Pro și Contra de pierderi Stop Trailing, și cum să le utilizeze
O comandă de pierdere a stop-urilor este o tactică de reducere a riscurilor în cazul în care riscul unui comerț este redus sau un profit este blocat, deoarece comerțul se mută în favoarea comerciantului. O pierdere stop stop nu este o cerință atunci când tranzacționarea pe zi, mai degrabă, folosind-o este o alegere personală. Pierderea stopului final este discutată mai detaliat mai jos, precum și avantajele și dezavantajele acestuia și o serie de moduri în care acesta poate fi implementat. După ce ați aflat mai multe despre elementele de bază ale comenzilor de stopare a pierderilor, veți putea să stabiliți dacă această abordare de gestionare a riscurilor este potrivită pentru dvs. și strategiile dvs.
01 Trailing Stop Loss Order Explained
O comandă de pierderi de poziție controlează riscul unei tranzacții. Este o ordine compensatorie prin care comerciantul devine un comerciant dacă prețul activului se mișcă în direcția greșită și atinge prețul pe care îl plasează comanda de pierdere a pierderilor. Comenzile de pierdere a stopului de bază sunt discutate în " Ce este o comandă de pierdere de cădere și cum se utilizează .
Să presupunem că un comerciant cumpără un stoc la 54,25 dolari și plasează o pierdere de la 54,05 $. Ei riscă să câștige 0,20 dolari pe acțiune, deoarece dacă prețul scade la 54,05 dolari, comanda de pierderi va fi executată pentru ai scoate din comerț. Această comandă de stopare a pierderilor nu se mișcă, indiferent dacă prețul urcă sau coboară, rămâne acolo unde este.
Dacă se folosește o pierdere stop stop, atunci pierderea stop poate fi mutată pe măsură ce prețul se mișcă - dar numai pentru a reduce riscul, fără a crește riscul. Cu o pierdere de oprire, traderul mută stop loss-ul (peste $ 54,05) pe măsură ce prețul acțiunilor se ridică. Acest lucru reduce riscul comerțului, în timp ce stocul se mișcă favorabil. În cazul în care pierderea stop este în cele din urmă mutate de peste 54.25 dolari, atunci comerciantul va face un profit, chiar dacă stocul atinge prețul stop pierdere.
În cazul în care un comerciant se retrage într-un stoc de la 19.37 dolari cu o pierdere stop la 19.42 dolari, în cazul în care optează pentru a trage această pierdere stop, acesta poate fi mutat în jos ca prețul scade. În cazul în care pierderea de oprire este mutată sub (trailed) 19.37 dolari, atunci comerciantul are un "blocat în profit", pentru că, chiar dacă prețul acțiunilor loveste comanda pierderi stop comerciant va realiza un profit pe comerț. Comanda pierderilor de oprire nu trebuie mutată în poziție scurtă.
02 Moduri de utilizare a unei pierderi de oprire
03 Pierderi de oprire în funcție de preț
Să ne întoarcem la comerciantul nostru cumpărând un stoc la 54,25 $ și plasând o pierdere stop la 54,05 $. Acest comerciant are o comanda stop loss de 0,20 USD. De asemenea, comerciantul ar putea utiliza o pierdere de stopare de 0,20 USD. O pierdere de oprire la sfârșit va muta ieșirea (oprirea pierderii) a comerțului la 0,20 USD sub valoarea cea mai recentă (care apare după intrare) când este lungă sau cu 0,20 USD peste cea mai recentă scăzută când este scurtă.
De exemplu, prețul acțiunilor se ridică de la 54,25 dolari la 54,35 dolari, stop pierdere ar muta automat la 54,15 dolari, în loc de 54,05 dolari. În cazul în care prețul se mută până la 54,45 $, pierderea stop se mută la 54,25 $ (breakeven). În cazul în care stocul continuă să crească la 54,49 dolari, pierderea stop va fi de 54,29 dolari. Dacă prețul stocului începe să scadă, pierderea de oprire nu se va mișca în jos (se deplasează numai dacă se află într-o poziție lungă sau mai mică dacă este într-o poziție scurtă). În cazul în care prețul scade la 54,29 $, tranzacția va fi închisă, deoarece pierderea de oprire care va urma va lichida această poziție. Traficul de pierdere va rămâne la 54,29 USD până când prețul îl va atinge sau se va deplasa cu un cent la fiecare cent, prețul se ridică la peste 54,49 USD.
