Cele mai bune 4 acțiuni de tranzacționare de la Penny pentru mai puțin de 5 USD
Acest articol mă pune într-o situație dificilă. Echipa mea și cu mine operează Peter Leeds Stock Picks, unde oferim cele mai bune selecții abonaților care plătesc taxa anuală. Deci, cum este corect pentru clienții noștri fideli să le ofere celorlalți avantajele abilităților noastre de analiză și cercetare fără nici un cost?
Ei bine, aici este echipa mea - eu și eu suntem specialiști în stocurile de penny , acele acțiuni la prețuri scăzute care tranzacționează pentru mai puțin de 5 $.
Cu toate acestea, majoritatea selecțiilor noastre sunt valabile pentru sume mult mai mici, cum ar fi 1 $ sau 2 $, și chiar unele pentru doar câțiva centi pe acțiune.
Vom discuta aici câteva dintre cele mai favorabile stocuri de penny aici, în acest articol. Dacă ne concentrăm atenția asupra stocurilor de penny cu prețuri mai ridicate, care tranzacționează cu 4 dolari pe acțiune sau mai mult, cred că putem beneficia toți fără a netezi pe nimeni.
Cele mai bune selecții de investiții la prețuri reduse (ca și cele pentru un buck sau două) vor fi totuși rezervate abonaților plătitori. Am încredere că aceasta va fi o soluție corectă pentru toată lumea.
Acum, când avem "gospodăria" în afara drumului, să discutăm câteva dintre cele mai populare acțiuni ale echipei mele și eu. Nu am primit niciun ban în compensație sau plată de la niciuna dintre aceste companii, nici eu, nici eu din membrii echipei mele au investit personal în acțiunile pe care le discutăm mai jos, cu excepția cazului în care sunt explicit menționate în conținut.
ARC Document Solutions (ARC)
Bursa din New York
ARC ajută inginerii, constructorii și profesioniștii în arhitectură. Orice proiect care necesită proiectare asistată de calculator, planuri digitizate, tipărire de format mare sau colaborarea a mai multor specialiști vor beneficia de serviciile pe care ARC le oferă.
Aceasta nu este o "afacere mică" prin nici un mijloc, fiind evaluată la 194 milioane dolari SUA, pe baza prețului curent al acțiunilor (care este puțin peste 4 dolari la data redactării acestui articol). În ultimele 12 luni, ARC a generat venituri în valoare de 428 milioane USD.
ARC este una dintre acele mici corporații care este iubită pe scară largă de către profesioniștii care manipulează bani (cum ar fi fondul de hedge și administratorii de fonduri mutuale). Astfel de investitori instituționali dețin 75% din toate acțiunile disponibile ale companiei. Atunci când se adaugă la cei 17% deținute de insideri, există doar aproximativ 7% din stocul ARC lăsat să tranzacționeze pe piața deschisă în fiecare zi.
Acest stoc de penny este de 2 ori și jumătate mai volatil decât piețele globale. Aceasta înseamnă că acțiunile ARC au fost mai active decât investiția medie, ceea ce înseamnă că câștigurile (și pierderile) sunt mai mari decât veți vedea cu majoritatea celorlalte investiții.
ARC are 17 milioane de dolari în numerar (care funcționează la aproximativ 36 cenți în numerar pe acțiune). Vorbind despre active, cifrele importante din bilanț arată foarte solidă.
Pentru a obține o lecție rapidă în bilanț (care este primul lucru pe care îl analizăm cu analiza stocului nostru de bănci). Bilanțul arată, în esență, ceea ce o companie OWNS comparativ cu ceea ce este OWES .
- Activele actuale (pe termen scurt) sunt de 104 milioane dolari, iar activele totale au ajuns la 466 milioane dolari.
Se compară foarte favorabil cu poziția de răspundere a societății:
- Datoriile curente sunt de 64 milioane USD, iar datoriile totale sunt de 263 milioane USD.
Cu alte cuvinte, ARC are o formă financiară foarte solidă. Rezultatele lor operaționale sunt chiar mai bune.
Mai exact, anul trecut, compania a raportat venituri nete de 97 milioane USD. Asta înseamnă că "ARC" ar trebui să fie scris, "Cash Cow".
În timp ce creșterea recentă a fost neutră, mă aștept ca marjele de profit să se îmbunătățească (recupereze) în următoarele trimestre. În combinație cu rezultatele financiare pe care managementul le anticipează (30-35 de centi pe acțiune în câștiguri, 60 de milioane de dolari în fluxul de numerar), acest lucru ar pune prețul anticipativ la raportul câștigurilor salariale (P / E) la doar 11,5. Rețineți, cu P / E; numerele mai mici sunt mai puternice decât cele superioare!
