Care dintre aceste stiluri de tranzacționare populare este potrivit pentru dvs.?
Între tranzacțiile de zi și tranzacționarea swing, un stil nu este mai bun decât altul. Este doar preferința și stilul care se potrivește circumstanței personale a comerciantului. Unii comercianți optează pentru a face unul sau altul, în timp ce alții pot fi comercianți de zi, comercianți swing, și investitorii toate la o dată.
Ziua de tranzacționare Versus Swing Trading: Returnări potențiale
Unul dintre principalele avantaje ale tranzacționării pe zi este compunerea rapidă a randamentelor. Să presupunem că un comerciant riscă 0,5% din capitalul fiecărui comerț . În cazul în care pierd, pierd 0,5%, dar dacă câștigă, aceștia fac 1% ( rata de risc 2: 1). De asemenea, presupuneți că câștigă 50% din tranzacțiile lor. Dacă efectuează șase tranzacții pe zi, în medie, acestea vor adăuga în jur de 1,5% la soldul contului lor în fiecare zi, mai puțin taxele de tranzacționare. Făcând chiar 1 la sută pe zi ar crește un cont de tranzacționare cu mai mult de 200 la sută pe parcursul anului, necompunat.
Partea flip este că, în timp ce numerele arata ușor de replicat pentru a se întoarce uriașe ...
nu este așa de ușor. Făcând de două ori mai mult pe câștigători decât pierdut pe cei învinși, câștigând de asemenea 50% din tranzacțiile preluate, nu este o operă ușoară. Deși este posibil să se obțină câștiguri rapide, este de asemenea posibil să se diminueze rapid un cont de tranzacționare prin tranzacționare pe zi.
Tranzacționarea Swing va acumula câștiguri și pierderi mai lent decât tranzacționarea pe zi, de obicei (este totuși posibil să existe anumite tranzacții swing care au ca rezultat câștiguri sau pierderi mari).
Să presupunem că un comerciant cu leagăne utilizează aceeași regulă de gestionare a riscurilor și riscă să dețină 0,5% din capitalul său pe fiecare tranzacție. Probabil că și ei vor încerca să facă 1 la sută la 2 la sută din tranzacțiile lor câștigătoare. Să presupunem că au o medie de 1,5 la sută pentru tranzacțiile câștigătoare și 0,5 la sută pentru pierderile de tranzacții. Acestea fac șase mese de tranzacționare și câștigă 50% din aceste tranzacții. Într-o lună tipică, comerciantul leagăn poate face 3 la sută pe soldul contului, fără taxe. Pe parcursul anului, este destul de bun ... aproximativ 36%. Dar este mai puțin decât ceea ce ar putea face un comerciant pe zi.
Acestea sunt doar scenarii pentru a face o distincție între cele două stiluri de tranzacționare. Dacă se modifică rata câștigului (procentajul tranzacțiilor câștigate), rata de recompensă / riscul (câștigul mediu în comparație cu pierderea medie) sau numărul tranzacțiilor vor afecta drastic potențialul de profit al unei strategii.
Ca regulă generală, tranzacționarea pe zi are mai mult potențial de profit, cel puțin pe conturi mai mici. Pe măsură ce dimensiunea contului crește, devine din ce în ce mai greu și mai greu să se utilizeze în mod eficient întregul capital pe tranzacțiile de zile foarte scurte. De aceea, comercianții de zi își pot găsi rentabilitatea procentuală, cu atât mai mult capitalul pe care îl au (rentabilitatea dolarului poate să crească, deoarece câștigul de 5% pe 1 milion de dolari este cu mult peste 20% la 100.000 $.
Pentru comercianții în mișcare, acest lucru nu este la fel de probabil să se întâmple.
Rezumat: tranzacționarea pe zi are potențialul de a genera un randament mai mare decât tranzacționarea swing-urilor, dar numai pe sume mai mici de capital. Tranzacționarea Swing este probabil să producă un randament mai scăzut decât tranzacționarea pe zi, însă rentabilitatea procentuală este probabil să rămână mai stabilă chiar și atunci când soldul contului devine mai mare.
Trading Day: Versus Swing Trading: cerințe de capital
Cerințele de capital variază în funcție de tranzacționarea pieței. Tradingul de zile și comercianții swing-uri pot începe cu valori diferite de capital în funcție de faptul dacă tranzacționează piața de valori, valută sau futures.