În cazul în care un comerciant se scurtează într-un stoc la 19,37 USD și are o pierdere de oprire la 19,42 USD, riscă să câștige 0,05 USD pe acțiune. Dacă aceasta este o comandă de stopare a stopului, pentru fiecare cent prețul scade sub 19,37 $, pierderea stop va scădea, de asemenea, cu un cent. În cazul în care prețul scade la 19,20 dolari, pierderile de oprire vor fi de 19,25 USD, blocând un profit pentru comerciant. Odată ce pierderile de oprire ale opritorului scad, acesta nu se mișcă din nou înapoi. În cele din urmă, prețul va atinge nivelul de pierderi de oprire, sau comerciantul poate ieși prin alte mijloace, cum ar fi o țintă de profit sau poate închide manual tranzacția.
Aceasta este versiunea de bază și automată a unei pierderi stop stop care este disponibilă pe majoritatea platformelor de tranzacționare. Stabiliți tipul de pierdere la oprire la "sfârșit". Există, de asemenea, alte modalități de a implementa o pierdere stop stop.
04 Metoda manuală de stopare a trairii
Pierderea manuală a opririi la sfârșitul traseului este utilizată în mod obișnuit de către comercianții mai experimentați, deoarece oferă mai multă flexibilitate în ceea ce privește momentul în care se pierde pierderea de oprire. În acest caz, comanda pierderilor de stop nu este setată ca "trailing", ci este doar o comandă normală de stop loss. Traderul determină când și unde va muta comanda de stop loss pentru a reduce riscul.
O tactică obișnuită, dacă este lungă, este de a muta pierderea de oprire numai după ce a avut loc o retragere și prețul este din nou în creștere . Pierderea de oprire este mutată până la puțin sub leagănul scăzut al trageului.
De exemplu, un comerciant intră într-o tranzacție de la 10 USD. Prețul se mută până la 10,06 $, scade la 10,02 $ și apoi începe să se mute din nou înapoi. Pierderea de oprire ar putea fi mutată până la 10,01 $, chiar sub nivelul scăzut al retragerii la 10,02 $.
Figura 1 prezintă un exemplu al acestei tactici care se utilizează pe o diagramă de 1 minut.
Dacă este scurt, pierderea de oprire este mutată în jos după ce a avut loc o retragere și prețul a scăzut din nou . Pierderea de oprire este mutată chiar deasupra înălțimii swing-ului retragerii.
Metoda pierderii de stopare pe baza indicatorului
Indicatorii pot fi utilizați pentru a crea o pierdere stop stop, iar anumiți indicatori sunt de fapt proiectați pentru această funcție. Dacă utilizați o pierdere de oprire a stopului pe bază de indicatori, mutați manual pierderea de oprire pentru a reflecta informațiile afișate pe indicator.
Mulți indicatori ai pierderilor de stopare se bazează pe intervalul mediu real (ATR), care măsoară cât de mult se deplasează un activ într-un anumit interval de timp. Dacă o pereche valutară mută de obicei șapte sâmburi la fiecare 10 minute (ATR ar arăta această citire pe diagramă, dacă utilizează bare de preț de 10 minute), pierderea de oprire ar putea fi trasă la un multiplu de ATR.
De exemplu, presupuneți să cumpărați această pereche valutară la 1.1520 și să plasați o pierdere inițială de stop la 1.1506. Acesta este un risc de 14 sâmburi sau 2 x ATR. În cazul în care prețul se mișcă în favoarea dvs, continuați să urmăriți pierderea de oprire de 14 sâmburi în spatele celui mai mare preț asistat de la intrare. Dacă prețul crește până la 1.1530, pierderea stop este mutată până la 1.1516 (adică 1.1530 - 0.0014). Continuați să faceți acest lucru până când prețul atinge în cele din urmă pierderea stop și închide comerțul.
Există mai mulți indicatori care vor complota o pierdere stop stopă pe graficul dvs. ATRTrailingStop este un astfel de indicator. Figura 2 prezintă indicatorul aplicat unei diagrame de 1 minut EURUSD . Dacă inițiați un comerț scurt, rămâneți în comerț atâta timp cât barele de preț sunt sub punctele. Dacă într-un comerț lung, rămâneți în comerț, în timp ce barele de preț sunt deasupra punctelor.
Indicatorul ATRTrailingStop sau alți indicatori asemănători nu ar trebui să fie neapărat utilizați pentru semnalele de intrare în comerț. Indicatorul face o treabă bună de a menține un comerciant în comerțul cu tendință odată ce începe o tendință, dar folosirea acestuia pentru a intra în meserii poate duce la un număr substanțial de bateți (care se vor scurta de mai multe ori, scurt, de fiecare dată când prețul nu este 't trending).