Cu alte cuvinte, ARC este foarte subevaluat la prețurile curente. Faptul că își cumpără acțiunile înapoi pe piața deschisă, în timp ce își plătește, de asemenea, datoriile restante cu încă 4 milioane de dolari, este doar sos.
RealNetworks (RNWK)
NASDAQ
Aproape cu siguranță ați folosit RealPlayer la un moment dat. La urma urmei, este construit în majoritatea calculatoarelor înainte de a le scoate din cutie.
Ei bine, compania sa extins dincolo de rădăcinile sale timpurii, iar portofoliul lor include jocuri, muzică pentru apeluri în așteptare, aplicații și alte programe pentru a ajuta oamenii să aibă cea mai bună experiență cu tehnologia posibilă.
Deci, este RNWK pe calea cea bună? Veniturile în valoare de 123 milioane de dolari în ultimele 12 luni spun acest lucru.
Nu contează că această companie de 154 de milioane de dolari are 87 de milioane de dolari în numerar. Acest lucru se ridică la 2,36 dolari pe acțiune, pentru un stoc de penny care se tranzacționa la puțin peste 4 dolari din momentul în care scrie acest articol și nu are nici o datorie.
Investitorii profesioniști sunt destul de lacomi cu acest lucru și de ce nu ar fi ei? Ei știu un lucru bun când văd unul! Între instituții și persoane din interior, acestea dețin peste 90% din toate acțiunile disponibile.
Ar trebui să fie un an destul de solid pentru RNWK. Ei anticipează o revenire la creșterea atât a veniturilor, cât și a rentabilității, după cum am și eu după ce le-am analizat operațiunile.
În plus, ar trebui să se îmbunătățească eficiența operațională. Aceste beneficii vor proveni dintr-o realiniere corporativă în două dintre cele trei diviziuni principale de operare, care au fost deja implementate, însă numai acum începe să arate beneficiile pe deplin.
Vorbind despre "întoarcerea ușoară", o mare parte din ridicarea grele se face acum. Beneficiile noului, mai ieftin și mai rău RNWK ar trebui să înceapă să plătească în următoarele luni și ani.
Misonix (MSON)
NASDAQ
Mulți sunt îngrijorați de o eventuală recesiune și de impactul pe care l-ar avea asupra stocurilor. Am explicat toate acestea pe blog-ul nostru de stocuri de bani recent, și de mult timp s-au pregătit pentru o încetinire economică internă și internațională.
Există anumite tipuri de afaceri care vor fi distruse de o recesiune (cum ar fi bunurile de lux și produsele discreționare ale consumatorilor). Cu toate acestea, există, de asemenea, tipurile care vor fi bine (cum ar fi produsele farmaceutice și serviciile de chirurgie medicală).
Misonix se află în acest din urmă grup, oferind dispozitive chirurgicale de ultimă oră (care nu sunt destinate să fie folosite). Acestea se specializează în aplicații pentru procedurile de coloană vertebrală și craniu, precum și instrumentele pentru procedurile cosmetice și laparoscopice, printre altele.
Recesiunea sau nu, oamenii tind să meargă mai departe cu salvarea vieții și a procedurilor medicale care modifică viața. Aceasta este ceea ce face ca MSON să aibă o valoare solidă atunci când majoritatea celorlalte stocuri se află în pragul unei corecții.
Desigur, chiar și fără o încetinire economică, Misonix ar trebui să facă foarte bine. Rezultatele lor trimestriale anunțate recent au arătat că 73% din venituri sunt acum recurente, ceea ce reprezintă o creștere de 57% în perioada comparabilă față de anul precedent.
Cu cât este mai mare procentul veniturilor repetate, cu atât mai stabile și previzibile din punct de vedere fiscal devin acțiunile. Se izolează, de asemenea, compania de șocuri posibile, cum ar fi pierderea unui client major sau un proces semnificativ și / sau abateri de numerar.
Unii dintre clienții MSON se află în China și Rusia. Ambele piețe au prezentat recent o slăbiciune, dar reprezintă încă un potențial imens de creștere pentru Misonix. Compania se așteaptă la condiții de recuperare în ambele țări, ceea ce ar duce la creșterea activității de vânzări. Prin excluderea "efectului de ancorare" al Chinei și al Rusiei, veniturile MSON au crescut cu un impresionant 17%.
Compania este fără datorii și se află pe 8,4 milioane de dolari (1,07 per acțiune) în numerar. De asemenea, operațiunile în curs se finanțează în prezent doar prin fluxul de numerar, oferind conducerii motive pentru a-și exprima optimismul, exact ceea ce au făcut în cele mai recente rapoarte financiare.
