Puteți utiliza graficele de tranzacționare pentru a afla oportunități
Există două tipuri de analize în stocuri: fundamentale și tehnice. Primul este de a privi în operațiunile companiei în sine (management, venituri, datorii, contracte, procese etc.). Aceasta din urmă implică găsirea de modele pe schema de tranzacționare și indicii pentru psihologia investitorilor care pot fi derivate din acestea.
Voi discuta analiza tehnică (TA) cu stocurile de penny aici, dar veți vedea că cu acțiuni la prețuri scăzute există unele limitări și riscuri.
Există, de asemenea, multe beneficii dacă știți ce să căutați, așa cum voi discuta mai jos.
Oricine mă cunoaște sau despre povestea mea, știe că sunt, în primul rând, un analist fundamental. Acest lucru nu înseamnă că nu pot exista avantaje pentru o revizuire tehnică a graficului de tranzacționare (pentru că pot exista), mai degrabă că, cu propria mea abordare personală, mă concentrez în primul rând asupra companiilor de înaltă calitate și numai atunci aplică TA pentru acțiunile subiacente.
Astfel, în abordarea analizei echipei și a mine, aplicăm analiza tehnică numai după ce am descoperit deja un stoc de penny de foarte bună calitate, pentru a identifica cele mai bune game de cumpărare și vânzare pentru acțiuni. De fapt, prin procesul de analiză Leeds pe care l-am dezvoltat, dăm 80% din greutate fundamentalelor și doar 10% la tehnicieni. (Celelalte 10% implică o revizuire a ceea ce facem referire la a treia analiză a nivelului - aceasta evaluează aspecte ale oricărei afaceri, cum ar fi conotațiile de branding, marketing și produse / industrie).
De fapt, legăturile strânse dintre operațiunile de afaceri și stocurile care funcționează bine au fost atât de izbitoare încât am dezvoltat cele 12 etape pentru a vă suprasolicita afacerea mică. Anumite aspecte ale succesului afacerilor mici sunt aceleași cu cele care vor conduce societățile cotate la bursă pentru a excela și nu le veți găsi pe nici o diagramă de tranzacționare.
Indiferent, să presupunem că doriți să utilizați indicii din graficul de tranzacționare pentru a vă îmbunătăți rezultatele investiției. Analiza tehnică este modalitatea de a face acest lucru.
Am postat un articol intitulat " Cunoașteți când să cumpărați sau să vindeți vreun stoc ". Acest lucru detaliază modul de utilizare a indicelui de rezistență relativă pentru a vedea cum sunt acțiunile cumpărate sau supraexploatate și, prin extensie, ce va fi următoarea mișcare a prețului stocului.
Indicele de rezistență relativă este unul dintre indicatorii mei de analiză tehnică preferat, așa cum am explicat în acest videoclip, deoarece este unul dintre cele mai fiabile pentru stocurile de penny. Sunt și altele, și le voi detalia mai jos, dar mai întâi ar trebui să explic câteva dintre preocupările mele.
În mod specific, analiza tehnică nu este la fel de demnă de încredere în ceea ce privește stocurile de penny, așa cum este cazul acțiunilor cu prețuri mai mari. Acest lucru se datorează faptului că orice indicator de analiză tehnică (AT) poate fi invocat numai dacă există un volum semnificativ de tranzacționare implicat în formarea modelului.
Din moment ce multe stocuri de penny sunt abia tranzacționate deloc sau au o activitate foarte subțire, TA se va descompune adesea, chiar și atunci când apare un model foarte clar. De exemplu, este posibil să observați că un anumit stoc de penny prezintă un model de fund, dar dacă această mișcare se bazează numai pe 1% din totalul acțiunilor tranzacționate, atunci trebuie ignorată.
Cu cât este mai mare activitatea de tranzacționare implicată în stabilirea modelului de analiză tehnică, cu atât este mai fiabilă configurarea. Astfel, orice TA care se bazează pe un milion de acțiuni tranzacționate va fi mai fiabilă decât una formată din 10.000 de acțiuni tranzacționate.
De aceea, puteți ști că mișcările cele mai semnificative ale prețurilor la volum redus vor fi inversate. Dacă un stoc de bani scade cu 50%, dar face acest lucru numai cu acțiuni tranzacționate în valoare de 1.500 de dolari, atunci prețul va scădea aproape sigur înapoi în jos și în curând.
