Utilizarea Trailing se oprește pentru a proteja profiturile stocului

by Ken Little

Într-un alt articol, am discutat despre valoarea comenzilor de pierdere a pierderilor ca fiind asigurarea pentru piața care se deplasează împotriva stocului. Trailing stop-urile, o formă de comenzi de pierderi, pot, de asemenea, să protejeze un profit și, dacă sunteți inteligenți, urmați prețul în creștere al unui stoc. Lasă-mă să explic.

În primul rând, o revizuire rapidă. O comandă de pierderi de lichidare plasată împreună cu brokerul dvs. este o modalitate de a vă proteja împotriva pierderii, dacă stocul va cădea. Comanda pierderilor de lichidare indică brokerului dvs. să vândă stocul când și dacă stocul scade la un anumit preț.

Atunci când acțiunea atinge acest preț, comanda de pierdere a pierderilor devine o comandă de piață . O comandă de piață instruiește brokerul dvs. să vândă imediat la cel mai bun preț posibil. Într-o piață volatilă , este posibil să nu obțineți prețul dorit, dar ar trebui să fie aproape.

Protejați-vă profiturile

Asa te protejezi de o pierdere proasta. Acum, iată cum utilizați comanda stop loss pentru a vă proteja profitul pe un stoc care crește.

Există două modalități de a introduce o comandă de pierderi de oprire. Puteți introduce o sumă în dolari, de exemplu dacă acțiunea dvs. este vândută la 40 USD pe acțiune, este posibil să introduceți o comandă de pierdere pentru pierderi de 37,50 USD pe acțiune. Atunci când prețul acțiunilor scade la 37,50 USD, acesta trasează comanda stop loss și brokerul o vinde.

Cu toate acestea, dacă ați fost destul de norocoși (prin cercetare atentă) să aveți un stoc de creștere care crește pe o bază destul de stabilă? Permiteți-mi să instituie un scenariu.

Ați cumpărat acțiunile acum doi ani pentru 25 de dolari pe acțiune și a crescut cu 23% în fiecare an și acum împinge $ 38 pe acțiune.

Când te poți opri să te bătești pe spate, ai început să te simți puțin nervos încât această creștere de creștere ar putea să se termine.

Se îndreaptă spre o cădere

Rata P / E sau prețul-câștig este mai mare decât în orice moment în ultimii trei ani, ceea ce vă face să credeți că stocul este supraevaluat și datorat unei căderi.

Ai putea să-ți iei profitul și să fugi, dar ce se întâmplă dacă stocul are încă niște picioare și mai este o creștere mai mare? Pe de altă parte, dacă e nevoie de o cădere, pierzi o parte din profitul tău frumos.

Iată în cazul în care comanda pierderilor de stopuri ridică diferența și vă oferă o alternativă care vă menține în stoc, dar vă protejează profitul.

Purtați pur și simplu brokerului dvs. o comandă de pierderi de oprire numită oprire în urmă, care este un procent sub prețul pieței. De exemplu, ați putea spune brokerului dvs. că doriți să vă opriți cu 10% mai jos de prețul pieței.

Trailing Stop

Folosind exemplul nostru, opritorul următor ar putea ajunge la 34,20 dolari pe acțiune (38 dolari x 10% = 3,80 dolari, 38 dolari - 3,80 dolari = 34,20 dolari).

În cazul în care stocul continuă să se deplaseze, la fel se va opri și stoparea. De exemplu:

La 39 dolari pe acțiune, oprirea este de 35,51 USD
La 40 de dolari pe acțiune, oprirea este de 36 de dolari
La 41 de dolari pe acțiune, oprirea este de 36,90 USD
La 42 USD pe acțiune, oprirea este de 37,80 USD

Atâta timp cât stocul continuă să crească sau se menține relativ constant, nimic nu se întâmplă. Cu toate acestea, dacă se întoarce spre sud și se lovește de stop-ul tău, brokerul îți vinde și îți ții buzunarul. Este important de reținut că opritorul din urmă se ridică numai în sus, că nu scade niciodată cu un preț de piață.

Trucul stabilește procentul la un nivel care va ridica o adevărată scădere a prețurilor, spre deosebire de fluctuațiile normale de preț zilnice.

Concluzie

Câteva tehnici de tranzacționare folosesc opriri în picioare . Acest exemplu este o strategie simplă pentru a vă proteja profitul. Comercianții mai avansați o folosesc în combinație cu alte manevre pentru a-și extinde avantajul. Cu toate acestea, această strategie funcționează foarte bine pentru a începe să intermedieze investitorii care doresc să protejeze un profit, dar lăsați-l pe un câștigător să se desfășoare cât mai mult timp posibil.