Strategiile de tranzacționare a mărfurilor sunt planuri pentru cumpărarea și vânzarea contractelor futures pe mărfuri și opțiuni pentru a profita de mișcările de preț. Este important să construiți un plan strategic înainte de a începe tranzacționarea mărfurilor și de a risca orice capital.
Urmărind știrile financiare și citind un buletin de mărfuri pentru ultimele sfaturi de tranzacționare, acesta nu va oferi un comerciant cu abilitățile necesare pentru a reuși pe piețele de mărfuri.
Cu toate acestea, strategiile coerente pe care le testați prin simulări în timp, vor permite unui comerciant în devenire să înțeleagă riscul și recompensa, precum și natura volatilă a piețelor.
Multe strategii de tranzacționare a mărfurilor utilizează analize tehnice atunci când vine vorba de intrarea și ieșirea din pozițiile de risc pe piețele de opțiuni futures și futures. Am constatat că analiza tehnică nu oferă decât o parte a imaginii pe piețe.
Analiza fundamentală, a ofertei și a cererii este un compliment critic care va ajuta un comerciant să evite schimbările neașteptate care au loc atunci când vine vorba de evoluția producției și a consumului pe piețele materiilor prime. Mai jos veți găsi câteva strategii fundamentale de tranzacționare a mărfurilor utilizând analiza tehnică. Apoi vom analiza câteva informații despre utilizarea analizei fundamentale pentru tranzacționarea mărfurilor.
Multe strategii de comercializare a mărfurilor se referă fie la o metodologie de tranzacționare, fie la o metodă de spargere.
Fiecare tip de strategie are avantaje și dezavantaje, deci este de datoria comerciantului individual să aleagă ce tip de strategie ar putea funcționa cel mai bine. Tind să folosesc variații ale ambelor tipuri de strategii în tranzacționarea mea.
Strategia de comercializare a gamei
Gama de tranzacționare cu mărfuri înseamnă pur și simplu încercarea de a face achiziții aproape de capătul inferior al unui interval (suport) și de a vinde în partea de sus a acelei game (rezistență).
Succesul acestei strategii depinde de capacitatea de a cumpăra o marfă după ce a făcut vânzarea face ca prețul să scadă într-o condiție de supravanzare. Oversold înseamnă că piața a absorbit toate vânzările și cumpărarea este probabil să apară. Dimpotrivă, se poate căuta să vinzi o marfă după un raliu lung, ceea ce face ca prețul să crească într-o condiție de supra-cumpărare în care scade cumpărăturile și vânzările apar.
Există numeroși indicatori care măsoară nivelurile de supra-cumpărare și supravanzare, cum ar fi indicii de rezistență relativă, stochastică, momente și rate ale schimbării. Aceste strategii funcționează bine atunci când piața nu are o tendință definită și consecventă. Cu toate acestea, este posibil ca piețele să rămână pe un teritoriu supra-cumpărat sau supraviețuit pentru perioade lungi de timp. Riscul de tranzacționare pe scară largă este că piața se deplasează sub suportul tehnic sau mai mare decât rezistența.
Trading Breakouts
O strategie centrată pe probleme de tranzacționare în lumea mărfurilor înseamnă că un comerciant va căuta să cumpere o marfă, deoarece face noi maxime sau vinde un produs, deoarece face noi minime. Înălțimile și minusurile noi pot fi văzute cu ușurință pe o diagramă, deoarece acestea sunt vârfurile și jgheaburile mișcărilor anterioare. Mulți comercianți profesioniști utilizează aceste tehnici atunci când gestionează sume mari de bani și caută o tendință majoră de dezvoltare.
Mărfurile sunt instrumente volatile și nu este neobișnuit pentru ei să dubleze sau jumătate în preț sau mai mult pe o perioadă relativ scurtă de timp.
Filozofia acestei strategii este simplă - o piață nu își poate continua tendința fără a face noi înălțimi sau valori noi. Această strategie funcționează cel mai bine atunci când tendințele sunt puternice și de lungă durată. Nu contează dacă o tendință este în sus sau în jos, deoarece comerciantul cumpără noi maxime și vinde (shorting) la noile minime. Un dezavantaj critic al acestei strategii constă în faptul că aceasta se comportă prost atunci când piețele nu sunt capabile să stabilească tendințe puternice și să tranzacționeze pe intervale.
Strategia fundamentală de tranzacționare
În timp ce bursele sau intervalele de tranzacționare au, de regulă, reguli specifice când să cumpere și să vândă, tranzacționarea fundamentală depinde de factorii care vor afecta oferta și cererea pentru produsul în cauză.
De exemplu, un comerciant ar putea cumpăra boabe de soia, deoarece vremea este uscată în timpul verii, ceea ce duce la așteptările unei culturi mai mici. Pe de altă parte, s-ar putea aștepta ca cererea să crească pentru țiței din China, ducând la o poziție lungă în contractele futures pe petrol.
Comercianții și investitorii care sunt noi pe piețele au tendința de a avea dificultăți în tranzacționarea fundamentală, deoarece implică o cantitate enormă de temele și numărătoarea cruntă. Mai mult, pozițiile fundamentale necesită, de obicei, mai mult timp și răbdare și necesită un risc mai mare, deoarece evoluțiile pot dura mult timp pentru a se desfășura.
De asemenea, este dificil să se decidă unde să se cumpere și să se vândă numai atunci când se tranzacționează exclusiv pe fundamentale. Îmi place să combin tehnicile și strategiile fundamentale. Folosesc fundamentele pentru a decide direcția prețurilor (mai mare sau mai mică) și analiza tehnică pentru a determina punctele de intrare și ieșire pentru poziții.