Pentru cei mai mulți oameni care încep tranzacționarea pe zi, scopul final este să renunțe la slujbă și să poată trăi pe piețele . Există două modalități de a-și face viața din ziua de tranzacționare.
- Ați putea să începeți cu o sumă mare de capital și să faceți un profit redus pentru a produce un venit lunar decent. Acest lucru necesită mai mult capital, dar mai puțin calificare.
- Cealaltă opțiune este să începeți cu o sumă mai mică de capital, să spuneți 10.000 până la 30.000 dolari și să generați profituri mai mari pentru a-ți câștiga existența. Acest lucru necesită mai puțin capital, dar mult mai abil.
Mai jos este un model pentru creșterea rambursărilor până la 10% sau mai mult pe lună. În acest fel, chiar dacă începi cu 10.000 de dolari , vei face cel puțin 1.000 de dolari pe lună, iar venitul va crește, pe măsură ce crește capitalul și / sau rentabilitatea.
Indiferent dacă tranzacționați acțiuni de zi, valută sau futures, aliniați procesul de tranzacționare în jurul tacticii discutate mai jos. Cu o muncă și o muncă grea , în decurs de șase luni până la un an, ar fi posibil să deveniți unul dintre puținii comercianți (relativ la cei care încearcă) care trăiesc din ziua de tranzacționare.
Trading Day Succes și cât durează
Înainte de a vă putea schimba zi de zi, știți la ce vă confruntați. Trading de zi atrage mulțimi de oameni, dar majoritatea acestor oameni nu vor face un profit, să nu mai vorbim de viață. Majoritatea persoanelor care încearcă să tranzacționeze pe zi vor pierde majoritatea sau toate banii pe care îi depozitează în contul lor de tranzacționare.
Mai puțin de 4,5% din comercianții de zile care încearcă vor putea să își facă viața din ziua de tranzacționare.
Șansa de a face un trai mare este mult mai mică. Pentru cei 4,5% care trăiesc pe piețe, le este de obicei nevoie de șase luni până la un an dedicat orelor întregi (aproximativ 30-40 de ore pe săptămână) educației, practicii și comerțului - înainte de atingerea acestui nivel.
Modelul care urmează vă va ajuta să fii unul dintre puțini comercianți care pot face o trăire în afara zilei de tranzacționare, potențial trăgând întoarcerea a 10% sau mai mult din piață în fiecare lună.
Succesul zilei de tranzacționare a fost redus la patru cifre
Creați sau urmați o strategie care vă permite să păstrați aceste numere în zonele țintă și veți fi un comerciant profitabil. Comerțul de succes poate fi redus la patru factori: riscul fiecărui comerț (mărimea poziției), rata câștigului, răsplata la risc și numărul tranzacțiilor pe care le luați.
Înțelegerea acestor patru numere vă va ajuta să vă atingeți obiectivul de tranzacționare pe zi. Toate componentele / numerele lucrează împreună, iată cum.
Capitalul la risc pe tranzacționare
Pentru a avea succes, controlați riscul pentru fiecare comerț. Rulați maximum 1% din contul dvs. pentru fiecare tranzacție. De exemplu, dacă aveți un cont de 10.000 USD, riscați până la 100 USD pentru fiecare tranzacție.
Plasați o comandă de pierderi pentru a vă asigura că nu pierdeți mai mult de 1% din contul dvs. Odată ce cunoașteți prețul de intrare și nivelul de stopare a pierderilor, calculați mărimea poziției dvs. (numărul de acțiuni, loturi sau contracte pe care le luați pe piața de valori, pe piața valutară sau pe piața futures).
1% poate să nu pară prea mult de riscat. Dar, așa cum voi explica în următoarea secțiune, tranzacțiile noastre câștigătoare ar trebui să fie întotdeauna mai mari decât tranzacțiile noastre pierdute. În timp ce riscăm doar 1%, ne străduim să câștigăm cu 1,5% până la 3% câștigătorii noștri, riscăm să câștigăm 100 $ pentru a câștiga 150-100 $, de exemplu.
