Avantajele și dezavantajele roboților de tranzacționare și software-ul de consiliere expert
Mulți oameni sunt atrași de piețe prin promisiunile unor bani simpli prin intermediul roboților de tranzacționare de zi sau al consilierilor de experți (EA). Un EA sau un robot de tranzacționare este un program de tranzacționare automatizat care rulează pe computerul dvs. și tranzacționează pentru dvs. în cont. Vânzarea de roboți și EA online a devenit o afacere uriașă, dar înainte de a vă duce să vă plimbați, sunt lucruri de luat în considerare.
Există cu siguranță unele avantaje pentru automatizarea unei strategii, dar există și unele dezavantaje. Lucrul pe care trebuie să-l țineți cont este faptul că, rareori, se face o încărcătură de bani cu ușurință. Promisiunea banilor simpli este cea mai veche escrocherie comercială din cartea. Există bani care trebuie făcuți cu roboți de tranzacționare și învățarea automatizării strategiilor. Din nefericire, acest lucru ar putea dura efectiv mai mult decât învățarea manuală a comerțului, deoarece o persoană trebuie să învețe cum să tranzacționeze mai întâi și apoi să învețe cum să automatizeze strategiile printr-un limbaj de programare. Și cumpărarea unui program vine cu o mulțime de capcane, care vor fi discutate în scurt timp.
Mai jos, ne uităm la toate acestea, și mai mult, explorând avantajele și dezavantajele comerțului robotizat și EA.
01 Ce este software-ul automatizat sau EA?
Software-ul automatizat este un program care rulează pe un computer și tranzacționează pentru persoana care execută programul. Deoarece este un program, acesta va lua doar tranzacții cu parametri care se aliniază cu ceea ce este scris în program. Crearea unui program de tranzacționare necesită cunoștințe de tranzacționare extinse, precum și abilități de programare.
EA se bazează pe o strategie de tranzacționare, deci strategia trebuie să fie suficient de simplă pentru a fi împărțită într-o serie de reguli care pot fi programate. Cu cât este mai complexă o strategie, cu atât va fi mai greu să se programeze în mod eficient.
Pentru persoanele care cumpără software de tranzacționare, ele sunt complet dependente de abilitățile de tranzacționare și abilitățile de programare ale persoanei care a scris programul. Aceasta este o poziție vulnerabilă de a intra.
Ca majoritatea software-urilor, va fi nevoie de o actualizare din când în când. Condițiile de piață se modifică, iar software-ul de tranzacționare trebuie să fie actualizat cu acesta. Dacă software-ul nu este actualizat de cineva care știe ce fac, atunci este foarte probabil ca software-ul să aibă o durată de valabilitate foarte scurtă a profitabilității (dacă ar fi profitabilă, pentru început). EA care sunt scrise și întreținute de comercianți și programatori cu experiență au cea mai bună șansă de a menține profitabilitatea pe termen lung.
02 Atenție la vânzările
Persoanele care au succes cu EA urmăresc în mod constant modul în care efectuează EA, fac ajustări, condițiile de piață se schimbă și intervin atunci când apar evenimente neobișnuite (pot apărea evenimente aleatorii care afectează programarea în moduri neașteptate). Comercianții roboți de succes, la fel ca comercianții manuali de succes, au pus munca necesară pentru a crea și menține profitabilitatea .
Acest lucru este destul de diferit de EAs vândute online, care descrie o viață de bani ușor și nici o muncă ... toate pentru 79.95 dolari! Odată ce cumperi un EA, rareori există suport și actualizări după fapt. Chiar dacă creatorul EA are succes, asta nu înseamnă că cineva care cumpără EA va fi. Creatorul poate interveni ocazional sau poate opri programul (de exemplu, în timpul evenimentelor importante de știri ). Modificările ușoare la momentul în care programul este rulat pot schimba dramatic rezultatele. Cu excepția cazului în care creatorul programului vă coaching-ul despre cum să faceți acest lucru sau să furnizați actualizări și monitorizări pe termen lung, pe măsură ce condițiile de pe piață se modifică, este mai bine să evitați să vă sugeți pe terenul de vânzări.