Stocurile de tranzacționare pe zi din SUA necesită un sold al contului de cel puțin 25.000 de dolari . Nu există un minim legal pentru acțiunile de tranzacționare swing, deși un comerciant swing va dori probabil să aibă cel puțin 10.000 $ în contul lor și, de preferință, 20.000 $ dacă ar dori să obțină un venit din tranzacționare.
Pentru a tranzacționa pe piața valutară, nu există un minim legal, dar este recomandat ca comercianții să înceapă cu cel puțin 500 de dolari, dar de preferință 1000 de euro sau mai mult . Pentru a tranzacționa Forex, minimul recomandat este de aproximativ 1.500 de dolari, dar de preferință mai mult. Această sumă de capital va permite ca cel puțin câteva tranzacții să fie luate la un moment dat.
Pentru a contractelor futures pe zi, începeți cu cel puțin 5.000 $ până la 7.500 $ , și având mai mult capital nu ar face rău. Aceste sume depind de contractul futures tranzacționat. Ziua de tranzacționare a unor contracte poate necesita mult mai mult capital, în timp ce câteva contracte (de exemplu, contracte micro) ar putea necesita mai puțin. Pentru a tranzacționa swing o varietate de contracte futures, cel puțin 10.000 dolari este necesar, și probabil 20.000 dolari sau mai mult. Din nou, suma necesară va depinde de cerințele de marjă ale contractelor specifice tranzacționate.
Rezumat: Pentru acțiunile de tranzacționare de zi, aveți nevoie de cel puțin 25.000 de dolari și probabil că veți dori aproximativ același lucru pentru tranzacționarea swing (dar nu este necesară). Pentru Forex, aveți nevoie de cel puțin 500 de dolari pentru comerțul de zi, și triple că la comerțul leagăn. Pentru tranzacțiile futures pe zi, începeți cu cel puțin 5.000 de dolari, iar pentru tranzacționarea swing dublați sau tripleți numărul respectiv.
Ziua de tranzacționare Versus Swing Trading: Cerințe de timp
Atât tranzacțiile pe zi, cât și tranzacționarea leagănului vor dura timp, dar tranzacționarea pe zi va dura mult mai mult.
Comercianții de zi comercializează de obicei cel puțin două ore pe zi . Adăugarea timpului de pregătire și a revizuirii diagramelor / tranzacțiilor înseamnă să cheltuiți cel puțin trei până la patru ore la computer, minim. Dacă un comerciant de zile optează pentru tranzacționare pentru mai mult de două ore pe zi, investiția în timp crește considerabil; devine o slujbă cu normă întreagă.
Swing trading-ul, pe de altă parte, nu este atât de consumator de timp. De exemplu, dacă tranzacționați leagăn dintr-o diagramă zilnică, găsirea de noi tranzacții și actualizarea comenzilor pe pozițiile curente se poate face în aproximativ 45 de minute pe noapte. Găsirea unor noi tranzacții și / sau a unor comenzi de actualizare nu este posibil să fie necesară nici o dată pe noapte. Pentru unii comercianți care se ocupă de swing - care efectuează tranzacții în ultimele săptămâni sau luni - este posibil să fie nevoiți să caute tranzacții și să actualizeze ordinele o dată pe săptămână, reducând angajamentul de timp până la aproximativ o oră pe săptămână (în loc de pe noapte) nici măcar nu este necesar pe o bază de noapte. Pentru anumiți comercianți care tranzacționează în ultimele săptămâni sau luni, este posibil să fie nevoiți să caute tranzacții și să actualizeze ordinele o dată pe săptămână, reducând angajamentul de timp până la aproximativ o oră pe săptămână (în loc de noapte).
Tradingul de zile trebuie făcut și în timp ce o piață este deschisă și activă . Cele mai eficiente ore de tranzacționare pe zi sunt limitate la anumite perioade ale zilei. În cazul în care o persoană nu poate face schimb de zile în acele ore, tranzacția prin swing este o alegere mai bună. Comercianții Swing pot căuta tranzacții sau pot plasa comenzi în orice moment al zilei, chiar și atunci când piața este închisă. Acest lucru se datorează faptului că comercianții swing sunt mai puțin afectați de modificările de la al doilea la al doilea în prețul unui activ. Comercianții Swing se concentrează pe imaginea de ansamblu, de obicei vizând topurile zilnice, așadar plasarea tranzacțiilor după închiderea pieței într-o anumită zi (barul zilnic se închide) funcționează foarte bine. Comercianții de zi fac bani în afara mișcărilor secundare, prin urmare, trebuie să fie implicați atunci când acțiunea se întâmplă.