Setările pot fi modificate pe indicator pentru a se potrivi preferințelor dvs. Exemplul graficului din figura 2 folosește un ATR cu 5 perioade cu un multiplicator de 3,5x pe ATR.
Ieșirile de candeluri reprezintă un alt indicator comun de pierdere a stopului ATR care poate fi aplicat în tabelele de prețuri. SAR Parabolic este un alt indicator popular de stopare a pierderilor, deși nu se bazează pe ATR. O medie mobilă poate funcționa, de asemenea, ca pierdere stop stop.
Indicatorii pot fi eficienti în evidențierea locului unde să se așeze o pierdere de oprire, dar nici o metodă nu este perfectă. Indicatorul vă poate scoate din tranzacții prea devreme sau prea târziu în anumite ocazii. Testați orice indicator pe care îl utilizați și cunoașteți avantajele și dezavantajele acestuia înainte de a încerca să-l utilizați cu un capital real.
06 Avantajele și dezavantajele comenzilor de reducere a pierderilor în tren.
Pozițiile unei pierderi de oprire sunt că dacă se dezvoltă o tendință mare, o mare parte din această tendință va fi captată pentru profit. Presupunând că pierderea de oprire nu este afectată în timpul acestei tendințe. Cu alte cuvinte, permițând tranzacțiilor să ruleze până la atingerea pierderii de oprire poate duce la câștiguri mari.
O pierdere de oprire este, de asemenea, benefică dacă prețul inițial se mută favorabil, dar apoi se inversează. Scăderea oprită a stopului ajută la împiedicarea ca un comerciant câștigător să se transforme într-un ratat sau cel puțin să reducă valoarea pierderii în cazul în care un comerț nu funcționează.
Dezavantajul utilizării unei pierderi de oprire este că piețele nu se mișcă mereu într-un flux perfect. Uneori, prețul va face o scurtă mișcare bruscă, care va afecta pierderea de oprire, dar apoi continuă în direcția dorită fără tine. Dacă nu ați ajustat pierderea inițială de oprire, ați putea fi în continuare în comerț și să beneficiați de mișcări favorabile ale prețurilor.
În perioadele de timp în care prețul nu este bine orientat, pierderile de oprire pot duce la numeroase pierderi, deoarece prețul se inversează în mod constant și se lovește de pierderea de stop. Dacă se întâmplă acest lucru, fie nu faceți schimb și nu utilizați abordarea set-și-uitați. Abordarea set-și-uită este atunci când plasați o oprire și o țintă - pe baza condițiilor actuale - și apoi lăsați prețul să lovească o comandă sau cealaltă (fără ajustări).
07 Cuvântul final despre utilizarea comenzilor de închidere pentru Stop Trailing
Tradingul nu este ușor . Nu există o soluție perfectă pentru problemele menționate mai sus. Uneori, o pierdere de oprire a tragerii funcționează excelent pentru a capta mișcări mari ... când apar aceste mișcări. În cazul în care piața nu face mari mișcări, atunci o pierdere de oprire în urma poate împiedica în mod semnificativ performanța, deoarece pierderile mici depășesc capitalul.
Există mai multe moduri de a utiliza o pierdere stop stop, inclusiv stoparea pierderii de stop pe baza unei valori fixe în dolari. Faceți acest lucru automat prin setarea tipului de comandă pentru pierderea stopului la "trailing". Alte tactici de pierderi de oprire treptată necesită ajustarea manuală a comenzii stop loss. Aceste tactici includ ajustarea pierderii de oprire pe baza analizei graficelor sau pe baza unui indicator.
Indiferent de abordarea stop loss stop pe care o folosiți, testați-o într-un cont demo înainte de a utiliza capitalul real. Petreceți câteva luni de practicare și asigurați-vă că strategia dvs. de stopare a pierderilor este eficientă.
Traficul de pierderi de pe urma este un instrument pe care îl puteți alege, dar nu este necesar. Alte tehnici de ieșire includ abordarea set-and-forget (stabilirea unei pierderi de oprire și ținta la începutul tranzacției și apoi nu ajustarea acelor comenzi) sau închiderea manuală a tranzacțiilor (nu lăsând prețul să atingă o pierdere sau o țintă, ci mai degrabă să închidă meserii bazat pe analiza prețurilor în timp real). Comercianții pot folosi, de asemenea, o combinație a tuturor acestor tehnici.