Cercetarea mărfurilor este un subiect foarte larg și nu există o procedură simplă care să funcționeze pentru fiecare comerciant de mărfuri. De fapt, nu vă așteptați să deveniți un expert și să explorați mormane de date atunci când studiați produse de bază. Voi doriți doar informații suficiente pentru a lua decizii raționale de tranzacționare.
Profile de mărfuri
Primul lucru pe care doriți să-l faceți este să aflați despre mărfurile individuale. Vrei să știi unde, când și cum se tranzacționează o anumită marfă.
De asemenea, doriți să știți ce știri, rapoarte și evenimente se mută pe piață. Puteți găsi un sumar rezumat al acestor informații pe pagina cu profiluri de mărfuri .
Comunicate de cercetare rapoarte
Există multe firme de cercetare de mărfuri care publică rapoarte de mărfuri zilnic sau săptămânal. Acest lucru poate fi adesea un loc minunat pentru a obține mai multe cercetări aprofundate asupra mărfurilor și, de asemenea, pentru a obține opinii de piață de la analistul de mărfuri sau comerciantul care scrie rapoartele. De obicei nu accept recomandări comerciale din rapoarte, dar este bine să știu ce gândesc comercianții.
Multe firme de compensare futures oferă rapoarte de proprietate pentru clienții lor. Există, de asemenea, câteva buletine de știri bune pe care le puteți citi zilnic. Am citit adesea raportul Hightower (în special pentru mărfurile de cereale și animale) și scrisoarea Gartman . Există, de asemenea, câteva rapoarte gratuite pe care le puteți găsi online. FuturesBuzz.com are o bună selecție de rapoarte de mărfuri de la mai mulți analiști.
Știri despre mărfuri
Comercianții de mărfuri pot verifica, de asemenea, știrile zilnice înainte de deschiderea piețelor și după încheierea acestora pentru a le oferi o idee despre motivul pentru care se mișcă o piață. Bloomberg oferă știri bune despre produse de bază pe parcursul zilei.
Actualizați
Atunci când tranzacționați sau investiți pe piețele de mărfuri, există multe niveluri de cercetare care trebuie luate în considerare.
O abordare solidă a colectării datelor pe aceste piețe include întotdeauna atât o abordare tehnică, cât și o abordare fundamentală.
Fundamentele
Analiza fundamentală oferă o perspectivă asupra structurii ofertei și cererii pe fiecare piață de mărfuri. Înțelegând cantitatea totală de producție dintr-o marfă împreună vor fi inventarieri sau stocuri și compararea acesteia cu consumul este necesar pentru a stabili dacă o piață de materii prime sau un deficit există. Dacă există un exces, prețul mărfii tinde să se deplaseze mai puțin, iar dacă există o condiție de deficit, calea cea mai mică rezistență la preț este de obicei mai mare.
Există o multitudine de surse de date disponibile gratuit pentru investitorii și comercianții care doresc să analizeze piețele. Pe piețele energetice, Administrația de Informații pentru Energie și Institutul American Petroleum furnizează date săptămânale și periodice privind consumul și producția de țiței, gaze naturale și alte mărfuri energetice.
În sectorul agricol, Departamentul Agriculturii al SUA emite rapoarte săptămânale și periodice, inclusiv raportul lunar privind aprovizionarea agricolă și estimările cererii . În alte mărfuri, asociațiile comerciale și datele guvernamentale sunt disponibile pentru cei care iau timp și efort pentru a compara producția și inventarul cu cererea.
Elementele fundamentale oferă adesea o imagine fiabilă a stării actuale și viitoare a prețurilor materiilor prime și dacă acestea sunt mai susceptibile de a se deplasa mai mult sau mai puțin în timp.
Considerații tehnice
În timp ce cercetarea fundamentală necesită timp, efort și compilarea datelor din diferite surse, analiza tehnică necesită doar o diagramă grafică, grafică. Înțelegerea modelului prețului istoric al unei mărfi este o modalitate teribilă de a înțelege comportamentul trecut. În lumea mărfurilor, istoria tinde să se repete. Prin urmare, un participant pe piață cu un ochi tare și înțelegere a statisticilor și a studiilor tehnice poate analiza o diagramă a prețurilor și poate face presupuneri educate cu privire la direcția viitoare a prețului.
Întrucât toți participanții la piață se uită la aceleași date istorice, adesea ajung la concluzii similare.
Când un model bullish sau bearish se dezvoltă pe o diagramă a prețurilor, tehnicienii acționează adesea în același mod cumpărând sau vânzând pe baza formării diagramelor. Interpretarea grafurilor duce deseori la o profeție de auto-împlinire a prețurilor, deoarece comportamentul turmei are adesea o influență enormă asupra prețurilor.
Concluzia Technomental
O abordare combinată a cercetării materiilor prime tinde să ofere rezultate optime. Analiza fundamentală și tehnică folosită împreună reprezintă o acoperire a multor baze atunci când vine vorba de înțelegerea stării actuale a unei piețe și de prezicerea unui comportament de prețuri viitoare pentru această piață. Este important să rețineți că cunoașterea factorilor macroeconomici joacă, de asemenea, un rol important în direcția prețurilor materiilor prime.
Deoarece mărfurile tind să fie active extrem de volatile, evenimentele neașteptate pot arunca întotdeauna o cheie de maimuță chiar și în cea mai robustă analiză. Această volatilitate atrage speculatorii, comercianții și investitorii. Volatilitatea prețurilor creează oportunitatea profitului, dar în același timp face ca piețele materiilor prime să fie periculoase din perspectiva riscurilor.