Descrierea piețelor futures și contractelor futures
Iată ce contracte futures sunt, cum funcționează și ce trebuie să începeți să le tranzacționați.
Ce sunt Futures?
Piețele futures tranzacționează contracte futures. Un contract futures este un acord între un cumpărător și un vânzător al contractului potrivit căruia un anumit activ - cum ar fi o marfă, o monedă sau un index - va fi cumpărat / vândut pentru un anumit preț, într-o anumită zi, în viitor (data expirării) . De exemplu, dacă cineva cumpără un contract futures pe petrol din iulie (CL) , ei spun că vor cumpăra 1.000 de barili de petrol de la vânzător la prețul pe care îl plătesc pentru contractul futures, ajungând la expirarea lunii iulie. Vânzătorul este de acord să vândă cumpărătorului cele 1.000 de barili de petrol la prețul convenit.
Comercianții de zile nu tranzacționează contracte futures cu intenția de a lua efectiv posesia (dacă cumpără) sau de a distribui (dacă vând) butoaiele fizice de petrol. Dimpotrivă, comercianții de zile câștigă bani pe fluctuațiile prețurilor care apar după ce au făcut un comerț.
De exemplu, dacă un comerciant de zi cumpără un contract futures pe gaz natural la 2.065 și îl vinde mai târziu în ziua de 2.105, acesta a obținut un profit. Prețul unui contract futures se mișcă în mod constant pe măsură ce apar noi tranzacții de cumpărare și vânzare.
Contractele futures sunt tranzacționate atât de comercianții cu amănuntul, cât și de comercianții pe termen lung, precum și de către comercianții care nu au un interes în marfa subiacentă.
De exemplu, un agricultor de cereale ar putea vinde un contract futures pentru a garanta că primește un anumit preț pentru cerealele sale, sau un crescător de animale ar putea cumpăra un contract futures pentru a garanta că își poate cumpăra hrana pentru iarnă la un anumit preț. Oricum, atât cumpărătorul, cât și vânzătorul unui contract futures sunt obligați să îndeplinească cerințele contractului la sfârșitul termenului contractual. Comercianții de o zi nu sunt atât de preocupați de aceste obligații, deoarece nu dețin poziția contractului futures până la expirarea lor. Tot ceea ce au de făcut pentru a realiza un profit sau pierdere pe poziția lor este de a face un comerț compensator. De exemplu, dacă cumpără 5 contracte futures, trebuie să vândă cele 5 contracte futures înainte de expirarea termenului.
Contractele futures sunt tranzacționate pe un cont futures, cum ar fi Chicago Mercantile Exchange (CME) sau Intercontinental Exchange (ICE).
Piața futures și simbolurile populare
Contractele futures pe indicele popular includ:
- Indicele Emini S & P 500 va fi tranzacționat pe CME. Simbolul său este ES.
- Emini Dow Jones Industrial Average pe viitor va fi tranzactionat pe CME. Simbolul acestui contract futures este YM.
Iată câteva futures valutare populare pentru comercianții de zile.
- Euro-dolar american viitor pe CME. Simbolul său este 6E.
- Lira britanică la dolarul american viitor pe CME. Simbolul este 6B.
Iată câteva dintre cele mai populare contracte futures pe bază de commodity day trading.
- 100 uncii de troiaje de aur viitor pe CME are un simbol al GC .
- Un viitor de argint de 5000 de unități pe CME are un simbol al SI.
- Contractele futures de 1.000 de barili pe CME au un simbol al CL.
De asemenea, consultați cele mai bune contracte futures pentru tranzacționarea pe zi .
Simbolul este urmat de o altă literă și un alt număr. Scrisoarea reprezintă luna în care contractul futures expiră , iar numărul reprezintă anul expirării. De exemplu, contractele ES expiră în martie, iunie, septembrie și decembrie. Codurile de luni pentru contractele pentru lunile respective sunt H, M, U și Z. Astfel, un contract ES care expiră în decembrie 2019 are un simbol al ESZ9 (cu câțiva brokeri și platforme de diagramă trebuie să introduceți ultimele două cifre ale anului: ESZ19).
Ticks și Value Tick - Cum se mișcă contractele futures
O cotație este fluctuația minimă a prețului pe care un contract futures îl poate face. Dimensiunea biletului variază în funcție de contractul futures tranzacționat. De exemplu, uleiul brut (CL) se deplasează în incremente de 0,01 (marimea cantului), în timp ce Emini S & P 500 (ES) se mută în incremente de 0,25. Fiecare bilet de circulație reprezintă un câștig sau o pierdere monetară pentru comerciantul care deține o poziție. Cât de mult merită fiecare bifurc este numită valoarea biletului. Valoarea de ticketing variază și în funcție de contractul futures. De exemplu, o cotație într-un contract de petrol brut (CL) este de 10 USD, în timp ce o marjă de mișcare în Emini S & P 500 (ES) este în valoare de 12,50 USD, pe contract. Pentru a afla dimensiunea biletului și valoarea biletului unui contract futures, citiți Specificațiile contractului pentru contract, așa cum este publicat la bursa pe care se tranzacționează contractele futures.
Capital necesar, și taxe, pentru Futures Day Trading
Pentru a tranzacționa contractele futures necesită utilizarea unui broker. Brokerul va percepe o taxă pentru comerț, numită comision. Comercianții de zile doresc un broker care să le ofere comisioane mici, deoarece acestea pot fi legat doar pentru a face mai multe căpușe pe fiecare schimb.
Spre deosebire de acțiuni, comercianții cu contracte futures nu au obligația de a avea 25.000 de dolari în contul lor de tranzacționare. Mai degrabă, aceștia trebuie doar să aibă o marjă de tranzacționare adecvată pe zi pentru contractul pe care îl tranzacționează (unii brokeri solicită un sold minim al contului mai mare decât marja necesară). Marja este cât de mult trebuie să aibă un comerciant în contul său pentru a iniția o tranzacție. Marjele variază în funcție de contractul futures și de broker. Consultați brokerul dvs. pentru a vedea cât de mult este necesar pentru a deschide un cont futures (de obicei, este necesar 1000 USD sau mai mult). Apoi verificați ce cerințe de marjă sunt pentru contractul futures pe care doriți să îl tranzacționați. Acest lucru vă va face cunoscut minimul minim de capital de care aveți nevoie. Veți dori să tranzacționați cu mai mult decât minimul absolut, deși, deoarece aveți nevoie pentru a se potrivi pentru a pierde tranzacții și fluctuațiile de preț care apar în timp ce deține o poziție futures. Pentru îndrumări cu privire la cât de mult capital aveți nevoie pentru a tranzacționa diverse contracte futures, consultați contractele futures minime de capital necesare până în ziua următoare .
Cuvântul final despre viitor
Futures sunt o piață populară de tranzacționare de zile, deoarece comercianții pot accesa indici, mărfuri și / sau valute. Futurele se mută în căpușe, cu o valoare de ticketing asociată. Acest lucru vă spune cât de mult trebuie să faceți sau să pierdeți pentru fiecare creștere pe care prețul se mișcă. Contractele de contracte expiră, însă comercianții de zile cumpără și vând înainte de expirarea lor, fără a lua niciodată în posesie (sau care trebuie să distribuie) activul suport. Futures comercianții plătesc un comision pentru fiecare comerț pe care îl fac. Fiecare contract necesită o anumită marjă, ceea ce afectează echilibrul minim necesar comerțului. Brokerii își pot stabili propriile cerințe de marjă sau minime ale contului de tranzacționare.