Există factori specifici care determină prețurile stocurilor de bani
Când vine vorba de acțiuni la prețuri scăzute, majoritatea investitorilor cred că prețurile acțiunilor sunt mutate de câștigurile corporative, achizițiile, clienții noi sau câștigurile uriașe ale contractelor. În timp ce aceste influențe pot avea un impact, există o serie întreagă de alți factori care pot conduce prețurile companiilor de acțiuni ale băncilor.
De fapt, multe dintre aceste influențe sunt adesea trecute cu vederea, ignorate sau pur și simplu greșit înțelese. În timp ce șoferii de preț pe care îi voi vorbi aici nu sunt succesul pe piața bursieră, vor fi un drum lung spre ridicarea nivelului următor.
Întotdeauna îți sugerez să te uiți la fiecare singur factor pe care îl poți face, odată ce ai decis să intri în apele stocului de băuturi. Dacă intenționați să tranzacționați într-o investiție la preț scăzut, rezultatele dvs. vor fi direct proporționale cu cantitatea de muncă pe care o faceți pentru analiză.
Din păcate, majoritatea investitorilor pur și simplu nu merg suficient de adânc. Din moment ce stocurile de penny sunt de regulă companii mai mici și mai volatile, nu este nevoie să le deraiezi sau să le arunci departe de curs, și nici nu iei prea mult pentru a conduce prețurile mai mari - asta înseamnă că trebuie să fii pe lângă jocul tău!
În acest scop, următoarea discuție vă va mări cunoștințele despre factorii care determină prețurile. În multe cazuri, s-ar putea să fii puțin surprins ... așa că să ne aruncăm cu gura înăuntru.
Mai jos sunt câțiva dintre cei mai puțin evidenți, dar la fel de importanți factori de preț, care vor arunca în jurul valorii de acțiuni ale unor acțiuni la prețuri reduse.
Dezechilibrul de tranzacționare tehnică:
În unele cazuri, există doar prea multă cumpărare în comparație cu vânzarea, sau vânzarea prea mult în comparație cu cumpărarea. Adesea, aceste dezechilibre tehnice nu sunt chiar legate de operațiunile societății care stau la baza acestora, dar pot totuși să se stabilească doar din cauza șansei sau calendarului investitorilor.
Acest lucru este valabil mai ales în cazul stocurilor de penny, deoarece în mod obișnuit acțiunile mai mici vor avea mai puțini cumpărători sau vor avea mai puțini vânzători, în orice moment dat. Această activitate de tranzacționare subțire poate duce deseori la dezechilibre tehnice destul de semnificative.
Gândește-te ca o plută cu 10 persoane pe ea. "Vasul" (sau o combinație de plăci, frânghii și scânduri) poate pluti bine, dar din când în când ar putea fi prea mulți oameni pe o parte ... provocând plutonul.
Aceeași teorie este valabilă și pentru toate acțiunile tranzacționate subțiri. Dacă doar o medie de acțiuni de 5.000 de dolari tranzacționează mâinile pe o anumită zi, dar apoi cineva scapă 22.575 dolari din stoc într-un minut, atunci acel stoc de penny ar suferi un dezechilibru tehnic.
În exemplul nostru, probabil că nu ar fi suficient să cumpărați cererea de a deține acțiuni, sub ponderea cuiva care a vândut în valoare de 22.575 dolari din investiție. Prețul acțiunilor ar fi rezervat până când vânzarea a fost absorbită de cumpărători.
În cele din urmă, atunci când un dezechilibru tehnic (care, prin natura sa este, de obicei, temporar și artificial), se absorb de-a lungul timpului, acțiunile se deplasează adesea în locurile unde se aflau în primul rând. Indiferent dacă durează câteva minute, zile, săptămâni sau luni, stocul de penny revine, de obicei, la nivelurile anterioare.
Există multe dezechilibre tehnice temporare. Investitorii buni ar putea să vadă activitatea de vânzare bruscă și să poată captura o mică poziție la un preț profund subevaluat.