Numai risca 1 la sută înseamnă că, chiar dacă ați lovit o serie de pierderi de cinci până la 10 tranzacții, nu ați pierdut prea mult capital. Câteva meserii câștigătoare și ați făcut această pierdere înapoi. Risc de mai mult de 1 la sută, deși, și o serie de pierdere poate decima contul.
Recompensă: Risc
Răsplata: riscul este cât de mult faci în câștigarea tranzacțiilor relative la cât pierdeți din pierderea meseriei. Dacă riscați întotdeauna 1% din capitalul dvs., atunci răsplata dvs. la risc trebuie să fie cel puțin 1,5: 1. Asta înseamnă că faci 1,5% (sau mai mult) pe tranzacțiile câștigătoare și pierdeți 1% pe tranzacțiile pierdute.
Pentru a realiza acest lucru, plasați o țintă de profit care este o distanță mai mare față de punctul de intrare decât pierderea de oprire . De exemplu, dacă cumpărați un stoc de la 10 USD și o pierdere de oprire la 9,95 USD (acest risc ar reprezenta aproximativ 1% din capitalul contului dvs., în funcție de mărimea poziției dvs.), atunci obiectivul dvs. ar trebui să fie plasat în jurul valorii de 10,08 USD.
Dacă pierzi, pierzi 0,05 $ pe acțiune, dar dacă câștigi, faci 0,08 $. Aceasta este o recompensă: riscul de 0,08: 0,05 sau 1,6: 1. Recompensa: riscul este interconectat cu rata de câștig.
Rata de castig
Rata câștigului este numărul de tranzacții câștigate, exprimate în procente. Dacă faci 100 de tranzacții într-un cont demo și câștigi 53 dintre ei, câștigul tău este de 53%. Rata câștigului este interconectată cu recompensa: risc .
Comercianții de zi ar trebui să se străduiască să-și mențină rata de câștig aproape de 50% sau mai mult; în acest fel, dacă recompensa: riscul fiecărui comerț este de 1,5: 1 sau mai mare, veți fi un comerciant profitabil.
Să presupunem că sunteți în măsură să mențineți o recompensă de 1.5 la risc peste 100 de tranzacții. Adăugați 1,5% la contul dvs. pentru câștigători și pierdeți 1% din capitalul contului pe o pierdere.
Dacă câștigi 50% din tranzacțiile tale, ești în formă bună: 50 x 1,5% = 75% - (50 x 1%) = 25%. Vă creșteți capitalul contului cu 25% peste cele 100 de acțiuni. Dacă câștigați 40% din tranzacțiile dvs., atunci nu faceți niciun ban: 40 x 1,5% - (60 x 1%) = 0%.
Vedeți cum sunt asociate riscul și rata de recompensă: riscul? Dacă câștigați doar 40% până la 50% din tranzacțiile dvs., încercați să o faceți până la 50% sau mai mult, făcând mici modificări în strategia dvs. Alternativ, puteți încerca să micșorați ușor riscul sau să creșteți ușor recompensa pentru a vă îmbunătăți răsplata: risc. Reglajele ușoare ar putea împinge această strategie de rentabilitate sau pierdere spre a fi profitabilă.
Numărul de tranzacții
Din numerele de mai sus, obiectivul dvs. este să câștigați mai mult de 50% din tranzacțiile dvs. și să faceți 1,5% sau mai mult în raport cu procentul de 1% pe care îl riscați. Dacă puteți face acest lucru, cu cât mai multe tranzacții pe care le luați, care încă vă permit să mențineți aceste statistici, cu atât mai bine.
Dacă faceți o tranzacție pe zi, este vorba de aproximativ 22 de tranzacții pe lună. Dacă câștigați 50% cu un premiu de 1.5: risc, faceți 11 x 1,5% - (11 x 1%) = 5,5%. Dacă faceți două tranzacții pe zi, veți câștiga 22 de tranzacții și veți pierde 22 de tranzacții, însă rata de întoarcere a dvs. va crește cu 11% pentru lună.
