Oferiți și cereți o montare la o simplă ecuație. Cu toate acestea, lucrurile se complică atunci când încercați să previzionați prețurile pentru viitor. Comerțul cu mărfuri în cicluri. Uneori consumabilele vor fi strânse și prețurile ridicate. De altă dată, există o cantitate prea mare de mărfuri și scăderea prețurilor.
Îmi place să mă uit la mărfurile care se tranzacționează la maxime sau minime de mai mulți ani. În cele din urmă, imaginea tinde să se schimbe, ducând la o oportunitate profitabilă de tranzacționare.
Mișcările de prețuri în mărfuri utilizând analiza fundamentală pot fi împărțite în formule simple:
- Cerere> Ofertă = Prețuri mai mari
- Oferta> Cerere = Prețuri mai mici
Furnizarea de mărfuri
Furnizarea unui produs este suma care este reportată din anul (anii) de producție (stocurile) anterioare și suma care se produce în cursul anului curent. De exemplu, livrările curente de soia includ culturile din pământ și cantitatea rămasă din anii culturii anterioare. În mod obișnuit, cu cât sunt mai mult transferate din sezonul precedent, cu atât prețurile mai mici tind să se miște.
Mulți factori influențează oferta de mărfuri cum ar fi vremea, cantitatea totală de acri plantate, grevele de producție, bolile de cultură și tehnologia. Principalul lucru de reținut atunci când se utilizează analiza fundamentală este că prețurile ridicate pentru mărfuri vor conduce la o creștere a producției, deoarece este mai profitabil să se producă mărfuri atunci când prețurile sunt mai mari.
Așa cum vă puteți aștepta, cererea va scădea de obicei, pe măsură ce prețurile se vor depași mai mult.
Cererea de mărfuri
Cererea de mărfuri este suma consumată la un anumit nivel de preț. Regula generală este că cererea va crește atunci când prețul unui produs se va micșora. Dimpotrivă, cererea va scădea pe măsură ce prețul unui produs se va deplasa mai mult.
Există o veche zicală între comercianții de mărfuri că prețurile scăzute vindecă prețuri scăzute . Aceasta înseamnă că mai mult de un produs va fi consumat la prețuri mai mici, ceea ce scade oferta și astfel prețurile vor crește în cele din urmă.
Gândește-te doar cum ai conduce mai mult și de a folosi mai mult benzină la 1.50 $ pe galon decât ai fi la 3 $ pe galon. Analiza fundamentală a mărfurilor este o economie simplă. Modelele de consum se modifică pe măsură ce prețurile mărfurilor se mută mai mult și mai puțin.
Analiza fundamentală pentru a prezice prețurile viitoare ale mărfurilor
Prețurile vor fluctua pe termen scurt, astfel încât nu este ușor să se facă previziuni fundamentale ale prețurilor materiilor prime pentru tranzacțiile pe termen scurt. Este mult mai dificil pentru noii comercianți de mărfuri să facă acest lucru. Recomand ca noii comercianți, și chiar comercianții cu experiență, să utilizeze o strategie pe termen lung atunci când folosesc analiza fundamentală pentru a prognoza prețurile materiilor prime. Ar trebui să căutați tendințe care sunt în curs de dezvoltare care vor determina o schimbare a factorilor de cerere și de cerere.
Pentru a începe cercetarea fundamentală a mărfurilor, există numeroase rapoarte care sunt compilate de surse guvernamentale - USDA, Departamentul Energiei și Bursele Futures . Mulți dintre marii brokeri de mărfuri publică, de asemenea, cercetări fundamentale pentru clienții lor.
Ar putea părea o sarcină dificilă de a găsi toate datele actuale și de ao compara cu anii anteriori pentru a înțelege modul în care prețurile au reacționat în aceste condiții. Scopul este de a prognoza scenariul ofertei și cererii pentru viitor. Este aproape imposibil să faceți acest lucru, deoarece veți fi în competiție cu experți care au mult mai multe date și experiență fără a mai menționa resursele.
Ceea ce vrei să faci este să cauți tendințele în producție și consum și în comerțul cu această părtinire. De exemplu, dacă livrările de porumb sunt la un nivel de cinci ani și tocmai am plantat o cantitate record de hectare de porumb pentru acest sezon, este probabil ca contractele futures pe porumb să se tranzacționeze cu o tendință descrescătoare. Voi probabil că doriți să faceți schimburi comerciale din partea scurtă.
La un moment dat, prețul porumbului va trece la un nivel prea scăzut, iar cererea va crește.
În mod alternativ, pot apărea probleme de vreme în timpul sezonului de creștere care vor reduce producția de porumb. În aceste cazuri, trebuie să fii flexibil și să înțelegi că prețurile nu vor scădea pentru totdeauna.
Tendințele pe termen lung ale mărfurilor sunt mai ușor de observat prin analiză fundamentală, dar prefer să folosesc analizele tehnice pentru a surprinde mișcările pe termen scurt ale prețurilor materiilor prime. Cei mai mulți comercianți de mărfuri profesionale doresc să afle care este imaginea de ansamblu cu mărfuri care utilizează analiza fundamentală și apoi folosesc analizele tehnice pentru a-și termina intrările și ieșirile. Aceasta este esența unei abordări techno-metalice a piețelor de mărfuri.