Șase rapoarte financiare pentru găsirea stocurilor câștigătoare de penny
Indicatorii vă permit să comparați stocurile de penny cu corporațiile masive de tip blue-chip sau să contrastați o afacere împotriva vreunui dintre concurenții săi. Acestea vă permit, de asemenea, să urmăriți sănătatea societății care stă la baza și să urmăriți dacă acestea devin mai puternice sau mai slabe.
Știind o singură valoare nu are sens - de exemplu, vânzările de 1,3 milioane de dolari sunt bune? Depinde. Dacă o corporație de miliarde de dolari aducea doar șapte cifre, ar fi foarte rău, în timp ce ar putea fi pozitivă pentru cel mai nou stoc de penny .
Cu toate acestea, dacă ați avut raportul dintre prețul acțiunilor și vânzările (prețul la vânzări sau P / S), puteți vedea clar dacă valoarea stocului este convingătoare sau mult mai scumpă decât colegii săi. De fapt, utilizarea câtorva rapoarte financiare simple care funcționează bine cu acțiuni la prețuri scăzute va oferi o imagine clară a rezultatelor operaționale și a potențialului viitor al afacerii de bază.
Când vine vorba de stocurile de penny, doar anumite rapoarte sunt de ajutor, dar cele care "lucrează" vor schimba complet perspectiva. Întrucât întreprinderile mai mici și cele mai noi nu au, de obicei, câștiguri, nu se pot calcula, de exemplu, marjele de profit brut și net.
Cu toate acestea, valorile de evaluare, cum ar fi vânzările pe acțiune, pot fi obținute rapid din cele mai recente rezultate financiare sau găsite printr-un portal financiar online.
Căutați valori mai bune ale raportului financiar comparativ cu concurența și îmbunătățiri ale numărului de la un trimestru la altul.
Având în vedere decenii de experiență care efectuează analiza Leeds pe mii de stocuri de penny, unele dintre rapoartele pe care ar trebui să le bazați pe cele mai multe includ, dar nu se limitează la:
Preț la vânzări (P / S)
Prin împărțirea cotei curente a acțiunilor din stocul bănuțului la vânzările anuale ale companiei, veți vedea dacă investiția este depășită sau subevaluată.
De exemplu, dacă acțiunile tranzacționează la 2,50 USD, iar compania a adus vânzări de 1 USD pe acțiune pe an, acesta este un P / S de 2,5. Valorile inferioare sunt mai bune decât cele mai înalte, și orice este aproape de 2.0 sau mai puțin este convingător.
Raportul curent
Aceasta este de o importanță monumentală cu companiile de acțiuni. Prin împărțirea activelor curente la datorii curente, veți vedea cât de bine poate să își acopere datoriile pe termen scurt cu active pe termen scurt.
De exemplu, imaginați o companie cu 2 milioane de dolari în active curente și 1 milion de dolari în datorii curente. Rata lor actuală ar fi de 2,0.
Evitați orice stoc de penny cu un raport de curent mai mic sau apropiat de 1.0. În mod ideal, veți găsi investiții care se încadrează în această valoare la 2,0 sau mai mult - cu cât este mai mare, cu atât mai bine.
Raport rapid
În timp ce raportul curent ia în considerare toate activele, raportul rapid ia în considerare numai activele care pot fi utilizate rapid și ușor. Aceasta înseamnă că nu include elemente precum stocurile, ci mai degrabă se concentrează pe numerar, valori mobiliare tranzacționabile, investiții pe bursă și conturi de încasat.
Prin împărțirea celor mai lichide active la pasivele curente, veți obține o idee despre cât de multe ori afacerea poate să acopere mai ușor ceea ce se datorează pe termen scurt.
Dacă un stoc de penny are 2 milioane de dolari în numerar, 500.000 dolari în conturi de primit și 500.000 dolari în valori mobiliare tranzacționabile (acțiuni), împărțit cu 4 milioane dolari în pasive curente, care ar genera un raport rapid de 0.75.
3 milioane de dolari în active rapide, peste 4 milioane dolari în datorii curente = 0,75. În acest exemplu, afacerea nu ar fi suficient pentru a acoperi ceea ce datorează.
Căutați întotdeauna un raport rapid de cel puțin 1.0, dar în mod ideal 2.0 sau mai mult. Numerele mai mari sunt mai bune.
Fluxul de numerar operațional
Acest lucru ia în considerare fluxul de numerar din operațiuni, apoi îl împarte pe pasivele curente. Acest raport arată cât de bine poate să acopere acțiunile pe care le are datoria pe termen scurt (în următoarele 12 luni) cu ajutorul fluxului de numerar.
Numerele mai mari sunt mai bune decât cele mai mici, dar chiar și valori ușor sub 1.0 sunt acceptabile.
Cifra de afaceri de inventar
Acest lucru arată cât de eficient este afacerea în producerea și vânzarea de produse.
O companie care își produce și vinde inventarul de 5 ori într-un an este de două ori mai eficientă decât cea care produce și vinde inventarul doar de 2,5 ori.
Rata cifrei de afaceri a inventarului va varia semnificativ, în funcție de industria în care este implicată afacerea. Un producător de aeronave va avea o valoare mult mai mică decât un magazin de înghețată. Cu toate acestea, utilizarea raportului în comparație cu concurența sau, spre deosebire de perioadele anterioare pentru compania în sine, va oferi o perspectivă excelentă.
Rata datoriei
Acesta este unul simplu, dar este unul important. Doar luați datoriile totale, apoi împărțiți-le pe total active. În cazul în care o societate are de patru ori mai mult decât valoarea activelor decât pasivele, rata datoriei va fi de 4,0.
În acest exemplu, afacerea are o formă financiară solidă. Fiți precauți atunci când vedeți rapoartele datoriilor oriunde în apropierea 1.0, iar dacă sunteți selectiv, căutați valori de cel puțin 2.0.