Poate fi dificil să se anticipeze dezechilibrele potențiale și / sau la fel de greu de profitat de la sosirea lor, dar este posibil. De exemplu, multe stocuri sunt mai predispuse la dezechilibre tehnice deoarece sunt mai puțin tranzacționate, sau au experimentat astfel de situații de nenumărate ori în trecut.
Când un pic de cerere de cumpărare determină prețul acțiunilor, sau poate o mică cantitate de cerere de vânzare împinge prețul acțiunilor mai mic, investitorii înțelepți vor urmări modul în care tranzacționează acțiunile. Dacă acțiunile sunt tranzacționate foarte subțire și sunt predispuse la dezechilibre tehnice, poate fi logic și profitabil să intri în ordinele comerciale cu mult sub prețul actual al pieței.
Pe de altă parte, este de asemenea util să setați comenzile de vânzare mai mari decât prețul curent de tranzacționare. În orice moment, cumpărarea ar putea determina acțiunile să conducă mai mult, doar datorită unui echilibru temporar tehnic și echilibru.
Creșterea corporativă:
Creştere! Creştere! Creştere! Vrei să vezi creșterea în cât mai multe aspecte ale unei companii cum poți. (Da, acesta este bunul simț, dar purtați-mă cu mine pentru un minut până ajung la partea despre rezultatele multiplicate).
Atunci când o companie vede că veniturile cresc și / sau câștigurile lor cresc, iar cota lor de piață se balonează, în timp ce baza de clienți se extinde împreună cu marjele de profit, prețul acțiunilor va urma cu siguranță. Aceasta este cu adevărat o imagine a întregii ființe care merită mai mult decât suma părților.
Prin aceasta, vreau să spun că, în timp ce un singur aspect al creșterii poate duce la creșterea prețului companiei, atunci când observi că o creștere care apare simultan pe mai multe fronturi, rezultatele pozitive vor fi multiplicate. De obicei, aceasta înseamnă că compania se va extinde rapid, luând în considerare prețul acțiunilor mai mare pe parcurs.
Extinderea sectorului sau a industriei:
Atunci când o companie este angajată într-un sector sau un grup industrial, care este în creștere, este un fel de a avea vântul în spatele lor dintr-o perspectivă operațională. Dacă o afacere aduce 2% din cota de piață pentru un anumit concept de afacere și această piață se dublează în mărime, afacerea poate vedea o dublare a veniturilor (fără să mai facă nimic în plus)!
Acest lucru este posibil, chiar dacă cota lor de piață rămâne stabilită exact la aceeași valoare - ceea ce reprezintă 2% în cazul acestui exemplu. Într-o lume perfectă, veți vedea că societatea în cauză pretinde un procent din ce în ce mai mare din piața totală, în timp ce în același timp se mărește și dimensiunea totală a acesteia.
A spus într-un alt mod, deținerea de acțiuni într-o companie în creștere este mare, dar este la fel de bine atunci când întregul sector sau grup de industrie se extinde, de asemenea. De fapt, este foarte iertător, în sensul că atunci când industria crește, afacerea care stă la baza poate părea că se extinde și devine tot mai mare, indiferent de cât de bine se desfășoară în legătură cu concurența.
Cel mai bun scenariu constă în găsirea unei societăți pe acțiuni mici, care captează un procent mai mare din cota totală în timp, în timp ce piața subiacentă este, de asemenea, în creștere. Este, de asemenea, secretul succesului pe termen lung în investițiile speculative.
Căutați returnări:
Pe masura ce pietele bursiere cresc, managerii de bani devin destul de incantati, deoarece actiunile lor se descurca, probabil, destul de bine. În același timp, investitorii devin dependenți de întoarcerea ușoară sau de câștigurile mari pe care le-au văzut.
Ceea ce se întâmplă de obicei este că acești investitori continuă să caute rezultate mai bune sau cel puțin să mențină tipurile de câștiguri pe care le-au obișnuit. Pe măsură ce profiturile din investițiile lor anterioare încetinesc puțin, vor începe să privească în aval pentru alte canale de investiții care ar putea aduce înapoi zilele întoarcerilor mari.
