Definiți trendul macro și utilizați-l în avantajul dvs.
Jason Pearce este un veteran de 25 de ani al industriei futures. A jucat rolul brokerului cu amănuntul, directorul general al unei firme de brokeraj, scriitor / editor de știri, comerciant, dezvoltator de sisteme de tranzacționare / algoritm și analist de piață. Puteți găsi Jason la www.intermarketconnections.com.
Simplitatea tendințelor
La tranzacționare și investire, prima întrebare pe care trebuie să o răspundă este: Care este tendința pieței bursiere?
Dacă nu înțelegeți bine acest lucru, fiecare întrebare și răspuns care urmează sunt fără nimic.
William of Ockham, un filozof din secolul al XIV-lea, este creditat cu principiul că cel mai simplu răspuns este cel mai bun. O versiune modernă este principiul KISS. Acest lucru nu are nimic de-a face cu trupa de rock din anii 1970, deși Gene Simmons ar putea deține marca comercială până acum. Acronimul înseamnă "Keep It Simple, Stupid". Comercianții tehnici aplică acest principiu concentrându-se pe un singur lucru: Prețul. Nu este mult mai simplu decât asta.
Vizualizare macro
La determinarea tendinței, trebuie să decidem la ce orizont de timp să ne concentrăm. Credem că comercianții pe toate intervalele de timp ar trebui să fie conștienți de tendința macro. Fiind pozitionat in aceeasi directie ca si piata creste sansele de succes, asa ca este un mod de a nu-brainer. Chiar și un comerciant contrar ar trebui să fie conștient de macro tendința de a ști cât de puternic este mareea pe care o înotă împotriva.
Drumroll, te rog
Iată o metodă simplă pentru a determina trendul macro: Comparați prețul numerarului S & P 500 cu media mobilă lunară de 10 bar (MA). O închidere la sfârșit de lună de mai mult de 10 de bară lunar (cu cel puțin 15 puncte) înseamnă că piața se află într-un trend ascendent; o închidere de sfârșit de lună sub nivelul lunar de 10 baruri (cu cel puțin 15 puncte) înseamnă că este într-o scădere.
Uitați de impactul economiei Chinei, câștigurile trimestriale, politicile ratei dobânzii ale Fed și semnele apocaliptice ale Lunii de sânge. Prețul este singura determinantă a faptului dacă spunem că piața este într-un trend ascendent sau în scădere.
Utilizați S & P 500 în numerar pentru a identifica tendința pieței în general. Chiar dacă nu sunteți investit în S & P sau într- un index , cunoașterea tendinței globale a pieței este încă un factor determinant pentru a investi sau nu în acțiuni individuale. Ofertele dvs. de acțiuni au o șansă mai bună de a lucra în cazul în care trendul general al pieței este bullish.
Cum să-l folosească
Iată trei modalități prin care un comerciant poate folosi acest semnal:
1. Într-o închidere de sfârșit de lună de mai sus MA lunar 10-bar, du-te lung. Ieșiți la o închidere de sfârșit de lună sub limita lunară de 10 bari.
2. La o închidere de sfârșit de lună mai jos de MA lunar de 10 bari, treceți scurt. Ieșiți la o închidere de sfârșit de lună deasupra limbii lunare de 10 bari.
Unii spun că partea scurtă este pentru comercianții cu un stomac de risc și volatilitate. Acest lucru are de fapt mai mult de a face cu pârghie și poziționare-dimensiune decât direcția de piață. Cu toate acestea, partea scurtă este în contradicție cu natura indicelui de tendință mai mare pe parcursul lung. Totuși, semnalul sa dovedit util, când sa transformat în medalie după topurile majore din 2000 și 2007.
O abordare mai conservatoare pentru utilizarea acestui semnal este de a merge în numerar atunci când un semnal descrescător se materializează. Mai bine să ieșiți din dorința de a fi înăuntru, decât să fiți în dorința de a vă fi ieșit!
3. Utilizați MA lunar 10-bar ca punct de inflexiune a prețului pentru setările comerciale în timpul mișcărilor contra-trend. Într-un trend ascendent, o retragere sub nivelul lunar de 10 bari MA poate oferi comercianților o configurație care să meargă mult timp dacă piața începe să se recupereze. Plasați o oprire de vânzare protectoare sub nivelul scăzut de corecție și utilizați o închidere de sfârșit de lună sub MA lunar de 10 bari ca ieșire de sfârșit. Inversa se aplică atunci când se scurge piața.
Trendul curent
August sa încheiat cu o închidere de sfârșit de lună sub nivelul lunar de 10 bari, pentru prima dată din decembrie 2011, indicând faptul că piața a trecut la un trend descendent. Comercianții ar trebui acum să fie scurți sau în numerar.
Numai o închidere de sfârșit de lună dincolo de nivelul lunar de 10 baruri MA ne va da "totul clar" pentru a cumpăra din nou.
Deși am fost pe o piață de tauri timp de peste șase ani , semnalele de schimbare a trendului bearish au merit. Ultimul semnal de schimbare a tendinței a avut loc în august 2011, iar piața a scăzut cu încă 12%. Înainte de aceasta, semnalul de schimbare a tendinței medaliste din mai 2010 a ținut ostaticul pe piață într-un interval lateral timp de trei luni. Semnalul de schimbare a trendului bearish în decembrie 2007 s-a dovedit a fi în timp util, deoarece a prefigurat colapsul financiar.
Următorul Switcheroo
Pentru a inversa trendul descendent, S & P are nevoie de o închidere de aproape de la sfârșitul lunii, deasupra limitei lunare de 10 bari. Aceasta ar fi o veste bună! Întoarceți-vă la partea lungă a acțiunilor. Înseamnă că am supraviețuit luna sângelui fără o invazie a zombiei. Un alt semnal ascendent ar fi în companie bună. Cele patru semnale de schimbare a trendului bullish care au avut loc în ultimii doisprezece ani au fost urmate de mitinguri de mai multe luni / an.
Următoarele luni ar trebui să fie interesante. Dacă îți joci corect cărțile, poate fi chiar profitabilă. Asigurați-vă că tranzacționați cu tendința de a crește șansele de succes.
Creditul fotografiei: Creativul cu hârtie / viziunea digitală / Getty Images