Privind înapoi în ultimele 12 luni, MSON a obținut venituri de 23 milioane USD. Acesta a generat un raport P / E foarte convingător de numai 12,4, ceea ce demonstrează că aceasta este o companie subevaluată, în special având în vedere ritmul de creștere atractiv.
Cu o capitalizare de piață de doar 39 milioane de dolari, MSON ar trebui să fie, de asemenea, considerată o țintă potențială de preluare - dar nu pur și simplu datorită "dimensiunii ușor de digerat". Corporațiile mai mari din spațiu plănuiește în mod obișnuit să achiziționeze companii de nișă mai mici, atâta timp cât au "cărți curate" - ca și în datorii și în numerar.
Inovațiile LabStyle (DRIO)
NASDAQ
DRIO oferă capabilități de testare a laboratorului pentru consumatori, utilizând telefonul smartphone al persoanei. De exemplu, sistemul lor Dario vă permite să utilizați dispozitivul mobil pentru a testa și monitoriza nivelul glucozei din sânge.
LabStyle are multe lucruri minunate pentru ei, incluzând dar fără a se limita la toate progresele incredibile în domeniul asistenței medicale și tehnologiei. După cum am menționat în redactarea anterioară despre MSON, industria sănătății va fi un magazin de încredere de valoare, indiferent de ce ne aruncă economia! Nu vă opriți să luați medicamente atunci când vremurile devin grele și oamenii rar se răstoarnă în ceea ce privește îngrijirea sănătății doar din cauza recesiunii, inflației, slăbiciunii pieței bursiere sau altfel.
Cererile pentru contorul de glucoză inteligent al DRIO se aplică în diferite situații, dar, bineînțeles, cea mai mare este diabetul. În decurs de 6 secunde, un individ poate testa nivelurile, își poate înregistra rezultatele și chiar împărtășește datele cu îngrijitorii sau medici.
LabStyle este o companie de 28 de milioane de dolari, dar una cu potențial de multe ori această dimensiune. Având în vedere piața potențial adresabilă pe care ei speră să o cucerească, succesele operaționale ar putea lua acțiuni DRIO la niveluri mult mai ridicate și niciodată nu te uiți înapoi!
La fel ca MSON și RNWK discutate mai sus, DRIO nu are datorii. Ei au, de asemenea, peste 8 milioane de dolari în numerar lichid, ceea ce echivalează cu 1,50 USD pentru fiecare dintre cele 5,6 milioane de acțiuni restante.
DRIO a pierdut puțin peste 1,5 milioane de dolari în fiecare din ultimele perioade trimestriale. În timp ce câștigurile nete sunt întotdeauna mai bune decât pierderile, aceste tipuri de rezultate operaționale sunt de fapt exact ceea ce v-ați aștepta de la o companie din industria DRIO și în această etapă a ciclului de viață al companiei.
De asemenea, aceste pierderi ușoare (care, din nou, vor fi normele pentru orice afacere care conduce în mod activ spre acceptarea și creșterea produselor), par a fi mult mai puțin semnificative atunci când se ia în considerare poziția lor fiscală. În mod specific, DRIO are 10,3 milioane dolari în active curente , față de doar 1,5 milioane de pasive curente .
Luând o viziune pe termen lung, DRIO este încă în picioare frumoasă. Poziția lor totală de răspundere este egală cu numai 3,4 milioane dolari, în timp ce dețin 11 milioane dolari în totalul activelor. Explicăm importanța bilanțului din acest videoclip și este de fapt primul loc pe care îl analizăm atunci când analizăm orice stoc de penny.
Cu o astfel de poziție financiară solidă, DRIO va avea o mulțime de oportunități de a profita de posibilele lor canale de creștere. De fapt, cu cât mai mulți oameni adoptă sistemul Dario, compania vede îmbunătățiri ale măsurătorilor și rezultatelor, cum ar fi scăderea pierderilor brute și nete, în timp ce veniturile lor urcă.
DRIO este o companie relativ nouă, cel puțin din perspectiva unei tranzacții publice. În primul trimestru al anului trecut, ei și-au încheiat oferta publică inițială și s-au înscris la bursa NASDAQ.
De asemenea, au început vânzările online în America, ceea ce reprezintă un alt potențial motor de creștere care să completeze toate celelalte. Oamenii își iau din ce în ce mai mult sănătatea (inclusiv testarea și monitorizarea) în propriile mâini, iar tehnologiile DRIO vor constitui o parte importantă a acestora pentru diabetici.