va executa numai la prețul specificat sau mai bun. La intrarea în comerț, folosim comenzi limitate pentru a controla la ce preț vom intra în comerț. Dacă utilizați comenzi de piață, este posibil să ajungem la un preț de intrare diferit decât ne-am așteptat , ceea ce ar putea să ne arunce întregul plan de tranzacționare.
15 Comertați același timp în fiecare zi
Piețele au tendințe diferite în momente diferite ale zilei . Abordarea cea mai eficientă a tranzacționării pe zi este de a pune în aplicare strategii care funcționează bine la un anumit moment al zilei și apoi numai schimburi comerciale în acele vremuri.
16 Concentrați-vă pe o singură piață odată
Unii comercianți noi simt o constrângere pentru a tranzacționa orice se mișcă. Acești comercianți sfârșesc de obicei să nu stăpânească nimic. Concentrați-vă pe o piață și chiar pe un instrument specific (cum ar fi un stoc, o pereche valutară sau o ETF) și deveniți un maestru în cadrul acesteia. A deveni un maestru într-un singur lucru va produce rezultate mult mai consecvente decât a fi săracă la tranzacționare o grămadă de lucruri diferite.
17 Acțiunea prețurilor este mai importantă decât indicatorii.
Modul în care se deplasează un preț al unui activ este mai important decât ceea ce indică un indicator. Majoritatea indicatorilor tehnici se uită la prețurile istorice și, prin urmare, nu vă pot spune ce se întâmplă acum (în timp ce prețul real poate). Aceasta nu înseamnă că indicatorii tehnici nu pot fi utilizați, dar ar trebui utilizați cu ușurință.
18 Nu lăsați o greșeală să devină mai multă
Greseli de tranzacționare se întâmplă. Ele sunt enervante, costă de obicei niște bani, dar nu vă împiedică să deveniți un comerciant profitabil, dacă vă puneți imediat la o parte o greșeală. Nu lăsați-o să fure, să vă deranjeze sau să vă facă să faceți mai multe greșeli. Acceptați că greșelile se întâmplă și apoi relansați concentrarea spre implementarea strategiei. Scopul nostru ar trebui să fie mereu să schimbăm o altă zi. Dacă lăsăm o greșeală să ne facă furioși și asta provoacă mai multe greșeli, am putea pierde o grămadă de bani în grabă.
19 Evitați distragerile, precum știrile de știri sau opinia analistului
Un loc de muncă al comerciantului de zi este punerea în aplicare a unei strategii care funcționează, din nou și din nou, după cum permit condițiile. Veniturile din exterior nu vor contribui la acest demers, dar ne pot face să ne abatem de la o strategie profitabilă pe care o folosim deja. Dacă aveți o strategie care funcționează, există puține motive să ascultați opiniile celorlalți pe piață, cu excepția cazului în care participați la o conversație politicoasă.
20 Încredere-te, cercetării și practicii tale
Comercianții noi se blochează adesea într-o căutare nesfârșită pentru mai multe cunoștințe, citește o carte după alta, urmăresc video după video și sări de la acest guru către acel guru. Realizați că toate aceste cunoștințe suplimentare nu vor îmbunătăți neapărat rezultatele. Trebuie doar să implementați o strategie în mod eficient pentru a obține un profit. Odată ce faceți asta, aveți încredere în voi; la urma urmei, este banii tăi.