03 Rare este Automatizat complet automatizat
Dacă o persoană cumpără un EA, este puțin probabil ca ei să aibă experiența necesară pentru a ști când să intervină și când nu. Intervenția, atunci când nu este necesară, ar putea transforma o strategie câștigătoare într-o strategie care pierde, la fel cum nu intervine atunci când este nevoie, ar putea scurge contul de tranzacționare în grabă.
În seria de cărți Wizards Market de Jack Schwager , au fost intervievați câțiva comercianți automate de succes. Toți acești comercianți erau extrem de implicați în strategiile lor și nu doar stau pe spate făcând nimic. Este foarte puțin probabil ca o persoană să poată cumpăra un EA și să-l lase să fie difuzat în timp ce dorm și lucrează la alt loc de muncă. Această abordare poate funcționa, dar numai dacă acestea rămân în fruntea performanței EA, au know-how-ul de a modifica programul în cazul în care condițiile de piață se schimbă și știu cum și când să intervină manual când este necesar.
Unii oameni cred că tranzacționarea robotică duce emoția la negru. Din păcate, acest lucru nu este adevărat. În timp ce programul nu se simte emoție, persoana care execută programul nu . Oamenii se pot simți tentați să intervină atunci când văd că programul pierde bani, dar programul poate funcționa bine (să se întâmple pierderi de tranzacții). Sau pot interveni pentru a face profituri prematur, rupând manual un comerț atunci când persoana vede un profit pe care îl doresc. Toate aceste actiuni emotionale ar putea distruge o margine profitabila a EA pe piata.
Automatizate tranzacționate este rareori de auto-pilot de tranzacționare. Este nevoie de o mulțime de cunoștințe pentru a putea menține un EA, iar abilitățile de tranzacționare / abilitățile psihologice sunt încă necesare pentru a interveni atunci când este necesar, dar nu prea mult.
04 Pro de tranzacționare automată (robotică sau EA)
- EA elimină o parte din presiunile psihologice ale tranzacțiilor. Deși oamenii care utilizează EA trebuie să știe când să intervină și când nu prea, ceea ce reprezintă încă o presiune / pricepere psihologică.
- EA reacționează mai rapid decât oamenii pot. Atunci când apare un semnal comercial (pentru a intra sau a ieși), nu există ezitare din partea EA. Oamenii, pe de altă parte, pot îngheța sau pune la îndoială comerțul. Timpul de reacție rapid al EA este benefic în condiții de piață în mișcare rapidă.
- Software-ul automatizat poate monitoriza mai multe piețe decât un om poate . În orice moment, un om poate monitoriza eficient doar câteva piețe, dar un EA poate monitoriza sute. Odată lăsată liberă, EA poate găsi oportunități pe toate piețele pe care este programată să le monitorizeze. EA pot profita de mai multe oportunități decât o persoană poate.
- Vor lua tranzacții care se potrivesc cu o strategie, chiar dacă comerciantul se simte altfel. dacă strategia sa dovedit a fi profitabilă, acesta este un lucru bun.
- Obligă comerciantul să simplifice o strategie până la un nivel în care poate fi programat. Acest proces oferă comercianților o privire detaliată asupra strategiei lor. Oamenii care cumpără EA nu primesc acest beneficiu și de cele mai multe ori nu știu ce este "sub capota".
- În timp ce este necesară o intervenție, odată ce a fost creat un program de tranzacționare, poate fi necesară o întreținere minimă pentru perioade lungi de timp. Aceasta înseamnă că, pentru anumite perioade de timp, un program de tranzacționare automatizat poate fi mai mic de muncă decât tranzacționarea manuală. Atunci când un program are nevoie de lucru, poate necesita mult timp.
- Comercializarea automată este cel mai adevărat test dacă strategia este viabilă sau nu. Comerțul manual are prea multe variabile, în timp ce un program face doar ceea ce este spus. Automatizarea și testarea unei strategii este o modalitate bună de a vedea dacă o strategie este viabilă în condițiile actuale de piață.
