Care este calendarul pieței?
Sincronizarea pieței este o strategie de investiții în care investitorii cumpără și vând stocuri pe baza fluctuațiilor preconizate ale prețurilor. Dacă investitorii pot ghici corect când piața va merge în sus și în jos, aceștia pot face investiții corespunzătoare pentru a transforma această piață în profit.
De exemplu, dacă un investitor se așteaptă ca piața să se mute pe știri economice săptămâna viitoare, acel investitor ar putea dori să cumpere un fond de indici de piață larg , un ETF orientat către industrie sau stocuri singulare pe care el sau ea se așteaptă să meargă în sus. profit. În mod similar, un investitor poate cumpăra opțiuni, poziții scurte sau poate profita de alte instrumente de investitor pentru a capta profituri din mișcările pieței.
În timp ce acest lucru este mare în teorie, în practică este aparent imposibil să se lucreze în mod consistent. Unii investitori l-au lovit bine din când în când, dar câștigând un profit din momentul în care piața este în mod repetat, este un flux de gaze pentru majoritatea utilizatorilor.
Piața are un obicei de a suprareacționa
Cercetările recente efectuate de Dalbar Inc. au constatat că investitorul mediu a câștigat o rentabilitate de 5,19%, în timp ce S & P 500 a oferit o rentabilitate de 9,85% în aceeași perioadă. Investitorii au performanțe scăzute comparativ cu piața datorită comportamentului investițional emoțional, cum ar fi cumpărarea atunci când prețul acțiunilor este ridicat și reacționează exagerat la vesti proaste.
"Cumpărați la prețuri scăzute și să cumpărați mici" este un sfat de investiții rău, dar asta este exact ceea ce fac mulți investitori iraționali atunci când intră în tranzacții bazate pe știri și emoții.
Știind că alții vor lua decizii slabe de investiții, puteți captura profituri mici când piețele vor reacționa excesiv la știrile de pe piață.
De exemplu, în 2010, acțiunile Berkshire Hathaway B s-au împărțit la 50 la 1 pentru a facilita achiziționarea Burlington Northern Santa Fe. În timp ce valoarea intrinsecă a acțiunilor nu se schimbă de la o divizare, era clar că investitorii nu au înțeles conceptul și s-ar grăbi să cumpere acțiuni Berkshire la un preț "ieftin" după împărțire. Știind probabilitatea unui salt al prețului în ziua împărțirii, mi-am cumpărat acțiuni și am ajutat un fond de investiții să facă o achiziție mare în seara precedentă. Când piețele s-au deschis, acțiunile Berkshire au crescut cu aproape 5% în primele 30 de minute de tranzacționare. Aceasta a deschis ușa pentru mine să vând în termen de 24 de ore pentru un profit modest, iar fondul și-a păstrat acțiunile și mai mult pentru un câștig mai mare.
Având în vedere scăderea piețelor mici
Predicția următoarei diminuări majore a pieței poate fi mai dificilă decât câștigarea la Blackjack în Las Vegas, dar asta nu înseamnă că nu puteți obține un profit atunci când piața scade.
În 2016, Marea Britanie a votat să părăsească Uniunea Europeană , o mișcare numită Brexit. În dimineața următoare, pe 24 iunie, Dow a scăzut cu 500 de puncte, în timp ce S & P 500 a scăzut cu 58 de puncte în primele câteva minute de tranzacționare. Cu toate acestea, până la sfârșitul lunii iulie, piețele s-au redresat, iar apoi unele. Acest lucru ar fi fost un moment perfect pentru a se învârti, pentru a cumpăra un fond de piață larg și pentru a vinde pentru un profit rapid.
Evenimentele politice majore, anunțurile economice și activitatea de fuziuni și achiziții pot conduce la suprareacții ale pieței. Ei se comportă deseori la fel ca Brexit, oferind investitorilor capabili o deschidere pentru o serie de tranzacții profitabile.
Nu vă puneți toate ouăle în timp
În vara anului 2017, Amazon a anunțat o ofertă de achiziționare a Total Foods pentru peste 13 miliarde de dolari, care a trimis acțiuni de la Costco la Kroger pe o spirală descendentă.
Investitorii au fost îngrijorați de faptul că Amazon ar face o lovitură de moarte la bacanie, iar alți comercianți cu amănuntul au împins aceste stocuri adânc în roșu, dar nu au rămas scăzut pentru mult timp. Stocurile cu amănuntul au revenit într-o oarecare măsură, ceea ce le-a oferit investitorilor o mare oportunitate la suprafață.
Actiunile Stockco au scazut cu aproape 13% in saptamana anuntului, care a reprezentat cea mai proasta performanta a stocului de la Marea Recesiune din 2008. Acest stoc nu a fost inca recuperat la sfarsitul lunii iulie. Acest pariu pe o reacție excesivă ar fi fost unul rău. Kroger a înregistrat o scădere de la aproximativ 30 USD / acțiune la 22 de dolari pe știrile din Amazon, un alt stoc care încă nu a revenit din ceea ce la început părea a fi o suprareacție a pieței.
După cum puteți vedea, există mari riscuri în încercarea de a dura timpul pe piață. În unele cazuri, ca și în Brexit, există o cale clară către profit. În alte situații, așa cum sa întâmplat cu acordul Amazonului de a cumpăra alimente întregi, investitorii care doresc să profite de o reacție excesivă au rămas cu o pierdere. Deoarece există riscuri mari în încercarea de a face timp pe piețe, nu investiți niciodată mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.
Dacă aveți timp potrivit, puteți pleca de la un comerț cu un timp de piață cu un profit de grăsime, dar în unele cazuri, veți ajunge la o pierdere. Dacă investiți bine și limitați expunerea dvs., câștigați profituri mici din venituri și fluxuri de pe piață este o posibilă cale spre succesul investiției.