Sumar: Ziua de tranzacționare ocupă mult mai mult timp decât tranzacționarea swing. De asemenea, tranzacționarea pe zi se realizează cel mai bine la anumite ore ale zilei, în timp ce tranzacțiile swing pot fi găsite sau comenzile plasate / modificate în orice moment.
Swing Trading Versus Trading Day - Educație, Psihologie și Libertate
Swing trading-ul și tranzacționarea pe zi necesită o mulțime de muncă și cunoștințe pentru a genera profituri în mod consecvent, deși cunoștințele necesare nu sunt neapărat "smarts carte". Tranzacționarea reușită constă în găsirea unei strategii care produce o marjă (un profit pe un număr semnificativ de tranzacții) și apoi executarea acestei strategii din nou și din nou.
Câteva cunoștințe despre piața care se tranzacționează și o strategie profitabilă sunt doar necesare pentru a începe să generați venituri ... și o mulțime de practici . În fiecare zi, prețurile se vor mișca diferit decât în ultimul timp, ceea ce înseamnă că comerciantul trebuie să poată implementa strategia respectivă în diferite condiții și să se adapteze pe măsură ce condițiile se schimbă. Acest lucru este dificil, iar rezultatele consecvente vor veni numai din practicarea unei strategii sub o mulțime de scenarii de piață diferite. Este nevoie de timp și ar trebui să implice luarea sutelor de tranzacții într-un cont demo înainte de a rata capitalul real.
Indiferent dacă alegeți tranzacționarea pe zi sau tranzacționarea swing-urilor, se ajunge și la personalitate. Trading de zi poate fi un stres mai mare, necesită o concentrare susținută pentru perioade lungi de timp și disciplină incredibilă. Oamenii care se bucură de acțiune, au reflexe rapide și / sau asemenea jocuri video și de poker au tendința de a gravita spre tranzacționare de zi.
Swing trading-ul este mai lent, deoarece există mult mai multe întreruperi între acțiuni (intrarea sau ieșirea din tranzacții). Acesta poate fi în continuare un stres ridicat, și necesită, de asemenea, o disciplină imensă și răbdare. Concentrarea concentrată nu este o cerință atât de mare, astfel încât, dacă rămâneți concentrat este o problemă, tranzacționarea de swing poate fi cea mai bună opțiune. Rapidele reflexe nu sunt necesare în tranzacționarea swing (tranzacțiile pot fi luate pe piață este închisă și prețurile nu se mișcă).
Tradingul de zi și tranzacționarea leagănului oferă libertate în sensul că un comerciant este propriul lor șef. Comercianții lucrează de obicei pe cont propriu și sunt în cele din urmă responsabili pentru finanțarea conturilor și pentru toate pierderile și profiturile generate. Este discutabil faptul că comercianții de leagăn au mai multă libertate în ceea ce privește timpul, deoarece tranzacționarea prin swing ocupă mai puțin timp decât tranzacționarea pe zi.
Rezumat: Comerțul de leagăn și tranzacționarea pe zi necesită multă practică. Ambele necesită să fie în măsură să pună în practică cel puțin o strategie profitabilă în mod constant, în condițiile în continuă schimbare a pieței. Trading de zi este un stres mai mare și necesită o atenție susținută; tranzacționare swing este mai mică cheie. Ambele stiluri de tranzacționare sunt eliberate de un șef, dar tranzacționarea de leagăn oferă mai mult timp liber.
Cuvântul final pe zi Trading Versus Swing Trading
Un stil de tranzacționare nu este mai bun decât altul. Ele sunt doar diferite. Tradingul de zile are un potențial de profit mai mare, cel puțin în procente, pentru conturile de tranzacționare de dimensiuni mai mici. Comercianții Swing sunt mult mai susceptibili să-și mențină rentabilitatea procentuală chiar și atunci când contul lor crește (până la un anumit punct). Cerințele de capital variază drastic între diferitele piețe și stilurile de tranzacționare. Trading de zi necesită mai mult timp decât tranzacționarea swing, dar ambele vor lua o mulțime de practici pentru a obține coerență. Trading de zi este cel mai bine lăsat la "iubitorii de acțiune." Cei care caută o opțiune mai puțin stresantă și mai puțin intensivă ar trebui să rămână la tranzacționarea swing-urilor.