Un element pe care funcționează analiza tehnică și cum vă poate ajuta.
Dar, în realitate, analiza tehnică nu este altceva decât studiul prețului și al volumului - cei mai importanți doi factori de pe piața bursieră - și învățarea cum să o utilizați în mod corect vă poate oferi un avantaj; unul care se va traduce într-o linie mai bună pentru P & L dvs. de ansamblu.
Ce este analiza tehnică?
Există o mulțime de definiții diferite ale analizei tehnice, unele bune și unele proaste, însă pentru scopurile noastre o vom defini drept "reprezentarea grafică a sentimentului investitorilor". Acest sentiment este reprezentat de volumul, cantitatea de acțiuni și tranzacțiile de acțiuni într-o anumită perioadă de timp, și preț.
Prin compilarea prețului și a volumului pe o diagramă puteți începe să obțineți o imagine a situației în care sentimentul investitorilor a fost și unde se poate merge. Există, de asemenea, sute de indicatori tehnici, dintre care majoritatea se datorează prețului și volumului, care vă pot ajuta să vizualizați mai bine unde există un stoc în ceea ce privește sentimentul investitorilor.
Scopul analizei tehnice este acela de a intra într-un stoc atunci când sentimentul investitorilor se schimbă de la medalionar la bullish, în cazul în care merge lung, sau de la bullish la bearish, în cazul în care merge scurt. De exemplu, dacă utilizați o medie mobilă a prețului unui stoc, este posibil să doriți să introduceți o poziție atunci când prețul depășește linia medie mobilă.
Acest lucru poate semnala faptul că vânzătorii din stoc se fac și că mai mulți cumpărători încep să vină.
De ce funcționează analiza tehnică?
Deși cei care resping analiza tehnică vă vor spune că lucruri cum ar fi ratele de prețuri pentru câștiguri , produse noi, cicluri economice și alți factori fundamentali sunt ceea ce mișcă un stoc, acele lucruri sunt doar catalizatoare pentru cumpărare și vânzare, singurele lucruri care mișcă un stoc .
Analiza tehnică nu încearcă să discernă motivele fundamentale ale cumpărării și vânzării, deoarece acestea sunt de obicei prea subiective și adesea nu sunt descoperite decât după ce o mișcare a fost deja făcută. De fapt, analiza tehnică este "Joe Vineri" de analiză - Doar faptele doamnă!
Analiza tehnică caută modele de cumpărare și vânzare, modele care se repetă istoric în timp și apoi încearcă să folosească cunoștințele istorice pentru a anticipa mișcarea viitoare a prețurilor. Aceste modele se repetă deoarece cumpărarea și vânzarea se bazează pe frica și lăcomia investitorilor - emoții fundamentale pentru natura umană - care nu s-au schimbat de la începutul omului.
Care sunt avantajele asupra analizei fundamentale?
Cel mai mare avantaj pe care analiza tehnică îl are asupra analizei fundamentale este legat de costurile de oportunitate pierdute.
Majoritatea investitorilor și comercianților au o sumă finită de bani pentru a lucra, iar analiza fundamentală utilizează date și valori care, chiar dacă sunt exacte, nu au limită de timp pentru succes, ceea ce leagă capitalul pe o perioadă nedeterminată.
De exemplu, dacă analiza fundamentală vă spune că compania XYZ este o achiziție deoarece devine un jucător important în sectorul său, atunci puteți investi o parte din capitalul dvs. pentru a cumpăra acțiunile. Cu toate acestea, analiza dvs. nu vă spune când aceste fundamente vor începe să miște stocul. Ar putea fi o săptămână, o lună sau câțiva ani. Prin legarea banilor dvs. într-o perioadă necunoscută, puteți pierde mult timp fără prea multă întoarcere și în acest proces pierdeți alte oportunități mai profitabile.
În schimb, analiza tehnică - prin natura sa - se bazează pe criterii obiective și pe catalizatori care semnalează intrarea într-un stoc.
Aceasta înseamnă că trebuie să vă angajați capitalul într-o poziție atunci când aceste criterii și catalizatori sunt declanșate, permițându-vă să utilizați mai eficient fondurile dvs. de investiții.
Analiza tehnică, la fel ca orice metodologie, nu este 100% corectă, dar poate fi un instrument valoros, unul care poate fi utilizat împreună cu alte tipuri de analize pentru a vă îmbunătăți rentabilitatea pieței bursiere.