Unele dintre cele mai bune analize tehnice pentru stocurile Penny
Următoarele modele sunt unele dintre cele pe care le-am găsit care par a fi mai fiabile atunci când vine vorba de acțiuni de volum redus de stoc penny. La urma urmei, atunci când un indicator de analiză tehnică nu poate fi de încredere, devine inutil - sau, mai rău, te-ar putea costa mii de dolari dacă te înșeală.
- Modelul cu fundul exterior
Acest tip de model apare după o lungă scădere susținută a prețului acțiunilor. Trendul trece de la o lună la alta, în lateral (de obicei pentru câteva săptămâni).
Atunci când acest lucru se întâmplă ca o coincidență cu o creștere bruscă a volumului de tranzacționare, mai ales dacă acest lucru este în concordanță cu o condiție de supravanzare, acțiunile ar putea fi pe punctul de a intra într-o revenire lungă și susținută a prețului. De cele mai multe ori, acțiunile care prezintă un model de tip bottom-out vor fi unele dintre cele mai bune clase pe termen lung.
- Scade prețul
Din moment ce stocurile de penny sunt adesea tranzacționate subțire, ele pot avea volatilitatea masivă a prețurilor doar din cauza unui dezechilibru al ordinelor de cumpărare și vânzare. Acest lucru poate duce la scăderea semnificativă a acțiunilor atunci când vânzătorii depășesc valoarea cumpărătorilor.
Veți recunoaște un model de scădere a prețului atunci când stocul de penny scade brusc, dar face acest lucru pe nici o veste și pe volumul de tranzacționare foarte scăzut. Oportunitatea cu scumpirile de preț este că ei invers, de obicei, în termen de ore, dacă nu minute.
Modul în care unii investitori joacă (și beneficiază de) reducerea prețurilor trebuie să se afle în locul potrivit la momentul potrivit. Prin păstrarea unei comenzi de cumpărare pe un stoc de penny tranzacționat subțire, care este cu mult sub prețul recent sau actual, puteți prinde acțiuni care "cad prin crăpături".
Prin aceasta vreau să spun când cineva pune un ordin de piață pentru a vinde, în cazul în care acest comerț este mult mai mare decât actuala linie de cumpărători, poate duce la o parte din acțiunile care sunt vândute mergând la prețuri semnificativ mai mici. Ordinul dvs. de cumpărare deschisă poate primi o parte din aceste acțiuni.
- Topping Out Pattern
Aceasta este similară (numai în sens invers) cu modelul de fund. Acțiunile au urcat de foarte mult timp și acum par să se înrăutățească sau să se tranzacționeze lateral.
În timp ce acest lucru poate fi doar stocul "a lua o respirație" înainte de a relua avansul, atunci când apare într-un stoc de penny, coincid cu un volum de tranzacționare zilnic în scădere și o condiție de supra-cumpărare, beneficiarii profitului se pregătesc să se mute. , acționarii încep să vândă pentru a captura aceste prețuri noi, mai mari, în timp ce cumpărăturile se usucă, rezultatul final fiind prețurile în scădere a acțiunilor.
- Partajați consolidarea
Când baza acționarilor se transformă, poate fi foarte bună pentru prețurile bursiere. Pur și simplu, proprietarii mai noi au de obicei o așteptare pozitivă pentru investiția pe care au cumpărat-o și sunt mult mai puțin probabil să vândă în orice moment în curând.
Acum, în combinație cu toți acționarii privați sau frustrați care își vând stocul, persoanele care sunt epuizate cu investiția sau se așteaptă să scadă în valoare, baza de proprietate se transformă încet într-o transformare.
Când prețul acțiunilor băncii se tranzacționează lateral la un volum mai mare decât media, ar putea fi afișat un model de consolidare. Acest lucru este foarte pozitiv pentru direcția viitoare a acțiunilor.
Acest lucru se datorează faptului că investiția ajunge în cele din urmă la un punct de vârf în care nu mai există vânzători care doresc să iasă, iar cel puțin 20% din acționari sunt relativ noi (și, prin urmare, este puțin probabil să vândă). Într-un astfel de caz, următoarea mișcare pentru stocul de penny este de obicei mult mai mare.
- Modele diagramă de sfeșnice
Fiecare comerciant ar trebui să utilizeze diagrame de sfeșnice, pe care le explic în acest videoclip. Spre deosebire de graficele de linii mai frecvente sau graficele de tranzacționare deschise la un nivel scăzut de închidere (OHLC), sfeșnicele oferă o mulțime de informații suplimentare despre psihologia investitorilor.