Dacă tranzacționați doar o perioadă de două ore - ceea ce este necesar pentru a vă face un loc de muncă de pe piețe (acesta este rezultatul final, de la început veți dori să puneți cel puțin câteva ore pe zi de studiu de practică) - un comerciant de zi ar trebui să poată găsi între două și șase tranzacții în fiecare zi care să le permită să mențină statisticile menționate mai sus. Rețineți că în unele zile nu se efectuează tranzacții, deoarece condițiile nu sunt favorabile, în timp ce alte zile pot genera 10 tranzacții. La o medie de patru tranzacții pe zi, dacă mențineți statisticile de mai sus, veți genera o revenire de 22% pe capitalul dvs. pentru o lună.
Nu luați meseriile de dragul unor meserii, totuși; acest lucru nu va crește profitul. Toate tranzacțiile preluate trebuie să facă parte dintr-o strategie care vă permite să câștigați 50% sau mai mult, cu o recompensă de risc de 1,5: 1 sau mai mare. Dacă luați meserii cu o probabilitate slabă de a câștiga sau în cazul în care recompensa nu compensează riscul, aceasta va trage în jos statisticile dvs., ducând la un randament mai mic sau o pierdere.
Legarea tuturor statisticilor impreuna
Dacă oricare dintre aceste statistici se va pierde, va afecta rezultatele. Este o linie subtire intre tranzactiile profitabile si pierderile. Peste 100 de tranzacții, câștigând 50 înseamnă un venit frumos, în timp ce câștigați doar 40 înseamnă că vă pierdeți sau pierdeți bani atunci când plătiți comisioane.
O scădere ușoară a câștigului sau a recompensei: riscul vă poate muta de pe un teren profitabil pe un teritoriu neprofitabil. Riscul prea mare pentru fiecare tranzacție poate să vă decimeze rapid contul dacă loviți o lovitură. Câștigând 50% din meserii nu înseamnă că vei câștiga, pierde, câștiga, pierde, câștiga. Victoriile și pierderile sunt distribuite aleatoriu. În unele zile, puteți pierde toate meseriile pe care le luați, în timp ce alte zile le puteți câștiga pe toate. Nu există nici un număr specific de tranzacții pe care ar trebui sau trebuie să le luați în fiecare zi. Dar, de-a lungul multor zile, ar trebui să ajungă la cel puțin două tranzacții sau mai mult pe zi, dacă doriți să eclipsați marca de returnare de 10% pe lună.
Singura modalitate de a ști dacă o strategie poate produce numerele de mai sus (sau mai bine) este de a testa această strategie într-un cont demo. Luați sute de meserii și dacă strategia produce rezultatele de mai sus (sau mai bine), atunci aveți o anumită asigurare (dar nu există garanții) că strategia poate produce aceste cifre în viitor. Pot fi necesare ajustări minore în timp pentru a păstra strategia aliniată cu numerele de mai sus. Dacă o strategie produce acele numere, atunci tranzacționați numai acea strategie. Nu tranzacționați nicio strategie care nu este testată, deoarece strategiile netestate de obicei scot în jos rata câștigului și / sau recompensa: risc.
Ce piață de comerț cu zi
Statisticile de mai sus se aplică dacă tranzacționați acțiuni, valută sau futures - piețele principale de tranzacționare . Randamentele dvs. procentuale vor fi similare în fiecare dacă creați sau urmați o strategie care menține statisticile de mai sus. Care piață pe care o alegeți nu ar trebui să se bazeze pe potențialul de returnare, deoarece toate oferă randamente similare. Mai degrabă, luați decizia pe care piață sunteți interesată cel mai mult și valoarea capitalului de start pe care îl aveți.
