Cafeaua este un membru al grupului de mărfuri moi împreună cu alte elemente cultivate de agricultori, inclusiv zahăr, suc de portocale, cacao și fructe. Cele mai multe dintre aceste mărfuri, inclusiv cafeaua, sunt predispuse la fluctuații sălbatice în preț, iar comercianții trebuie să ia în considerare o varietate de factori privind producția și cererea de cafea atunci când iau decizii privind contractele futures cu cafea.
Tipuri de cafea de fasole
Există două tipuri principale de cafea: Robusta și Arabica. Cafeaua tranzacționată pe contractul Intercontinental Exchange (ICE) Futures din SUA este Arabica. Boabele de cafea Robusta se tranzacționează la prețuri mai mari, în mare parte datorită cererii unor clienți mari, inclusiv Sara Lee, Kraft, Proctor & Gamble și Nestlé.
Aceste companii achiziționează împreună aproape 50% din toată cafeaua produsă la nivel mondial și sunt cunoscute ca "prajituri de cafea" de tip "Big 4". Aceste companii dețin multe branduri legate de cafea și produc produse de cafea sub diverse nume. Datorită volumului de cafea achiziționat de aceste întreprinderi, orice modificare a cererii acestora poate afecta prețurile la contractele futures pe cafea.
Fasolea Arabica poate fi considerată o calitate superioară de către unii în industria cafelei și probabil că beți cafea de cafea din Arabica atunci când cumpărați Starbucks sau alte cafele premium.
În ceea ce privește tranzacționarea futures pe cafea, pentru simplitate, acest articol se va concentra pe fasolea Arabica.
Fundamentele Robusta pot afecta prețurile Arabica, deoarece Robusta este un înlocuitor foarte apropiat.
Fasolea din Arabica este cultivată în Brazilia, în timp ce Columbia este al doilea mare producător. Acestea sunt, de asemenea, cultivate în America Centrală, dar majoritatea comercianților de cafea se concentrează asupra Braziliei atunci când comercializează cafea.
Efectele vremii
Cafeaua crește pe copaci mici, astfel încât culturile să rămână în pământ tot anul. Acest lucru le face sensibile la elementele meteorologice. Copacii trebuie să înflorească fiecare primăvară pentru a produce o recoltă bună și este important să avem o vreme care să conducă la pomi care înfloresc cu succes în această perioadă.
Vremea joacă un rol important în producția de cafea. Perioadele prelungite de umiditate excesivă sau de vreme uscată pot afecta numerele de randament. Cu toate acestea, înghețul sau înghețarea reprezintă cea mai mare amenințare la producerea cafelei. Sezoanele de creștere a cafelei sunt opusul SUA, deoarece principalele țări cultivatoare de cultură există în emisfera sudică.
Cele mai multe dintre cele mai mari mișcări ale prețurilor la cafea se întâmplă deoarece copacii se distrug de vreme rece. Treceți cu atenție atunci când tranzacționați contractele de cafea în cazul în care prognozele meteo necesită vreme rece extremă. Cafeaua se poate deplasa foarte repede și prețurile vor sări mai mult decât se așteaptă mulți, dacă un blocaj va afecta, de exemplu, regiunea în creștere a Braziliei .
Stabilitate politica
Peste 65% din boabele de cafea din lume provin din cinci țări, iar în cazul în care oricare dintre aceste țări prezintă instabilitate politică, aceasta ar putea afecta producția de cafea, deficitul și, în consecință, prețurile. Brazilia continuă să producă peste 30% din cafeaua mondială, urmată de Vietnam, apoi Columbia, Indonezia și Etiopia.
Piața răspunde foarte rapid la orice evenimente din aceste țări care ar putea cauza o scădere a aprovizionării cu cafea.
Creșterea cererii consumatorilor
De asemenea, partea cererii joacă un rol important în prețul cafelei. Europa este cel mai mare consumator de cafea, consumând mai mult pe cap de locuitor în Europa decât restul lumii. Statele Unite sunt, de asemenea, un consumator semnificativ. Țările în curs de dezvoltare precum China și țările din America de Sud continuă să devină mai obișnuiți cu cafeaua și pot contribui la o creștere substanțială a cererii în deceniile următoare.
Cererea crește, de obicei, la un nivel destul de fiabil, iar oamenii beau cafea în momente bune și rele. Cu toate acestea, dacă o economie intră într-o recesiune profundă, cererea de cafea și probabil toate mărfurile va scădea.
Sfaturi de comercializare a cafelei
Conferințele de cafea pot face schimbări largi în fiecare zi de tranzacționare.
Variația extremă a prețurilor face ca cafeaua să fie periculoasă pentru comerțul pe termen scurt, cu excepția cazului în care puteți acorda timp pentru monitorizarea piețelor pe parcursul zilei. Tranzacționarea cu succes necesită, de asemenea, să fiți disciplinată, să vă controlați riscul și să ieșiți rapid de pe piață dacă comerțul nu funcționează. Profitul dvs. la obiectivele dvs. este critic, deoarece prețul pieței se poate transforma foarte repede.
Unii comercianți preferă comercializarea cafelei pe un orizont pe termen lung. Aceasta înseamnă căutarea unor mișcări mai mari în cafea într-o perioadă de câteva săptămâni, spre deosebire de încercarea de a tranzacționa pe zi piața de cafea pe termen lung. Uneori, puteți alege să obțineți profituri rapide dacă piața face o mișcare extraordinară. Cu toate acestea, este logic să se caute mișcări mai mari care au un raport de profit de trei la unu sau riscă un dolar pentru a face trei.
De asemenea, puteți lua în considerare tranzacționarea cafelei prin vânzarea de opțiuni în loc să utilizați contracte futures . Opțiunile de cafea au în mod obișnuit o sumă mare de primă pentru ele din cauza înclinației pieței pentru variații mari de preț. Opțiunile pot funcționa bine pe această piață deoarece vă oferă o anumită pernă pentru a rezista la volatilitatea prețurilor.
De exemplu, puteți vinde o opțiune de vânzare pe cafea, în loc să cumpărați un contract futures. Opțiunile de vânzare au un risc mare, similar unui contract futures. Pentru cei care nu tranzacționează pe piața futures, un produs cum ar fi JO ETN are un grad ridicat de corelație cu mișcările de prețuri pe piața futures pe cafea.
Există multe oportunități de a face comerț cu cafea, mai ales dacă puteți fi atent și disciplinat. Cercetați-vă și construiți un plan de tranzacționare. Bucurați-vă de reducerea rapidă a pierderilor și de urmărirea pieței pentru o perioadă, în loc să faceți salt în prima zi. Produsul ETN ar putea fi ideal pentru pozițiile de tranzacționare pe termen mai lung, deoarece acesta poartă un risc mai redus decât contractele futures sau opțiunile. În timp ce ETN poate fi volatilă, acesta nu are același grad de efect de levier ca contractele de opțiuni futures și contracte futures.