De exemplu, anumite modele demonstrează că tendința stocului de bani este pe cale să se reverse, sau că prețurile ar putea scădea (sau să crească) în următoarele săptămâni și zile.
Ar trebui să vă familiarizați cu cât de ușor este să trageți în sus și să citiți mai întâi o diagramă a sfeșnicului. Apoi, puteți afla despre toate marile modele tehnice care vă pot ajuta să profitați; întuneric; model de inversare în afara; doji; Harami; acaparării; piercing; ciocane; Mai Mult.
De exemplu, dacă un stoc de penny pare să afișeze un model de topping out, alți indicatori ar putea să vă reafirme convingerile. Dacă vedeți un Doji pe diagrama de comercializare a sfeșnicului, aceasta ar putea însemna că aceasta este într-adevăr o completare completă și că acțiunile urmează să înceapă să alunece mai jos.
- Gapping Stocuri
Când acțiunile se deschid mai sus (sau mai mici) decât în cazul în care au tranzacționat cu o zi înainte, acest lucru este cunoscut sub numele de gapping. De exemplu, dacă un stoc de penny se închide la 1,50 $, atunci se deschide a doua zi la 1,95 $, ceea ce reprezintă un decalaj mai mare de 45 de cenți.
Eu discut despre potențialele câștiguri din stocurile de penny care se deosebesc aici mai sus în acest articol special pe care l-am scris. Practic, în orice moment, diferența dintre acțiuni este mai mare, este un indicator foarte pozitiv (pozitiv). În același timp, când acțiunile decalajului sunt mai mici, pot fi negative (negative).
Rețineți că acesta este unul dintre indicatorii tehnici care vă pot induce în eroare. Există vremuri, de exemplu, în cazul în care stocul de penny poate fi mai mic decalaj, dar acest lucru semnalează doar începutul unei capitulări, după care investiția va crește semnificativ prețul. (Odată ce toți vânzătorii au dispărut, acțiunile au tendința de a avea o creștere destul de puternică).
- Împotriva Trend
Unul dintre cei mai fiabili indicatori tehnici cu orice tip de acțiuni, dar unul care se joacă bine cu stocurile de penny în mod specific, este implicațiile pozitive ale unei investiții care se află sub presiune. Atunci când piețele scad cu 4% sau 12% sau 7%, iar industria specifică scade cu mult, acțiunile care dețin cel mai bun preț sunt, de obicei, cele care câștigă cel mai mult când lucrurile se recuperează.
De exemplu, dacă acțiunile pe care le urmăriți cad doar 1% (sau nu cad în niciun caz, sau chiar crește prețul), în timp ce tot ceea ce le înconjoară este alunecos mai jos, adică un semn foarte ascendent. Forța în timpul slăbiciunii se traduce într-o rezistență și mai mare în timpul perioadelor de recuperare.
Acestea sunt doar câțiva dintre cei mai buni indicatori de analiză tehnică (cei mai fiabili) care funcționează bine cu stocurile de penny. Există și alte câteva, desigur, dar TA este un subiect masiv, fără fund, mai potrivit pentru o serie completă de cărți grele, decât un singur articol.
Ceea ce este important de înțeles este că:
- AT este cel mai bine utilizat împreună cu companiile de înaltă calitate, care sunt deja descoperite prin analize fundamentale
- TA nu funcționează atunci când stocul are un volum redus de tranzacționare (cu atât mai multă activitate, cu atât modelul este mai credibil)
- TA nu se referă de obicei la fundamentele companiei
- AT poate fi un instrument bun pentru a identifica mișcările potențiale ale prețurilor în stocurile de penny
Deci, nu vă bazați exclusiv pe analiza tehnică, și chiar dacă faceți acest lucru, înțelegeți că poate fi adesea înșelătoare. S-ar putea să vedeți ceea ce credeți că este un model perfect de completare pentru a vedea că acțiunile își continuă ascensiunea mai sus.
De asemenea, rețineți că nici o strategie nu este lipsită de siguranță. Acesta este motivul pentru care este atât de important să începeți cu Trading Trading, prin care nu riscați niciun ban, în timp ce învățați și dezvoltați propria abordare a profiturilor stocului de bani. Începeți încet și veți termina cu mult înainte de toți investitorii care se scufundă, în primul rând!