Cum de a comerțului cu țiței de zi - piețele de futures
Ziua comercială a țițeiului speculează mișcările sale pe termen scurt. Uleiul brut nu este manipulat sau luat în posesie, mai degrabă toate tranzacțiile comerciale au loc pe cale electronică și numai profiturile sau pierderile se reflectă în contul de tranzacționare.
Există o serie de modalități de comerț cu țiței brut. Principala cale este printr-un contract futures . Un contract futures este un acord de a cumpăra sau de a vinde ceva - cum ar fi țiței, aur sau grâu - la o dată ulterioară. Comercianții de zi încheie toate contractele (tranzacțiile) în fiecare zi și fac un profit sau pierdere pe fiecare tranzacționare pe baza diferenței dintre prețul pe care l-au cumpărat contractul și prețul pe care l-au vândut.
Comerțul futures pe petrol prin intermediul Mercantile Exchange din Chicago (Grupul CME). Există mai multe tipuri de țiței și contracte care pot fi tranzacționate. Există un contract de futures pe bază de petrol (Light Sweet), care reprezintă 1000 de barili de petrol, și un contract de futures pe bază de petrol E-Mini (QM), care reprezintă 500 de barili de petrol.
La schimbul futures, prețul petrolului fluctuează la 0,01 dolari pe contractul standard și la 0,025 dolari pe contractul E-mini. Această creștere este numită "bifă" - este cea mai mică mișcare pe care o poate face un contract futures. Dacă cumpărați sau vindeți un contract futures, câte cecuri de prețuri se îndepărtează de prețul de intrare determină profitul sau pierderea.
Pentru a calcula profitul sau pierderea ( platforma dvs. de tranzacționare vă arată, dar este bine să înțelegeți cum funcționează), va trebui mai întâi să cunoașteți valoarea de ticketing a contractului pe care îl tranzacționați.
- Pentru un contract standard de petrol brut (CL), valoarea căii este de 10 USD. Acest lucru se datorează faptului că contractul reprezintă 1000 de barili de petrol, iar 1.000 de butoaie înmulțit cu mărimea de 0,01 $, rezultă în 10 $. Aceasta înseamnă că pentru fiecare contract, o mișcare cu un singur bilet va avea ca rezultat un profit sau o pierdere de 10 USD. Dacă se mișcă 10 căpușe, câștigi sau pierzi 100 $. În cazul în care se mută 10 căpușe și dețineți 3 contracte, profitul sau pierderea dvs. este de 300 USD. Rețineți că țițeiul se poate deplasa cu câteva dolari pe zi (sute de căpușe), rezultând profituri sau pierderi masive pe o zi de comerț.
- Pentru un contract E-Mini brut (QM), valoarea biletului este de 12,50 USD. Acest lucru se datorează faptului că contractul reprezintă 500 de barili de țiței, iar 500 de butoaie înmulțită cu mărimea de 0,025 $, rezultă în valoare de 12,50 USD. Asta înseamnă că pentru fiecare contract, o mișcare cu un singur bilet va duce la un profit sau pierdere de 12,50 USD. Dacă se mișcă 10 căpușe, câștigi sau pierzi 125 USD. În cazul în care se mută 10 căpușe și dețineți 3 contracte, profitul sau pierderea dvs. este de 375 USD.
Valoarea de bifare în QM nu este aceeași cu CL, deci CL va fi mai volatilă decât QM.
De exemplu, o mișcare de preț de 1 USD în brute este de 100 de căpușe în CL sau un profit potențial sau o pierdere sau 1000 USD pe un contract. O mișcare de 1 $ în QM este de numai 40 de căpușe ($ 1 / $ 0.025), sau un profit potențial sau o pierdere de 500 $ pe un contract.
Suma de care aveți nevoie în contul dvs. pentru tranzacționarea pe zi a unui contract futures pe petrol depinde de brokerul dvs. futures. NinjaTrader, de exemplu, solicită să aveți 1000 $ în contul dvs. pentru a vă deschide o poziție pentru un contract de ulei de tip Sweet Light Oil. Aveți, de asemenea, nevoie de suficienți bani în cont pentru a vă putea oferi pierderi potențiale (necesită mult mai mult de 1000 USD). Consultați capitalul minim necesar pentru a începe ziua de tranzacționare pe termen scurt .
Pentru a tranzacționa un contract E-Mini brut (QM), aveți nevoie de 500 USD în contul dvs., plus fonduri suplimentare pentru a acoperi pierderile. Suma cerută de broker pentru a deschide o poziție de tranzacționare pe zi este numită marjă intraday; variază în funcție de broker și poate fi modificată.
Aceste cifre presupun că tranzacționați ziua și închideți pozițiile înainte ca piața să se închidă în fiecare zi. Dacă dețineți poziții peste noapte, sunteți supus cerințelor inițiale de marjă și marjă de întreținere , care vor necesita mai mulți bani în contul dvs.
Cum să comerțului cu țiței de zi - ETF-uri și / sau bursa de valori
Un alt mod de a face comerțul cu aur este printr-un fond care se tranzacționează pe o bursă de valori, cum ar fi Fondul Statelor Unite ale Americii (Oil State Fund) sau mai puțin popularul ETN (OIL) S & P SGSCI. Dacă aveți un cont de tranzacționare de acțiuni, puteți tranzacționa mișcările de preț în țiței.
Valoarea ETF și ETN reflectă modificările zilnice ale prețurilor în prețul țițeiului.
Comerțul cu produse cum ar fi stocurile. Mișcarea minimă a prețului este de 0,01 $, prin urmare faceți sau pierdeți 0,01 $ pentru fiecare acțiune pe care o dețineți de fiecare dată când prețul se modifică cu un ban. Stocurile și ETF-urile sunt tranzacționate în mod obișnuit în 100 de blocuri de acțiuni (numite loturi), astfel încât, dacă prețul se deplasează un ban și dacă dețineți 100 de acțiuni, faceți sau pierdeți 1 $. Dacă prețul se mută la 1 $, de la 30 $ la 31 $, faceți sau pierdeți 100 $ pe poziția de 100 de acțiuni. Dacă dețineți 500 de acțiuni, faceți sau pierdeți 500 USD pentru aceeași mișcare de preț.
Suma de care ai nevoie în contul tău pentru tranzacționarea zilnică a unui ETF de țiței depinde de prețul ETF-ului, de pârghia ta și de mărimea poziției.
Pentru acțiunile de tranzacționare pe zi sau pentru ETF-urile din SUA, trebuie să aveți un sold minim de 25.000 USD în contul dvs. În funcție de veniturile pe care doriți să le generați și de efectul dvs. de levier, vă recomandăm să aveți la dispoziție mai mult de 25.000 de dolari. Consultați capitalul minim recomandat pentru acțiunile de tranzacționare de zi pentru a vă îndruma cu privire la cât de mult capital trebuie să începeți ziua de tranzacționare cu ETF-uri și acțiuni.
Pentru strategiile de tranzacționare pe zi, vezi Strategiile de tranzacționare de zi pentru categoriile de piață și sisteme de tranzacționare.