Motivele pentru care oamenii cumpără sau vând aur - care creează cererea și, respectiv, aprovizionarea - pot fi speculații pure, achiziționarea sau distribuirea aurului fizic, acoperirea riscurilor sau aplicarea comercială.
Pentru comercianții de zi, scopul comercializării aurului este de a profita de mișcările sale de preț.
Piețele futures
Ziua comercială de aur speculă asupra mișcărilor sale de preț pe termen scurt. Aurul fizic nu este de fapt manipulat sau luat în posesie, mai degrabă tranzacțiile au loc pe cale electronică și doar profiturile sau pierderile se reflectă în contul de tranzacționare.
Există o serie de modalități de comerț cu aur. Principala cale este printr-un contract futures . Un contract futures este un acord de a cumpăra sau de a vinde ceva - cum ar fi aurul - la o dată ulterioară. Cumpărarea unui contract de contracte futures pe bază de aur nu înseamnă că trebuie să vă aflați în posesia bunului fizic.
Comercianții zilei închid toate contractele (tranzacțiile) în fiecare zi și fac un profit pe baza diferenței dintre prețul pe care l-au cumpărat contractul și prețul pe care l-au vândut la. Comerțul futures pe aur la Chicago Mercantile Exchange (CME). Există viitorul standard de aur (GC), care reprezintă 100 uncii de aur de troi și un viitor de aur mic (MGC), care reprezintă 10 uncii de troi.
În cadrul bursei futures, aurul se mută numai în incremente de 0,10 USD. Această creștere este numită "bifă" - este cea mai mică mișcare pe care o poate face un contract futures. Dacă cumpărați sau vindeți un contract futures, câte cecuri de prețuri se îndepărtează de prețul de intrare determină profitul sau pierderea. Pentru a calcula profitul sau pierderea ( platforma dvs. de tranzacționare vă va arăta, de asemenea, dar este bine să înțelegeți cum funcționează), va trebui mai întâi să cunoașteți valoarea de ticketing a contractului pe care îl tranzacționați.
- Pentru un contract standard, valoarea biletului este de 10 USD. Acest lucru se datorează faptului că contractul reprezintă 100 uncii de aur, iar 100 de uncii înmulțit cu mărimea de 0,10 $, rezultă în 10 $. Aceasta înseamnă că pentru fiecare contract, o mișcare cu un singur bilet va avea ca rezultat un profit sau o pierdere de 10 USD. Dacă se mută 10 căpușe, câștigi sau pierdeți 100 $. În cazul în care se mută 10 căpușe și dețineți 3 contracte, profitul sau pierderea dvs. este de 300 USD.
- Pentru un micro contract, valoarea biletului este de $ 1. Acest lucru se datorează faptului că contractul reprezintă 10 uncii de aur, iar 10 uncii înmulțită cu mărimea de 0,10 $, rezultă în 1 $. Aceasta înseamnă că pentru fiecare contract, o mișcare cu un singur bilet va avea ca rezultat un profit sau o pierdere de $ 1. Dacă se mută 10 căpușe, câștigi sau pierzi 10 $. În cazul în care se mută 10 căpușe și dețineți 3 contracte, profitul sau pierderea dvs. este de 30 USD.
Aur futures
Suma de care aveți nevoie în contul dvs. pentru tranzacționarea pe zi a unui contract futures pe aur va depinde de brokerul dvs. futures. NinjaTrade, de exemplu, necesită să aveți 500 $ în contul dvs. pentru a deschide o poziție pentru un contract E-Micro Gold Futures (MGC). Aveți, de asemenea, nevoie de suficienți bani în cont pentru a vă putea oferi pierderi potențiale (necesită mult mai mult de 500 $).
Pentru a tranzacționa un contract standard Gold Futures (GC), aveți nevoie de 1000 USD în contul dvs., plus fonduri suplimentare pentru a acoperi pierderile.
Suma cerută de broker pentru a deschide o poziție de tranzacționare pe zi este numită marjă intraday; variază de broker și poate fi schimbat.
Aceste cifre presupun că tranzacționați ziua și închideți pozițiile înainte ca piața să se închidă în fiecare zi. Dacă dețineți poziții peste noapte, sunteți supus cerințelor inițiale de marjă și marjă de întreținere, care vor necesita mai mulți bani în contul dvs.
Ziua de tranzacționare aur, ETF-uri și / sau bursă
O altă modalitate de a face comerț cu aur este printr-un fond care se tranzacționează pe o bursă, cum ar fi SPDR Gold Trust (GLD). Dacă aveți un cont de tranzacționare de acțiuni, puteți tranzacționa mișcările de prețuri în aur.
Încrederea deține aurul în rezervă și, prin urmare, valoarea sa reflectă prețul aurului. Prețul SPDR Gold Trust este de aproximativ 1/10 din prețul aurului.
Deci, dacă futures pe aur sunt tranzacționate la 1500 $, atunci Gold Trust va tranzacționa la aproximativ 150 $.
Încrederea se tranzacționează ca orice stoc. Mișcarea minimă a prețului este de 0,01 $, prin urmare faceți sau pierdeți 0,01 $ pentru fiecare acțiune pe care o dețineți de fiecare dată când prețul se modifică cu un ban. Stocurile și ETF-urile sunt tranzacționate în mod obișnuit în 100 de blocuri de acțiuni (numite loturi), astfel încât, dacă prețul se deplasează un penny și dețineți 100 de acțiuni, faceți sau pierdeți 1 $.
Dacă prețul se mută la 1 $, de la 120 $ la 121 $, faceți sau pierdeți 100 $ pe poziția de 100 de acțiuni. Dacă dețineți 500 de acțiuni, faceți sau pierdeți 500 USD pentru aceeași mișcare de preț. Suma de care aveți nevoie în contul dvs. pentru tranzacționarea zilnică a unui ETF de aur depinde de prețul ETF, efectul de levier și mărimea poziției.
Pentru acțiunile de tranzacționare pe zi sau pentru ETF-urile din SUA, trebuie să aveți un sold minim de 25.000 USD în contul dvs. În funcție de veniturile pe care doriți să le generați și de efectul dvs. de levier, vă recomandăm să aveți la dispoziție mai mult de 25.000 de dolari.