- Odată ce o strategie este automatizată, ea poate fi testată cu ușurință în condiții de piață diferite (utilizând datele actuale sau anterioare privind prețurile). Acest lucru va dezvălui slăbiciunile și punctele forte ale programului. De exemplu, poate funcționa bine pe piețele în curs de dezvoltare, dar nu pe piețele variate. Aceste date pot fi apoi folosite pentru a modifica programul sau pentru a arăta comerciantului atunci când este necesar să intervină și să opriți sau să porniți programul.
05 Cons de tranzacționare automată
- Aceasta necesită încă multă muncă pentru a crea și / sau menține programul.
- Intervenția manuală este necesară ocazional, ceea ce înseamnă că tranzacționarea automată nu este complet împărțită. De exemplu, dacă volatilitatea crește mult mai mult decât este normal, atunci este posibil ca mărimea poziției să fie modificată manual.
- Unele abilități de programare sunt cu siguranță dorite. Chiar dacă cumperi un program, majoritatea nu vin cu suport pe termen lung sau actualizări pe măsură ce condițiile de pe piață se schimbă. Dacă nu știți cum să modificați programul, programul va fi în cele din urmă inutil (neprofitabil).
- Cumpararea unui program inseamna a nu sti ce este sub capota. Unul dintre avantajele automatizării unei strategii este acela că obligă utilizatorul să cunoască cu adevărat strategiile și strategiile. Acest avantaj se pierde atunci când cumperi programul altcuiva.
- Utilizatorul se va confrunta în continuare cu presiuni psihologice, cum ar fi dorința de a interveni atunci când programul merge bine (protejează profiturile) sau face slab (protejează capitalul). Există, de asemenea, presiunea psihologică de a decide când este momentul potrivit pentru a interveni.
- Este puțin probabil ca achiziționarea unei EA online să producă rezultate pozitive pe termen lung. Poate funcționa pentru o perioadă scurtă de timp, dar în cele din urmă persoana care o folosește trebuie să o mențină și să știe când să intervină și când nu prea.
- Pentru a vă crea propriile EA, sunt necesare ambele abilități de tranzacționare și programare. Abilitățile de tranzacționare sunt necesare pentru a crea strategia care va fi programată.
- Deoarece strategiile automatizate pot fi testate cu ușurință, acestea le lasă deschise la optimizarea excesivă. Supra optimizarea este atunci când un program este ajustat pentru a crea cel mai mare profit pe parcursul mișcărilor de preț din trecut. Deși acest lucru poate face ca programul să arate foarte profitabil în trecut, optimizarea duce deseori la performanțe slabe în viitor. De asemenea, deoarece testele pot fi executate cu ușurință, agenții de vânzări din EA vor afișa adesea numai perioadele în care programul sa desfășurat foarte bine. Un test al strategiei poate fi efectuat pentru orice perioadă din istorie, astfel încât aceasta lasă deschisă o mulțime de tinkering cu statisticile. Țineți cont de acest lucru atunci când vedeți statistici automate de tranzacționare. În mod ideal, statisticile ar trebui să se bazeze pe tranzacționarea în direct și să nu funcționeze pe date simulate sau înapoiate.
06 Cuvânt final privind utilizarea software-ului de tranzacționare automată (EA)
Învățarea strategiilor de automatizare este o încercare utilă. Automatizarea unei strategii necesită o cunoaștere aprofundată a strategiei și face testarea strategiei foarte ușoară. Dacă se poate programa o strategie simplă, modul în care programul realizat recent poate oferi informații despre modul în care va funcționa în viitor. EA pot monitoriza mai multe piețe pentru oportunitățile de tranzacționare decât oamenii pot și pot reacționa mai rapid atunci când apar semnale comerciale.
Nu vă atrageți în terenurile de vânzări care vă promit bani simpli dacă cumpărați un EA. Este timpul să învățați mai bine să învățați cum să faceți schimburi comerciale și apoi să dobândiți anumite abilități de programare dacă doriți să vă automatizați strategiile.