De exemplu, dacă o investiție stabilă în cip albastru se întoarce cu 8% pentru câțiva ani, dar apoi începe să crească cu doar 3% pentru anul, acționarii și investitorii ar putea căuta ceva puțin mai riscant ... dar care are un randament mai mare potenţial. Ei vor continua să se implice în active mai riscante (cum ar fi stocurile de la mijlocul limitei, micro-cap, penny) în căutarea celor 8% la care s-au obișnuit.
Ce înseamnă acest lucru este faptul că aceștia se uită de obicei la investiții mai riscante, printre care și stocurile de penny. Îmbătrânirea unui raliu de piață conduce de obicei la un interes mai mare (și fluxul de bani) în active speculative.
A spus într-un alt mod, în această urmărire a randamentului sau câștigurilor, investitorii devin mai deschisi investițiilor mai riscante. Atunci când o piață de tauri în bursele mai largi și în acțiunile blue-chip începe să scadă încet, o mulțime de bani își vor găsi drumul până la acțiunile care tranzacționează pe teritoriul stocului de bani.
Pe măsură ce fluxul de bani se transformă în acțiuni la prețuri scăzute, presiunea de cumpărare poate ridica prețurile acțiunilor mai mari. Acest lucru este valabil mai ales în cazul stocurilor de penny comercializate subțire, care pot fi adesea determinate în mod semnificativ în preț, chiar și cu cea mai mică sumă a cererii de cumpărare.
Știri despre mass-media:
Mass-media iubește o poveste bună (fie că este vorba despre Donald Trump, Bitcoin, Pokemon Go sau mașini electrice). Când acoperirea îi ține pe spectatori angajați și se întoarce, se dublează pe acel subiect.
Ce se întâmplă, așa cum am văzut cu stocurile de marijuana penny și valutele digitale în ultimii ani, este că acoperirea mediatică nesfârșită determină mulți investitori în acest concept. Investitorii marginali sau mai puțin experimentați vor urma povestiri de trend care gândesc că "dacă este la televizor, trebuie să fie o investiție bună!" Acest lucru nu ar putea fi mai departe de adevăr, având în vedere că, până când povestea este stropită în toate mediile majore, oportunitatea pentru investitori este, de obicei, deja dispărută.
Sumar Preț e Drivere:
În timp ce majoritatea șoferilor de prețuri discutate mai sus nu vor mai fi prezenți la un depozit de penny în cele mai multe ori, în general vor exista momente când vor intra în joc. În aceste momente, acțiunile pot fi cumpărate cu o reducere sau, probabil, vândute cu un profit mare.
Fiind conștienți de unii dintre factorii care mișcă cu adevărat prețurile înseamnă că veți fi deschisă la mai multe oportunități decât aproape toți ceilalți comercianți. Prin conștientizare, veți avea claritate și, prin claritate, puteți lua decizii mai bune de cumpărare și vânzare.
Rețineți că șoferii de preț discutați mai sus se pot aplica companiilor cu cip albastru și de mare capacitate, la fel de mult ca și în cazul stocurilor de penny. Desigur, impactul și oportunitățile vor fi mai mari atunci când vor afecta cele mai mici investiții.
La urma urmei, cu cât este ceva mai mic, cu atât mai puțină energie este necesară pentru ao muta. Când câteva mii de dolari de cumpărare sau de vânzare pot muta prețul unui stoc, veți vedea că evenimente precum hype media, dezechilibrele tehnice și alți factori discutați mai sus, toate au un impact exagerat.
O corporație masivă cum ar fi IBM sau Exxon poate avea un dezechilibru tehnic, dar va fi de obicei mult mai mic și mai scurt decât unul care afectează o companie mică. Acesta este motivul pentru care cele mai bune oportunități pot fi găsite întotdeauna printre stocurile de penny, atâta timp cât înțelegeți ce se mișcă cu adevărat prețul.