Pentru acțiunile de tranzacționare de zi, aveți nevoie de cel puțin 25.000 de dolari . Dacă aveți mai puțin de 25.000 de dolari în capitalul de tranzacționare, economisiți mai mult capital, sau contracte futures pe zi sau valută. Pentru tranzacțiile pe zi, începeți cu cel puțin 7500 $ . Pentru cursul de schimb de zi, începeți cu cel puțin 500 de dolari . Capitalul dvs. inițial de tranzacționare este un factor determinant al venitului dvs. Dacă faci 10 la sută pe lună, cu un cont de 25.000 de dolari, câștigi 2.500 $ în venituri (fără comisioane). Cu un cont de 500 $, faceți 50 $ (din nou, mai puțin comisioane).
Alegeți piața pe care vă interesați cel mai mult și care vă permite să tranzacționați cu capitalul pe care îl aveți la dispoziție. Cu cât aveți mai puțin capital, cu atât mai mult va trebui să vă construiți capitalul într-un punct în care să puteți obține un venit lunar care să poată fi livrat în afara acestuia.
Cu cât este mai mare capital, cu atât este mai greu să mențineți profituri mari
Efectuarea a 10% la 20% este posibilă, cu o rată de câștig decentă, un raport favorabil de recompensă: risc, două până la patru (sau mai multe) tranzacții în fiecare zi și riscând 1% din capitalul de cont pentru fiecare tranzacție. Cu cât aveți mai multă capitală, cu atât mai greu devine să mențineți acele returnări.
Dacă încercați să tranzacționați în fiecare zi milioane de dolari, este mult mai greu să faceți 10 la sută pe lună decât pentru cineva care tranzacționează un cont de 75.000 de dolari. Nu este decât o cantitate atât de mare de cumpărare și de vânzare la un moment dat; cu cât aveți mai multă capitală, cu atât este mai puțin probabil că veți putea să-l utilizați când doriți. Acesta este, de obicei, motivul pentru care numai persoanele fizice sau fondurile speculative foarte mici pot genera profituri uriașe pe an, dar aceste întoarce sunt nemaiauzite când discutăm comercianți sau fonduri speculative cu conturi foarte mari.
Cuvântul final privind realizarea a 10% pe lună din ziua de tranzacționare
Matematica funcționează și există multe strategii - disponibile gratuit - care oferă mai mult de două zile de tranzacționare pe zi, o rată a câștigului mai mare de 50% și o recompensă: risc mai mare de 1,5: 1. Menținerea riscului la 1% sau mai puțin depinde de dvs. și ar trebui să fie angajat indiferent de strategia pe care o utilizați.
Principala problemă este că, în timp ce vedeți că matematica funcționează în peste 10 sau 100 de tranzacții, în timp ce vă aflați într- un comerț, este foarte greu să vă amintiți imaginea de ansamblu. Cei mai mulți comercianți noi nu pot pierde , așa că părăsesc un comerț câștigător cu un profit mic, încurcându-și răsplata: riscul. Sau, ei se țin pe un ratat, nu doresc să accepte pierderile și ajung să piardă mult mai mult de 1 la sută pe o singură tranzacție. Acest lucru, de asemenea, risipește recompensa: riscul și ar putea decima contul.
De asemenea, noii operatori trebuie să-și amintească faptul că victoriile și pierderile nu sunt distribuite uniform. Puteți câștiga sau pierde mai multe meserii la rând. O strategie câștigătoare nu înseamnă că sunteți un comerciant fenomenal și vă puteți abandona strategia. De asemenea, o serie de pierderi nu înseamnă că ești un comerciant rău. Singurul lucru care contează este cât de multe meserii câștigi și pierzi din 100, ceea ce înseamnă cât de multe meserii vei lua în fiecare lună. Câștigă mai mult de 50 cu o răsplată la risc de 1.5: 1 și vei fi un comerciant foarte profitabil, chiar dacă ai avea câteva zile la rând, unde ai pierdut fiecare schimb de semnale pe care l-ai făcut.
Faceți tranzacții de sute de zile în contul demo utilizând aceeași strategie pentru a vedea câștigul, recompensa: riscul și numărul de tranzacții pe zi pe care le produce. Utilizați doar capitalul real de îndată ce aveți sute de tranzacții în valoare de date , iar strategia prezintă un profit peste acele sute de tranzacții.